創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E基金凈值查詢(018508)
今天最新凈值
1.0944
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0942
0.0001 0.0104%
近一周創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E基金凈值查詢
近一周,創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E(018508)基金累計收益率0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
018508 |
創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E |
1.0941 |
1.0941 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-05-21 |
018508 |
創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E |
1.0944 |
1.0944 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-20 |
018508 |
創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E |
1.0943 |
1.0943 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0012 |
0.11% |
2025-05-19 |
018508 |
創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E |
1.0931 |
1.0931 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0005 |
0.05% |
2025-05-16 |
018508 |
創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E |
1.0926 |
1.0926 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0008 |
-0.07% |