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大成景信債券C基金凈值查詢(018519)

今天最新凈值 1.0404 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0604
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0092億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然
近一月大成景信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景信債券C(018519)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018519 大成景信債券C 1.0406 1.0606 1.0404 1.0604 0.0002 0.02%
2025-05-21 018519 大成景信債券C 1.0404 1.0604 1.0402 1.0602 0.0002 0.02%
2025-05-20 018519 大成景信債券C 1.0402 1.0602 1.0400 1.0600 0.0002 0.02%
2025-05-19 018519 大成景信債券C 1.0400 1.0600 1.0395 1.0595 0.0005 0.05%
2025-05-16 018519 大成景信債券C 1.0395 1.0595 1.0398 1.0598 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018519 大成景信債券C 1.0398 1.0598 1.0398 1.0598 0.0000 0.00%
2025-05-14 018519 大成景信債券C 1.0398 1.0598 1.0398 1.0598 0.0000 0.00%
2025-05-13 018519 大成景信債券C 1.0398 1.0598 1.0391 1.0591 0.0007 0.07%
2025-05-12 018519 大成景信債券C 1.0391 1.0591 1.0399 1.0599 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 018519 大成景信債券C 1.0399 1.0599 1.0394 1.0594 0.0005 0.05%
2025-05-08 018519 大成景信債券C 1.0394 1.0594 1.0383 1.0583 0.0011 0.11%
2025-05-07 018519 大成景信債券C 1.0383 1.0583 1.0385 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018519 大成景信債券C 1.0385 1.0585 1.0383 1.0583 0.0002 0.02%
2025-04-30 018519 大成景信債券C 1.0383 1.0583 1.0379 1.0579 0.0004 0.04%
2025-04-29 018519 大成景信債券C 1.0379 1.0579 1.0371 1.0571 0.0008 0.08%
2025-04-28 018519 大成景信債券C 1.0371 1.0571 1.0366 1.0566 0.0005 0.05%
2025-04-25 018519 大成景信債券C 1.0366 1.0566 1.0367 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018519 大成景信債券C 1.0367 1.0567 1.0369 1.0569 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%