中歐瑾通靈活配置混合E基金凈值查詢(018449)
今天最新凈值
1.4854
0.0009 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4817
-0.0018 -0.1203%
- 累計凈值：1.5447
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.1041億
- 最近資產(chǎn)：22.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華李成
近半年,中歐瑾通靈活配置混合E(018449)基金累計收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4835 |
1.5428 |
1.4854 |
1.5447 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4854 |
1.5447 |
1.4845 |
1.5438 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4845 |
1.5438 |
1.4826 |
1.5419 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4826 |
1.5419 |
1.4815 |
1.5408 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4815 |
1.5408 |
1.4814 |
1.5407 |
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0.01% |
| 2025-05-15 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5407 |
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-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.4833 |
1.5426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4833 |
1.5426 |
1.4822 |
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0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4822 |
1.5415 |
1.4805 |
1.5398 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4805 |
1.5398 |
1.4809 |
1.5402 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4809 |
1.5402 |
1.4790 |
1.5383 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.4783 |
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0.05% |
| 2025-05-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5376 |
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0.0043 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4740 |
1.5333 |
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-0.01% |
| 2025-04-29 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5335 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4884 |
1.5328 |
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-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5350 |
1.4910 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4910 |
1.5354 |
1.4917 |
1.5361 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4917 |
1.5361 |
1.4913 |
1.5357 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4913 |
1.5357 |
1.4906 |
1.5350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4906 |
1.5350 |
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0.0044 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4862 |
1.5306 |
1.4863 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4863 |
1.5307 |
1.4864 |
1.5308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4864 |
1.5308 |
1.4873 |
1.5317 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5317 |
1.4872 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4872 |
1.5316 |
1.4849 |
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0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4849 |
1.5293 |
1.4845 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4845 |
1.5289 |
1.4790 |
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0.0055 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4790 |
1.5234 |
1.4775 |
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0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4775 |
1.5219 |
1.4750 |
1.5194 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4750 |
1.5194 |
1.4951 |
1.5395 |
-0.0201 |
-1.34% |
| 2025-04-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4951 |
1.5395 |
1.4951 |
1.5395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4951 |
1.5395 |
1.4930 |
1.5374 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4930 |
1.5374 |
1.4920 |
1.5364 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4920 |
1.5364 |
1.4930 |
1.5374 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4930 |
1.5374 |
1.4946 |
1.5390 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4946 |
1.5390 |
1.4938 |
1.5382 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4938 |
1.5382 |
1.4925 |
1.5369 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4925 |
1.5369 |
1.4918 |
1.5362 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4918 |
1.5362 |
1.4909 |
1.5353 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4909 |
1.5353 |
1.4941 |
1.5385 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4941 |
1.5385 |
1.4938 |
1.5382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4938 |
1.5382 |
1.4938 |
1.5382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4938 |
1.5382 |
1.4919 |
1.5363 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4919 |
1.5363 |
1.4929 |
1.5373 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4929 |
1.5373 |
1.4882 |
1.5326 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4882 |
1.5326 |
1.4888 |
1.5332 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4888 |
1.5332 |
1.4878 |
1.5322 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4878 |
1.5322 |
1.4895 |
1.5339 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4895 |
1.5339 |
1.4893 |
1.5337 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4893 |
1.5337 |
1.4912 |
1.5356 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4912 |
1.5356 |
1.4897 |
1.5341 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4897 |
1.5341 |
1.4883 |
1.5327 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4883 |
1.5327 |
1.4873 |
1.5317 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4873 |
1.5317 |
1.4859 |
1.5303 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4859 |
1.5303 |
1.4908 |
1.5352 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4908 |
1.5352 |
1.4917 |
1.5361 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4917 |
1.5361 |
1.4888 |
1.5332 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4888 |
1.5332 |
1.4910 |
1.5354 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4910 |
1.5354 |
1.4929 |
1.5373 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4929 |
1.5373 |
1.4930 |
1.5374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4930 |
1.5374 |
1.4934 |
1.5378 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4934 |
1.5378 |
1.4907 |
1.5351 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4907 |
1.5351 |
1.4936 |
1.5380 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4936 |
1.5380 |
1.4948 |
1.5392 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4948 |
1.5392 |
1.4951 |
1.5395 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4951 |
1.5395 |
1.4971 |
1.5415 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4971 |
1.5415 |
1.4956 |
1.5400 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4956 |
1.5400 |
1.4957 |
1.5401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4957 |
1.5401 |
1.4966 |
1.5410 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4966 |
1.5410 |
1.4942 |
1.5386 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4942 |
1.5386 |
1.4897 |
1.5341 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4897 |
1.5341 |
1.4910 |
1.5354 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4910 |
1.5354 |
1.4894 |
1.5338 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5032 |
1.5326 |
1.5043 |
1.5337 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5007 |
1.5301 |
1.4946 |
1.5240 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4946 |
1.5240 |
1.4965 |
1.5259 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4965 |
1.5259 |
1.4988 |
1.5282 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4988 |
1.5282 |
1.5009 |
1.5303 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5009 |
1.5303 |
1.5011 |
1.5305 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5011 |
1.5305 |
1.4998 |
1.5292 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4998 |
1.5292 |
1.4992 |
1.5286 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4992 |
1.5286 |
1.5008 |
1.5302 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5008 |
1.5302 |
1.5011 |
1.5305 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5011 |
1.5305 |
1.5020 |
1.5314 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4973 |
1.5267 |
1.4954 |
1.5248 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4954 |
1.5248 |
1.4971 |
1.5265 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4971 |
1.5265 |
1.4939 |
1.5233 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4939 |
1.5233 |
1.4954 |
1.5248 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4954 |
1.5248 |
1.4923 |
1.5217 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4923 |
1.5217 |
1.4929 |
1.5223 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4929 |
1.5223 |
1.4916 |
1.5210 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4916 |
1.5210 |
1.4944 |
1.5238 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4944 |
1.5238 |
1.4942 |
1.5236 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4942 |
1.5236 |
1.4969 |
1.5263 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4969 |
1.5263 |
1.4925 |
1.5219 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4925 |
1.5219 |
1.4891 |
1.5185 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4891 |
1.5185 |
1.4824 |
1.5118 |
0.0067 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4824 |
1.5118 |
1.4813 |
1.5107 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4813 |
1.5107 |
1.4779 |
1.5073 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4779 |
1.5073 |
1.4767 |
1.5061 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4767 |
1.5061 |
1.4776 |
1.5070 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4776 |
1.5070 |
1.4777 |
1.5071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4777 |
1.5071 |
1.4712 |
1.5006 |
0.0065 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4712 |
1.5006 |
1.4663 |
1.4957 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4663 |
1.4957 |
1.4664 |
1.4958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4664 |
1.4958 |
1.4608 |
1.4902 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4608 |
1.4902 |
1.4614 |
1.4908 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4614 |
1.4908 |
1.4597 |
1.4891 |
0.0017 |
0.12% |
