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銀河星匯30天持有債券C基金凈值查詢(018528)

今天最新凈值 1.0507 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0507
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9989億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
近一年銀河星匯30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河星匯30天持有債券C(018528)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
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2025-05-12 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0502 1.0502 1.0505 1.0505 -0.0003 -0.03%
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2024-11-27 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2024-11-26 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2024-11-25 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2024-11-22 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-11-21 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2024-11-20 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-11-19 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2024-11-18 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2024-11-14 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2024-11-13 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2024-11-11 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2024-11-08 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2024-11-07 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2024-11-06 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2024-11-05 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2024-11-04 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
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2024-10-31 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-10-30 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-10-29 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2024-10-28 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2024-10-25 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2024-10-24 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2024-10-23 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-10-21 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-10-18 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2024-10-17 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-10-16 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-10-15 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2024-10-14 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0345 1.0345 1.0337 1.0337 0.0008 0.08%
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2024-10-10 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0333 1.0333 1.0323 1.0323 0.0010 0.10%
2024-10-09 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0323 1.0323 1.0333 1.0333 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0337 1.0337 1.0354 1.0354 -0.0017 -0.16%
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2024-09-23 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2024-09-20 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2024-09-19 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0346 1.0346 1.0331 1.0331 0.0015 0.15%
2024-09-13 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2024-09-12 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2024-09-11 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2024-09-10 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-09-09 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
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2024-09-05 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
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2024-07-02 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
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2024-06-20 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
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2024-06-18 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2024-06-17 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2024-06-14 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-06-13 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-06-12 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-06-11 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2024-06-07 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-06-06 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-06-05 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2024-06-04 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-06-03 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2024-05-31 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2024-05-30 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2024-05-29 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2024-05-28 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2024-05-27 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-05-24 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-05-23 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%