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易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018558)

今天最新凈值 1.0208 0.0200 2.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0208
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9214億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦
近半年易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C|易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(018558)基金累計收益率25.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0208 1.0208 -0.0099 -0.97%
2025-05-21 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0208 1.0208 1.0008 1.0008 0.0200 2.00%
2025-05-20 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 0.9781 0.9781 0.0227 2.32%
2025-05-19 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9660 0.9660 0.0121 1.25%
2025-05-16 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9507 0.9507 0.0153 1.61%
2025-05-15 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9588 0.9588 -0.0081 -0.84%
2025-05-14 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9588 0.9588 0.9484 0.9484 0.0104 1.10%
2025-05-13 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9472 0.9472 0.0012 0.13%
2025-05-12 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9670 0.9670 -0.0198 -2.05%
2025-05-09 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10%
2025-05-08 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9606 0.9606 0.0054 0.56%
2025-05-07 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9882 0.9882 -0.0276 -2.79%
2025-05-06 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9842 0.9842 0.0040 0.41%
2025-04-30 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9774 0.9774 0.0068 0.70%
2025-04-29 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9669 0.9669 0.0105 1.09%
2025-04-28 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9832 0.9832 -0.0163 -1.66%
2025-04-25 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9932 0.9932 -0.0100 -1.01%
2025-04-24 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9781 0.9781 0.0151 1.54%
2025-04-23 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9620 0.9620 0.0161 1.67%
2025-04-22 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9100 0.9100 0.0520 5.71%
2025-04-21 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9100 0.9100 0.9099 0.9099 0.0001 0.01%
2025-04-18 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.9106 0.9106 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.9040 0.9040 0.0066 0.73%
2025-04-16 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.9329 0.9329 -0.0289 -3.10%
2025-04-15 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9436 0.9436 -0.0107 -1.13%
2025-04-14 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9077 0.9077 0.0359 3.96%
2025-04-11 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9077 0.9077 0.8751 0.8751 0.0326 3.73%
2025-04-10 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8543 0.8543 0.0208 2.43%
2025-04-09 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8437 0.8437 0.0106 1.26%
2025-04-08 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8437 0.8437 0.8196 0.8196 0.0241 2.94%
2025-04-07 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8196 0.8196 0.9902 0.9902 -0.1706 -17.23%
2025-04-03 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9902 0.9902 1.0022 1.0022 -0.0120 -1.20%
2025-04-02 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0022 1.0022 1.0048 1.0048 -0.0026 -0.26%
2025-04-01 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 0.9721 0.9721 0.0327 3.36%
2025-03-31 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9775 0.9775 -0.0054 -0.55%
2025-03-28 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9710 0.9710 0.0065 0.67%
2025-03-27 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9283 0.9283 0.0427 4.60%
2025-03-26 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9257 0.9257 0.0026 0.28%
2025-03-25 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9411 0.9411 -0.0154 -1.64%
2025-03-24 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9453 0.9453 -0.0042 -0.44%
2025-03-21 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9453 0.9453 0.9810 0.9810 -0.0357 -3.64%
2025-03-20 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9806 0.9806 0.0004 0.04%
2025-03-19 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9705 0.9705 0.0101 1.04%
2025-03-18 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9464 0.9464 0.0241 2.55%
2025-03-17 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9489 0.9489 -0.0025 -0.26%
2025-03-14 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9144 0.9144 0.0345 3.77%
2025-03-13 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9152 0.9152 -0.0008 -0.09%
2025-03-12 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9152 0.9152 0.9281 0.9281 -0.0129 -1.39%
2025-03-11 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9174 0.9174 0.0107 1.17%
2025-03-10 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9329 0.9329 -0.0155 -1.66%
2025-03-07 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9403 0.9403 -0.0074 -0.79%
2025-03-06 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9256 0.9256 0.0147 1.59%
2025-03-05 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9256 0.9256 0.9045 0.9045 0.0211 2.33%
2025-03-04 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9063 0.9063 -0.0018 -0.20%
2025-03-03 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9115 0.9115 -0.0052 -0.57%
