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長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)(018447)

今天最新凈值 0.8472 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8433 -0.0039 -0.4641%
  • 累計(jì)凈值：0.8472
  • 成立日期：2023-05-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0428億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 張堅(jiān)
今年以來(lái)長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C(018447)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8445 0.8445 0.8472 0.8472 -0.0027 -0.32%
2025-05-22 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8472 0.8472 0.8477 0.8477 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8477 0.8477 0.8446 0.8446 0.0031 0.37%
2025-05-20 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8446 0.8446 0.8372 0.8372 0.0074 0.88%
2025-05-19 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8372 0.8372 0.8380 0.8380 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8380 0.8380 0.8447 0.8447 -0.0067 -0.79%
2025-05-15 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8447 0.8447 0.8471 0.8471 -0.0024 -0.28%
2025-05-14 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8471 0.8471 0.8370 0.8370 0.0101 1.21%
2025-05-13 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8370 0.8370 0.8418 0.8418 -0.0048 -0.57%
2025-05-12 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8418 0.8418 0.8344 0.8344 0.0074 0.89%
2025-05-09 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8344 0.8344 0.8302 0.8302 0.0042 0.51%
2025-05-08 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8302 0.8302 0.8262 0.8262 0.0040 0.48%
2025-05-07 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8262 0.8262 0.8284 0.8284 -0.0022 -0.27%
2025-05-06 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8284 0.8284 0.8212 0.8212 0.0072 0.88%
2025-04-30 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8212 0.8212 0.8206 0.8206 0.0006 0.07%
2025-04-29 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8206 0.8206 0.8213 0.8213 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8213 0.8213 0.8233 0.8233 -0.0020 -0.24%
2025-04-25 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8233 0.8233 0.8234 0.8234 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8234 0.8234 0.8229 0.8229 0.0005 0.06%
2025-04-23 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8229 0.8229 0.8151 0.8151 0.0078 0.96%
2025-04-22 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8151 0.8151 0.8109 0.8109 0.0042 0.52%
2025-04-21 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8109 0.8109 0.8098 0.8098 0.0011 0.14%
2025-04-18 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8098 0.8098 0.8122 0.8122 -0.0024 -0.30%
2025-04-17 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8122 0.8122 0.8085 0.8085 0.0037 0.46%
2025-04-16 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8085 0.8085 0.8144 0.8144 -0.0059 -0.72%
2025-04-15 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8144 0.8144 0.8095 0.8095 0.0049 0.61%
2025-04-14 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8095 0.8095 0.8080 0.8080 0.0015 0.19%
2025-04-11 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8080 0.8080 0.8067 0.8067 0.0013 0.16%
2025-04-10 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8067 0.8067 0.8025 0.8025 0.0042 0.52%
2025-04-09 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8025 0.8025 0.7993 0.7993 0.0032 0.40%
2025-04-08 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7993 0.7993 0.7831 0.7831 0.0162 2.07%
2025-04-07 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7831 0.7831 0.8411 0.8411 -0.0580 -6.90%
2025-04-03 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8411 0.8411 0.8484 0.8484 -0.0073 -0.86%
2025-04-02 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8484 0.8484 0.8483 0.8483 0.0001 0.01%
2025-04-01 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8483 0.8483 0.8497 0.8497 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8497 0.8497 0.8568 0.8568 -0.0071 -0.83%
2025-03-28 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8568 0.8568 0.8603 0.8603 -0.0035 -0.41%
2025-03-27 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8603 0.8603 0.8525 0.8525 0.0078 0.91%
2025-03-26 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8525 0.8525 0.8533 0.8533 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8533 0.8533 0.8581 0.8581 -0.0048 -0.56%
2025-03-24 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8581 0.8581 0.8546 0.8546 0.0035 0.41%
