嘉實(shí)同舟債券A基金凈值查詢(018562)

今天最新凈值 1.0352 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0350 -0.0002 -0.0180%

累計(jì)凈值：1.0352
成立日期：2023-07-24
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：2.6185億
最近資產(chǎn)：2.64億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：軒璇李欣

近半年嘉實(shí)同舟債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,嘉實(shí)同舟債券A(018562)基金累計(jì)收益率2.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0339	1.0339	1.0352	1.0352	-0.0013	-0.13%
2025-05-22	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0352	1.0352	1.0358	1.0358	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0358	1.0358	1.0351	1.0351	0.0007	0.07%
2025-05-20	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0351	1.0351	1.0340	1.0340	0.0011	0.11%
2025-05-19	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0340	1.0340	1.0332	1.0332	0.0008	0.08%
2025-05-16	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0332	1.0332	1.0335	1.0335	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0335	1.0335	1.0346	1.0346	-0.0011	-0.11%
2025-05-14	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0346	1.0346	1.0337	1.0337	0.0009	0.09%
2025-05-13	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0337	1.0337	1.0328	1.0328	0.0009	0.09%
2025-05-12	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%

2025-05-09	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0327	1.0327	1.0318	1.0318	0.0009	0.09%
2025-05-08	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0318	1.0318	1.0310	1.0310	0.0008	0.08%
2025-05-07	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0310	1.0310	1.0296	1.0296	0.0014	0.14%
2025-05-06	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2025-04-30	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0293	1.0293	1.0304	1.0304	-0.0011	-0.11%
2025-04-29	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2025-04-28	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0300	1.0300	1.0291	1.0291	0.0009	0.09%
2025-04-25	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2025-04-24	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2025-04-23	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0282	1.0282	1.0291	1.0291	-0.0009	-0.09%
2025-04-22	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0291	1.0291	1.0282	1.0282	0.0009	0.09%
2025-04-21	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0282	1.0282	1.0285	1.0285	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0285	1.0285	1.0287	1.0287	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-04-16	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%

2025-04-15	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0282	1.0282	1.0279	1.0279	0.0003	0.03%
2025-04-14	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%
2025-04-11	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0269	1.0269	1.0274	1.0274	-0.0005	-0.05%
2025-04-10	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0274	1.0274	1.0253	1.0253	0.0021	0.20%
2025-04-09	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0253	1.0253	1.0263	1.0263	-0.0010	-0.10%
2025-04-08	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0263	1.0263	1.0256	1.0256	0.0007	0.07%
2025-04-07	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0256	1.0256	1.0353	1.0353	-0.0097	-0.94%
2025-04-03	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0353	1.0353	1.0342	1.0342	0.0011	0.11%
2025-04-02	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0342	1.0342	1.0329	1.0329	0.0013	0.13%
2025-04-01	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2025-03-31	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0327	1.0327	1.0334	1.0334	-0.0007	-0.07%
2025-03-28	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0339	1.0339	1.0332	1.0332	0.0007	0.07%
2025-03-26	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0332	1.0332	1.0336	1.0336	-0.0004	-0.04%
2025-03-25	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0336	1.0336	1.0328	1.0328	0.0008	0.08%
2025-03-24	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0328	1.0328	1.0307	1.0307	0.0021	0.20%
2025-03-21	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0307	1.0307	1.0319	1.0319	-0.0012	-0.12%
2025-03-20	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0320	1.0320	1.0308	1.0308	0.0012	0.12%
2025-03-18	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%
2025-03-17	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0301	1.0301	1.0317	1.0317	-0.0016	-0.16%
2025-03-14	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0317	1.0317	1.0284	1.0284	0.0033	0.32%
2025-03-13	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2025-03-12	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2025-03-11	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0273	1.0273	1.0270	1.0270	0.0003	0.03%
2025-03-10	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0270	1.0270	1.0282	1.0282	-0.0012	-0.12%
2025-03-07	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0282	1.0282	1.0289	1.0289	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0290	1.0290	1.0276	1.0276	0.0014	0.14%
2025-03-04	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2025-03-03	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0274	1.0274	1.0267	1.0267	0.0007	0.07%
2025-02-28	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0267	1.0267	1.0276	1.0276	-0.0009	-0.09%
2025-02-27	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-02-26	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0269	1.0269	1.0251	1.0251	0.0018	0.18%
2025-02-25	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0251	1.0251	1.0269	1.0269	-0.0018	-0.18%
2025-02-24	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0269	1.0269	1.0282	1.0282	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0282	1.0282	1.0298	1.0298	-0.0016	-0.16%
2025-02-20	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0304	1.0304	1.0299	1.0299	0.0005	0.05%
2025-02-18	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0299	1.0299	1.0313	1.0313	-0.0014	-0.14%
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2025-02-14	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2025-02-12	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2025-02-11	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0327	1.0327	1.0330	1.0330	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0330	1.0330	1.0334	1.0334	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2025-02-06	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0328	1.0328	1.0305	1.0305	0.0023	0.22%
2025-02-05	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2025-01-27	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0304	1.0304	1.0290	1.0290	0.0014	0.14%
2025-01-22	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0293	1.0293	1.0302	1.0302	-0.0009	-0.09%
2025-01-14	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0302	1.0302	1.0276	1.0276	0.0026	0.25%
2025-01-13	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0276	1.0276	1.0288	1.0288	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0288	1.0288	1.0291	1.0291	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0291	1.0291	1.0299	1.0299	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0299	1.0299	1.0304	1.0304	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2025-01-03	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2024-12-31	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0304	1.0304	1.0299	1.0299	0.0005	0.05%
2024-12-26	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0277	1.0277	1.0271	1.0271	0.0006	0.06%
2024-12-25	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0271	1.0271	1.0281	1.0281	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2024-12-23	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2024-12-20	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0280	1.0280	1.0265	1.0265	0.0015	0.15%
2024-12-19	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2024-12-18	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2024-12-17	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0265	1.0265	1.0275	1.0275	-0.0010	-0.10%
2024-12-16	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-12-13	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0275	1.0275	1.0278	1.0278	-0.0003	-0.03%
2024-12-12	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0278	1.0278	1.0268	1.0268	0.0010	0.10%
2024-12-11	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2024-12-10	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0262	1.0262	1.0232	1.0232	0.0030	0.29%
2024-12-09	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0232	1.0232	1.0222	1.0222	0.0010	0.10%
2024-12-06	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0222	1.0222	1.0206	1.0206	0.0016	0.16%
2024-12-05	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2024-12-04	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%
2024-12-03	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2024-12-02	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0197	1.0197	1.0169	1.0169	0.0028	0.28%
2024-11-29	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0169	1.0169	1.0150	1.0150	0.0019	0.19%
2024-11-28	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2024-11-27	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0150	1.0150	1.0136	1.0136	0.0014	0.14%
2024-11-26	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0136	1.0136	1.0132	1.0132	0.0004	0.04%
2024-11-25	018562	嘉實(shí)同舟債券A	1.0132	1.0132	1.0124	1.0124	0.0008	0.08%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A	0.9498	0.19%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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