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大成景信債券C基金凈值查詢(018519)

今天最新凈值 1.0404 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0604
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0092億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然
近一季大成景信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景信債券C(018519)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018519 大成景信債券C 1.0406 1.0606 1.0404 1.0604 0.0002 0.02%
2025-05-21 018519 大成景信債券C 1.0404 1.0604 1.0402 1.0602 0.0002 0.02%
2025-05-20 018519 大成景信債券C 1.0402 1.0602 1.0400 1.0600 0.0002 0.02%
2025-05-19 018519 大成景信債券C 1.0400 1.0600 1.0395 1.0595 0.0005 0.05%
2025-05-16 018519 大成景信債券C 1.0395 1.0595 1.0398 1.0598 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018519 大成景信債券C 1.0398 1.0598 1.0398 1.0598 0.0000 0.00%
2025-05-14 018519 大成景信債券C 1.0398 1.0598 1.0398 1.0598 0.0000 0.00%
2025-05-13 018519 大成景信債券C 1.0398 1.0598 1.0391 1.0591 0.0007 0.07%
2025-05-12 018519 大成景信債券C 1.0391 1.0591 1.0399 1.0599 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 018519 大成景信債券C 1.0399 1.0599 1.0394 1.0594 0.0005 0.05%
2025-05-08 018519 大成景信債券C 1.0394 1.0594 1.0383 1.0583 0.0011 0.11%
2025-05-07 018519 大成景信債券C 1.0383 1.0583 1.0385 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018519 大成景信債券C 1.0385 1.0585 1.0383 1.0583 0.0002 0.02%
2025-04-30 018519 大成景信債券C 1.0383 1.0583 1.0379 1.0579 0.0004 0.04%
2025-04-29 018519 大成景信債券C 1.0379 1.0579 1.0371 1.0571 0.0008 0.08%
2025-04-28 018519 大成景信債券C 1.0371 1.0571 1.0366 1.0566 0.0005 0.05%
2025-04-25 018519 大成景信債券C 1.0366 1.0566 1.0367 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018519 大成景信債券C 1.0367 1.0567 1.0369 1.0569 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018519 大成景信債券C 1.0369 1.0569 1.0374 1.0574 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018519 大成景信債券C 1.0374 1.0574 1.0371 1.0571 0.0003 0.03%
2025-04-21 018519 大成景信債券C 1.0371 1.0571 1.0374 1.0574 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018519 大成景信債券C 1.0374 1.0574 1.0373 1.0573 0.0001 0.01%
2025-04-17 018519 大成景信債券C 1.0373 1.0573 1.0376 1.0576 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018519 大成景信債券C 1.0376 1.0576 1.0375 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-15 018519 大成景信債券C 1.0375 1.0575 1.0376 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018519 大成景信債券C 1.0376 1.0576 1.0375 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-11 018519 大成景信債券C 1.0375 1.0575 1.0373 1.0573 0.0002 0.02%
2025-04-10 018519 大成景信債券C 1.0373 1.0573 1.0374 1.0574 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018519 大成景信債券C 1.0374 1.0574 1.0374 1.0574 0.0000 0.00%
2025-04-08 018519 大成景信債券C 1.0374 1.0574 1.0384 1.0584 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 018519 大成景信債券C 1.0384 1.0584 1.0357 1.0557 0.0027 0.26%
2025-04-03 018519 大成景信債券C 1.0357 1.0557 1.0333 1.0533 0.0024 0.23%
2025-04-02 018519 大成景信債券C 1.0333 1.0533 1.0325 1.0525 0.0008 0.08%
2025-04-01 018519 大成景信債券C 1.0325 1.0525 1.0324 1.0524 0.0001 0.01%
2025-03-31 018519 大成景信債券C 1.0324 1.0524 1.0321 1.0521 0.0003 0.03%
2025-03-28 018519 大成景信債券C 1.0321 1.0521 1.0320 1.0520 0.0001 0.01%
2025-03-27 018519 大成景信債券C 1.0320 1.0520 1.0319 1.0519 0.0001 0.01%
2025-03-26 018519 大成景信債券C 1.0319 1.0519 1.0313 1.0513 0.0006 0.06%
2025-03-25 018519 大成景信債券C 1.0313 1.0513 1.0305 1.0505 0.0008 0.08%
2025-03-24 018519 大成景信債券C 1.0305 1.0505 1.0301 1.0501 0.0004 0.04%
2025-03-21 018519 大成景信債券C 1.0301 1.0501 1.0297 1.0497 0.0004 0.04%
2025-03-20 018519 大成景信債券C 1.0297 1.0497 1.0285 1.0485 0.0012 0.12%
2025-03-19 018519 大成景信債券C 1.0285 1.0485 1.0278 1.0478 0.0007 0.07%
2025-03-18 018519 大成景信債券C 1.0278 1.0478 1.0274 1.0474 0.0004 0.04%
2025-03-17 018519 大成景信債券C 1.0274 1.0474 1.0281 1.0481 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 018519 大成景信債券C 1.0281 1.0481 1.0275 1.0475 0.0006 0.06%
2025-03-13 018519 大成景信債券C 1.0275 1.0475 1.0267 1.0467 0.0008 0.08%
2025-03-12 018519 大成景信債券C 1.0267 1.0467 1.0261 1.0461 0.0006 0.06%
2025-03-11 018519 大成景信債券C 1.0261 1.0461 1.0274 1.0474 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 018519 大成景信債券C 1.0274 1.0474 1.0279 1.0479 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018519 大成景信債券C 1.0279 1.0479 1.0297 1.0497 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 018519 大成景信債券C 1.0297 1.0497 1.0302 1.0502 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 018519 大成景信債券C 1.0302 1.0502 1.0301 1.0501 0.0001 0.01%
2025-03-04 018519 大成景信債券C 1.0301 1.0501 1.0299 1.0499 0.0002 0.02%
2025-03-03 018519 大成景信債券C 1.0299 1.0499 1.0293 1.0493 0.0006 0.06%
2025-02-28 018519 大成景信債券C 1.0293 1.0493 1.0294 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018519 大成景信債券C 1.0294 1.0494 1.0299 1.0499 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018519 大成景信債券C 1.0299 1.0499 1.0297 1.0497 0.0002 0.02%
2025-02-25 018519 大成景信債券C 1.0297 1.0497 1.0301 1.0501 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 018519 大成景信債券C 1.0301 1.0501 1.0314 1.0514 -0.0013 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%