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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018478)

今天最新凈值 1.0487 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0487
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9497億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛(ài)民
近半年富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C(018478)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-20 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-05-19 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-05-16 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-05-14 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-05-13 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2025-05-12 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-05-09 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-05-08 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2025-05-07 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-05-06 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-04-30 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-04-29 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2025-04-28 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-04-25 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2025-04-23 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-04-18 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-17 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-16 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-04-15 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2025-04-14 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-04-11 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-04-10 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-04-08 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0467 1.0467 1.0455 1.0455 0.0012 0.11%
2025-04-03 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-04-02 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-04-01 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-03-31 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-03-28 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-03-27 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-03-26 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-25 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-03-24 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-03-21 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-03-20 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2025-03-19 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0416 1.0416 0.0003 0.03%
2025-03-18 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-03-17 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-03-13 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0407 1.0407 0.0007 0.07%
2025-03-12 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-03-11 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0404 1.0404 1.0409 1.0409 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-03-07 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-03-04 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-03-03 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-02-28 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-02-27 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-02-25 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0415 1.0415 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0420 1.0420 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0424 1.0424 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-02-18 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0424 1.0424 1.0429 1.0429 -0.0005 -0.05%
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2025-02-14 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-02-11 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2025-02-06 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-02-05 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
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2025-01-22 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
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2025-01-13 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-01-06 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-01-03 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-01-02 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2024-12-31 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2024-12-26 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-12-25 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2024-12-23 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2024-12-20 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-12-19 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2024-12-17 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-12-13 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2024-12-12 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-12-11 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2024-12-10 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-12-09 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-12-06 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-12-05 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2024-12-04 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-12-03 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2024-12-02 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0404 1.0404 1.0396 1.0396 0.0008 0.08%
2024-11-29 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2024-11-28 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2024-11-27 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2024-11-26 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-11-25 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-11-22 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動(dòng)持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財(cái)14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%