2025-03-21 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8546 0.8546 0.8655 0.8655 -0.0109 -1.26%
2025-03-20 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8655 0.8655 0.8819 0.8819 -0.0164 -1.86%
2025-03-19 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8819 0.8819 0.8788 0.8788 0.0031 0.35%
2025-03-18 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8788 0.8788 0.8686 0.8686 0.0102 1.17%
2025-03-17 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8686 0.8686 0.8661 0.8661 0.0025 0.29%
2025-03-14 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8661 0.8661 0.8414 0.8414 0.0247 2.94%
2025-03-13 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8414 0.8414 0.8448 0.8448 -0.0034 -0.40%
2025-03-12 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8448 0.8448 0.8487 0.8487 -0.0039 -0.46%
2025-03-11 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8487 0.8487 0.8433 0.8433 0.0054 0.64%
2025-03-10 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8433 0.8433 0.8532 0.8532 -0.0099 -1.16%
2025-03-07 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8532 0.8532 0.8516 0.8516 0.0016 0.19%
2025-03-06 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8516 0.8516 0.8363 0.8363 0.0153 1.83%
2025-03-05 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8363 0.8363 0.8278 0.8278 0.0085 1.03%
2025-03-04 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8325 0.8325 -0.0047 -0.56%
2025-03-03 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8325 0.8325 0.8343 0.8343 -0.0018 -0.22%
2025-02-28 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8343 0.8343 0.8496 0.8496 -0.0153 -1.80%
2025-02-27 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8496 0.8496 0.8450 0.8450 0.0046 0.54%
2025-02-26 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8450 0.8450 0.8342 0.8342 0.0108 1.29%
2025-02-25 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8342 0.8342 0.8471 0.8471 -0.0129 -1.52%
2025-02-24 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8471 0.8471 0.8523 0.8523 -0.0052 -0.61%
2025-02-21 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8523 0.8523 0.8319 0.8319 0.0204 2.45%
2025-02-20 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8319 0.8319 0.8390 0.8390 -0.0071 -0.85%
2025-02-19 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8390 0.8390 0.8427 0.8427 -0.0037 -0.44%
2025-02-18 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8427 0.8427 0.8386 0.8386 0.0041 0.49%
2025-02-17 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8386 0.8386 0.8413 0.8413 -0.0027 -0.32%
2025-02-14 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8413 0.8413 0.8252 0.8252 0.0161 1.95%
2025-02-13 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8252 0.8252 0.8215 0.8215 0.0037 0.45%
2025-02-12 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8215 0.8215 0.8101 0.8101 0.0114 1.41%
2025-02-11 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8101 0.8101 0.8157 0.8157 -0.0056 -0.69%
2025-02-10 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8157 0.8157 0.8143 0.8143 0.0014 0.17%
2025-02-07 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8143 0.8143 0.8100 0.8100 0.0043 0.53%
2025-02-06 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8100 0.8100 0.8086 0.8086 0.0014 0.17%
2025-02-05 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8086 0.8086 0.8150 0.8150 -0.0064 -0.79%
2025-01-27 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8150 0.8150 0.8105 0.8105 0.0045 0.56%
2025-01-22 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8089 0.8089 0.8182 0.8182 -0.0093 -1.14%
2025-01-14 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8108 0.8108 0.7946 0.7946 0.0162 2.04%
2025-01-13 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7946 0.7946 0.7986 0.7986 -0.0040 -0.50%
2025-01-10 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7986 0.7986 0.8096 0.8096 -0.0110 -1.36%
2025-01-09 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8096 0.8096 0.8065 0.8065 0.0031 0.38%
2025-01-08 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8065 0.8065 0.8019 0.8019 0.0046 0.57%
2025-01-07 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8019 0.8019 0.7968 0.7968 0.0051 0.64%
2025-01-06 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7968 0.7968 0.7997 0.7997 -0.0029 -0.36%
2025-01-03 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7997 0.7997 0.8046 0.8046 -0.0049 -0.61%
2025-01-02 018447 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8046 0.8046 0.8202 0.8202 -0.0156 -1.90%