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富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:018478)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0489 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0489
成立日期：2023-07-25
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：2.9497億
最近資產(chǎn)：3.05億
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：吳旅忠劉愛民

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.53%	0.03%	0.22%	0.71%	1.87%	-	-	4.88%
同類排名	646/921	478/926	391/924	265/920	706/858			-

富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式C(018478)基金檔案

基金代碼	018478	基金簡稱	富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式C	基金全稱
發(fā)行日期	2023-07-07~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	吳旅忠劉愛民	基金托管人		基金公司	富國基金
最近資產(chǎn)	3.05億	最近份額	2.9497億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%