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銀河星匯30天持有債券C基金凈值查詢(018528)

今天最新凈值 1.0507 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0507
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9989億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
近一月銀河星匯30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河星匯30天持有債券C(018528)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-05-21 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-05-20 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-05-19 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-05-16 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-05-14 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-05-13 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2025-05-12 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0502 1.0502 1.0505 1.0505 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-05-08 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-05-07 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-06 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-04-30 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-04-29 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-04-28 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-04-25 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-04-24 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-04-23 018528 銀河星匯30天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%