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南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF) C)基金凈值查詢(018533)

今天最新凈值 0.9070 -0.0017 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9016 -0.0007 -0.0816%
  • 累計凈值：0.9070
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2083億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C|南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF) C基金凈值查詢
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近一季,南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(018533)基金累計收益率-16.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9070 0.9070 0.9087 0.9087 -0.0017 -0.19%
2025-05-20 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9087 0.9087 0.9043 0.9043 0.0044 0.49%
2025-05-19 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9043 0.9043 0.9079 0.9079 -0.0036 -0.40%
2025-05-16 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9079 0.9079 0.9065 0.9065 0.0014 0.15%
2025-05-15 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9065 0.9065 0.9317 0.9317 -0.0252 -2.70%
2025-05-14 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9317 0.9317 0.9250 0.9250 0.0067 0.72%
2025-05-13 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9250 0.9250 0.9311 0.9311 -0.0061 -0.66%
2025-05-12 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9311 0.9311 0.9177 0.9177 0.0134 1.46%
2025-05-09 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9177 0.9177 0.9314 0.9314 -0.0137 -1.47%
2025-05-08 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9314 0.9314 0.9171 0.9171 0.0143 1.56%
2025-05-07 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9171 0.9171 0.9215 0.9215 -0.0044 -0.48%
2025-05-06 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9215 0.9215 0.8954 0.8954 0.0261 2.91%
2025-04-30 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8954 0.8954 0.8821 0.8821 0.0133 1.51%
2025-04-29 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8821 0.8821 0.8799 0.8799 0.0022 0.25%
2025-04-28 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8799 0.8799 0.8861 0.8861 -0.0062 -0.70%
2025-04-25 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8861 0.8861 0.8774 0.8774 0.0087 0.99%
2025-04-24 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8774 0.8774 0.8956 0.8956 -0.0182 -2.03%
2025-04-23 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8956 0.8956 0.8853 0.8853 0.0103 1.16%
2025-04-22 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8853 0.8853 0.8950 0.8950 -0.0097 -1.08%
2025-04-21 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8950 0.8950 0.8800 0.8800 0.0150 1.70%
2025-04-18 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8742 0.8742 0.0058 0.66%
2025-04-17 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8742 0.8742 0.8750 0.8750 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8750 0.8750 0.8821 0.8821 -0.0071 -0.80%
2025-04-15 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8821 0.8821 0.8887 0.8887 -0.0066 -0.74%
2025-04-14 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8887 0.8887 0.8822 0.8822 0.0065 0.74%
2025-04-11 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8822 0.8822 0.8755 0.8755 0.0067 0.77%
2025-04-10 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8755 0.8755 0.8597 0.8597 0.0158 1.84%
2025-04-09 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8597 0.8597 0.8348 0.8348 0.0249 2.98%
2025-04-08 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8348 0.8348 0.8345 0.8345 0.0003 0.04%
2025-04-07 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8345 0.8345 0.9335 0.9335 -0.0990 -10.61%
2025-04-03 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9335 0.9335 0.9444 0.9444 -0.0109 -1.15%
2025-04-02 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9444 0.9444 0.9382 0.9382 0.0062 0.66%
2025-04-01 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9382 0.9382 0.9446 0.9446 -0.0064 -0.68%
2025-03-31 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9446 0.9446 0.9499 0.9499 -0.0053 -0.56%
2025-03-28 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9499 0.9499 0.9534 0.9534 -0.0035 -0.37%
2025-03-27 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9534 0.9534 0.9535 0.9535 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9535 0.9535 0.9558 0.9558 -0.0023 -0.24%
2025-03-25 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9558 0.9558 0.9728 0.9728 -0.0170 -1.75%
2025-03-24 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9728 0.9728 0.9737 0.9737 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9737 0.9737 0.9999 0.9999 -0.0262 -2.62%
2025-03-20 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9999 0.9999 1.0144 1.0144 -0.0145 -1.43%
2025-03-19 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0144 1.0144 1.0341 1.0341 -0.0197 -1.91%
2025-03-18 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0341 1.0341 1.0256 1.0256 0.0085 0.83%
2025-03-17 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0256 1.0256 1.0270 1.0270 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0270 1.0270 1.0057 1.0057 0.0213 2.12%
2025-03-13 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0057 1.0057 1.0226 1.0226 -0.0169 -1.65%
2025-03-12 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0226 1.0226 1.0153 1.0153 0.0073 0.72%
2025-03-11 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0153 1.0153 1.0200 1.0200 -0.0047 -0.46%
2025-03-10 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0350 1.0350 -0.0150 -1.45%
2025-03-07 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0476 1.0476 -0.0126 -1.20%
2025-03-06 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0476 1.0476 1.0067 1.0067 0.0409 4.06%
2025-03-05 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0067 1.0067 0.9981 0.9981 0.0086 0.86%
2025-03-04 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9981 0.9981 0.9878 0.9878 0.0103 1.04%
2025-03-03 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9878 0.9878 0.9906 0.9906 -0.0028 -0.28%
2025-02-28 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9906 0.9906 1.0412 1.0412 -0.0506 -4.86%
2025-02-27 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0412 1.0412 1.0694 1.0694 -0.0282 -2.64%
2025-02-26 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0694 1.0694 1.0630 1.0630 0.0064 0.60%
2025-02-25 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0630 1.0630 1.0851 1.0851 -0.0221 -2.04%
2025-02-24 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0851 1.0851 1.0885 1.0885 -0.0034 -0.31%