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渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(018498)

今天最新凈值 0.9689 0.0048 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9689
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1946億
  • 最近資產：0.19億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經理：葉萌 徐益東
近一季渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A(018498)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9689 0.9689 0.0032 0.33%
2025-05-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9641 0.9641 0.0048 0.50%
2025-05-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2025-05-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9683 0.9683 -0.0047 -0.49%
2025-05-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9660 0.9660 0.0023 0.24%
2025-05-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9621 0.9621 0.0051 0.53%
2025-05-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9644 0.9644 -0.0023 -0.24%
2025-05-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9625 0.9625 0.0019 0.20%
2025-05-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9605 0.9605 0.0020 0.21%
2025-05-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9544 0.9544 0.0061 0.64%
2025-04-30 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9532 0.9532 0.0012 0.13%
2025-04-29 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2025-04-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9558 0.9558 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9570 0.9570 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9573 0.9573 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9566 0.9566 0.0007 0.07%
2025-04-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9521 0.9521 0.0045 0.47%
2025-04-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9537 0.9537 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9528 0.9528 0.0009 0.09%
2025-04-16 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9553 0.9553 -0.0025 -0.26%
2025-04-15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2025-04-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9523 0.9523 0.0022 0.23%
2025-04-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9429 0.9429 0.0094 1.00%
2025-04-09 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9365 0.9365 0.0064 0.68%
2025-04-08 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9295 0.9295 0.0070 0.75%
2025-04-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9750 0.9750 -0.0455 -4.67%
2025-04-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9809 0.9809 -0.0059 -0.60%
2025-04-02 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9802 0.9802 0.0007 0.07%
2025-04-01 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9786 0.9786 0.0016 0.16%
2025-03-31 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9828 0.9828 -0.0042 -0.43%
2025-03-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9854 0.9854 -0.0026 -0.26%
2025-03-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20%
2025-03-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9827 0.9827 0.0007 0.07%
2025-03-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9844 0.9844 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-03-21 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9905 0.9905 -0.0080 -0.81%
2025-03-20 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9943 0.9943 -0.0038 -0.38%
2025-03-19 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9965 0.9965 -0.0022 -0.22%
2025-03-18 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9943 0.9943 0.0022 0.22%
2025-03-17 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9940 0.9940 0.0003 0.03%
2025-03-14 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9816 0.9816 0.0124 1.26%
2025-03-13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9858 0.9858 -0.0042 -0.43%
2025-03-12 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9873 0.9873 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9848 0.9848 0.0025 0.25%
2025-03-10 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9845 0.9845 0.0009 0.09%
2025-03-06 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9757 0.9757 0.0088 0.90%
2025-03-05 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9727 0.9727 0.0030 0.31%
2025-03-04 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9710 0.9710 0.0017 0.18%
2025-03-03 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9707 0.9707 0.0003 0.03%
2025-02-28 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9849 0.9849 -0.0142 -1.44%
2025-02-27 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9832 0.9832 0.0017 0.17%
2025-02-26 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9758 0.9758 0.0074 0.76%
2025-02-25 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9824 0.9824 -0.0066 -0.67%
2025-02-24 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9829 0.9829 -0.0005 -0.05%