恒生前海恒源泓利債券C基金凈值查詢(018567)

今天最新凈值 1.0229 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4279
成立日期：2023-06-08
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：2.1877億
最近資產(chǎn)：2.21億
基金公司：恒生前海基金
基金經(jīng)理：李維康鐘恩庚

近半年恒生前海恒源泓利債券C基金凈值查詢

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近半年,恒生前海恒源泓利債券C(018567)基金累計收益率0.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-09	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0238	1.4288	1.0239	1.4289	-0.0001	-0.01%
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2025-05-06	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0239	1.4289	1.0237	1.4287	0.0002	0.02%
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2025-04-29	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0236	1.4286	1.0226	1.4276	0.0010	0.10%
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2025-04-25	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0226	1.4276	1.0224	1.4274	0.0002	0.02%
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2025-04-23	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0225	1.4275	1.0228	1.4278	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0228	1.4278	1.0224	1.4274	0.0004	0.04%
2025-04-21	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0224	1.4274	1.0227	1.4277	-0.0003	-0.03%
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2025-04-17	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0226	1.4276	1.0232	1.4282	-0.0006	-0.06%
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2025-04-15	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0228	1.4278	1.0229	1.4279	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0229	1.4279	1.0227	1.4277	0.0002	0.02%
2025-04-11	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0227	1.4277	1.0227	1.4277	0.0000	0.00%
2025-04-10	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0227	1.4277	1.0227	1.4277	0.0000	0.00%
2025-04-09	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0227	1.4277	1.0224	1.4274	0.0003	0.03%
2025-04-08	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0224	1.4274	1.0237	1.4287	-0.0013	-0.13%
2025-04-07	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0237	1.4287	1.0220	1.4270	0.0017	0.17%
2025-04-03	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0220	1.4270	1.0184	1.4234	0.0036	0.35%
2025-04-02	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0184	1.4234	1.0164	1.4214	0.0020	0.20%
2025-04-01	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0164	1.4214	1.0159	1.4209	0.0005	0.05%
2025-03-31	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0159	1.4209	1.0152	1.4202	0.0007	0.07%
2025-03-28	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0152	1.4202	1.0165	1.4215	-0.0013	-0.13%
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2025-03-21	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0137	1.4187	1.0140	1.4190	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0140	1.4190	1.0115	1.4165	0.0025	0.25%
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2025-03-18	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0107	1.4157	1.0109	1.4159	-0.0002	-0.02%
2025-03-17	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0109	1.4159	1.0140	1.4190	-0.0031	-0.31%
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2025-03-10	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0144	1.4194	1.0148	1.4198	-0.0004	-0.04%
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2025-03-04	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0165	1.4215	1.0165	1.4215	0.0000	0.00%
2025-03-03	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0165	1.4215	1.0159	1.4209	0.0006	0.06%
2025-02-28	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0159	1.4209	1.0153	1.4203	0.0006	0.06%
2025-02-27	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0153	1.4203	1.0158	1.4208	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0158	1.4208	1.0159	1.4209	-0.0001	-0.01%
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2025-02-06	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0190	1.4240	1.0187	1.4237	0.0003	0.03%
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2025-01-27	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0181	1.4231	1.0174	1.4224	0.0007	0.07%
2025-01-22	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0175	1.4225	1.0175	1.4225	0.0000	0.00%
2025-01-14	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0177	1.4227	1.0176	1.4226	0.0001	0.01%
2025-01-13	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0176	1.4226	1.0178	1.4228	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0178	1.4228	1.0177	1.4227	0.0001	0.01%
2025-01-09	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0177	1.4227	1.0184	1.4234	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0184	1.4234	1.0186	1.4236	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0186	1.4236	1.0188	1.4238	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0188	1.4238	1.0190	1.4240	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0190	1.4240	1.0188	1.4238	0.0002	0.02%
2025-01-02	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0188	1.4238	1.0189	1.4239	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0189	1.4239	1.0189	1.4239	0.0000	0.00%
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2024-12-25	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0189	1.4239	1.0193	1.4243	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0193	1.4243	1.0192	1.4242	0.0001	0.01%
2024-12-23	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0192	1.4242	1.0190	1.4240	0.0002	0.02%
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2024-12-19	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0182	1.4232	1.0180	1.4230	0.0002	0.02%
2024-12-18	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0180	1.4230	1.0180	1.4230	0.0000	0.00%
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2024-12-12	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0174	1.4224	1.0171	1.4221	0.0003	0.03%
2024-12-11	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0171	1.4221	1.0170	1.4220	0.0001	0.01%
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2024-12-09	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0171	1.4221	1.0165	1.4215	0.0006	0.06%
2024-12-06	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0165	1.4215	1.0166	1.4216	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0166	1.4216	1.0164	1.4214	0.0002	0.02%
2024-12-04	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0164	1.4214	1.0157	1.4207	0.0007	0.07%
2024-12-03	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0157	1.4207	1.0158	1.4208	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0158	1.4208	1.0149	1.4199	0.0009	0.09%
2024-11-29	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0149	1.4199	1.0144	1.4194	0.0005	0.05%
2024-11-28	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0144	1.4194	1.0139	1.4189	0.0005	0.05%
2024-11-27	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0139	1.4189	1.0140	1.4190	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0140	1.4190	1.0140	1.4190	0.0000	0.00%
2024-11-25	018567	恒生前海恒源泓利債券C	1.0140	1.4190	1.0135	1.4185	0.0005	0.05%

標簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通價值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤純債A	1.0852	0.02%
恒生前海恒潤純債C	1.0778	0.02%
恒生前海恒源泓利債券A	1.1390	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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