2025-02-28 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9115 0.9115 0.9480 0.9480 -0.0365 -3.85%
2025-02-27 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9421 0.9421 0.0059 0.63%
2025-02-26 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9421 0.9421 0.9217 0.9217 0.0204 2.21%
2025-02-25 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9262 0.9262 -0.0045 -0.49%
2025-02-24 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9262 0.9262 0.9452 0.9452 -0.0190 -2.01%
2025-02-21 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9452 0.9452 0.9036 0.9036 0.0416 4.60%
2025-02-20 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.8970 0.8970 0.0066 0.74%
2025-02-19 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.8905 0.8905 0.0065 0.73%
2025-02-18 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8905 0.8905 0.8787 0.8787 0.0118 1.34%
2025-02-17 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8787 0.8787 0.8758 0.8758 0.0029 0.33%
2025-02-14 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8758 0.8758 0.8176 0.8176 0.0582 7.12%
2025-02-13 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8176 0.8176 0.8260 0.8260 -0.0084 -1.02%
2025-02-12 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8260 0.8260 0.8219 0.8219 0.0041 0.50%
2025-02-11 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8219 0.8219 0.8409 0.8409 -0.0190 -2.26%
2025-02-10 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8409 0.8409 0.8256 0.8256 0.0153 1.85%
2025-02-07 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8256 0.8256 0.8267 0.8267 -0.0011 -0.13%
2025-02-06 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8267 0.8267 0.7955 0.7955 0.0312 3.92%
2025-02-05 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7955 0.7955 0.7868 0.7868 0.0087 1.11%
2025-01-27 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7868 0.7868 0.7789 0.7789 0.0079 1.01%
2025-01-22 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7714 0.7714 0.7736 0.7736 -0.0022 -0.28%
2025-01-14 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7585 0.7585 0.7405 0.7405 0.0180 2.43%
2025-01-13 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7405 0.7405 0.7464 0.7464 -0.0059 -0.79%
2025-01-10 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7464 0.7464 0.7562 0.7562 -0.0098 -1.30%
2025-01-09 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7562 0.7562 0.7501 0.7501 0.0061 0.81%
2025-01-08 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7501 0.7501 0.7609 0.7609 -0.0108 -1.42%
2025-01-07 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7609 0.7609 0.7663 0.7663 -0.0054 -0.70%
2025-01-06 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7663 0.7663 0.7672 0.7672 -0.0009 -0.12%
2025-01-03 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7672 0.7672 0.7716 0.7716 -0.0044 -0.57%
2025-01-02 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7716 0.7716 0.7941 0.7941 -0.0225 -2.83%
2024-12-31 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7941 0.7941 0.7934 0.7934 0.0007 0.09%
2024-12-26 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7966 0.7966 0.7964 0.7964 0.0002 0.03%
2024-12-25 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7962 0.7962 0.0002 0.03%
2024-12-24 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7962 0.7962 0.7893 0.7893 0.0069 0.87%
2024-12-23 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7893 0.7893 0.7851 0.7851 0.0042 0.53%
2024-12-20 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7851 0.7851 0.7901 0.7901 -0.0050 -0.63%
2024-12-19 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7901 0.7901 0.7999 0.7999 -0.0098 -1.23%
2024-12-18 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7999 0.7999 0.7878 0.7878 0.0121 1.54%
2024-12-17 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7878 0.7878 0.7940 0.7940 -0.0062 -0.78%
2024-12-16 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7940 0.7940 0.8110 0.8110 -0.0170 -2.10%
2024-12-13 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8110 0.8110 0.8257 0.8257 -0.0147 -1.78%
2024-12-12 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8264 0.8264 -0.0007 -0.08%
2024-12-11 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8264 0.8264 0.8298 0.8298 -0.0034 -0.41%
2024-12-10 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8298 0.8298 0.8483 0.8483 -0.0185 -2.18%
2024-12-09 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8232 0.8232 0.0251 3.05%
2024-12-06 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8232 0.8232 0.8113 0.8113 0.0119 1.47%
2024-12-05 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8113 0.8113 0.8242 0.8242 -0.0129 -1.57%
2024-12-04 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8242 0.8242 0.8324 0.8324 -0.0082 -0.99%
2024-12-03 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8324 0.8324 0.8229 0.8229 0.0095 1.15%
2024-12-02 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8229 0.8229 0.8181 0.8181 0.0048 0.59%
2024-11-29 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8181 0.8181 0.8101 0.8101 0.0080 0.99%
2024-11-28 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8101 0.8101 0.8218 0.8218 -0.0117 -1.42%
2024-11-27 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8218 0.8218 0.7982 0.7982 0.0236 2.96%
2024-11-26 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7982 0.7982 0.7942 0.7942 0.0040 0.50%
2024-11-25 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7942 0.7942 0.7876 0.7876 0.0066 0.84%