富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018478)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0489
- 成立日期：2023-07-25
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9497億
- 最近資產(chǎn)：3.05億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛(ài)民
近一月富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C(018478)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-22 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-21 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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1.0488 |
1.0487 |
1.0487 |
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| 2025-05-20 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-19 |
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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-16 |
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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-15 |
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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-12 |
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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-09 |
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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-08 |
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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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1.0473 |
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| 2025-05-07 |
018478 |
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| 2025-05-06 |
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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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| 2025-04-30 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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1.0470 |
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1.0468 |
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| 2025-04-29 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0468 |
1.0468 |
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| 2025-04-28 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0466 |
1.0466 |
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1.0464 |
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| 2025-04-25 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0465 |
1.0465 |
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| 2025-04-24 |
018478 |
富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C |
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