東財(cái)瑞利債券C基金凈值查詢(018445)

今天最新凈值 1.0813 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0813
成立日期：2023-08-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.0441億
最近資產(chǎn)：4.06億元
基金公司：東財(cái)基金
基金經(jīng)理：王宇飛寶音周婧

近一季東財(cái)瑞利債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,東財(cái)瑞利債券C(018445)基金累計(jì)收益率1.68%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2025-05-21	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0815	1.0815	1.0809	1.0809	0.0006	0.06%
2025-05-16	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0810	1.0810	1.0816	1.0816	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0818	1.0818	1.0802	1.0802	0.0016	0.15%
2025-05-12	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0802	1.0802	1.0834	1.0834	-0.0032	-0.30%
2025-05-09	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%

2025-05-08	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0833	1.0833	1.0821	1.0821	0.0012	0.11%
2025-05-07	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0821	1.0821	1.0825	1.0825	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0826	1.0826	1.0823	1.0823	0.0003	0.03%
2025-04-29	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0823	1.0823	1.0799	1.0799	0.0024	0.22%
2025-04-28	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0799	1.0799	1.0794	1.0794	0.0005	0.05%
2025-04-25	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2025-04-24	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0794	1.0794	1.0799	1.0799	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2025-04-21	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0795	1.0795	1.0802	1.0802	-0.0007	-0.06%
2025-04-18	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0802	1.0802	1.0798	1.0798	0.0004	0.04%
2025-04-17	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0798	1.0798	1.0811	1.0811	-0.0013	-0.12%
2025-04-16	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0811	1.0811	1.0805	1.0805	0.0006	0.06%
2025-04-15	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0805	1.0805	1.0807	1.0807	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%
2025-04-11	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2025-04-10	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%
2025-04-09	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%
2025-04-08	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0796	1.0796	1.0807	1.0807	-0.0011	-0.10%
2025-04-07	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0807	1.0807	1.0765	1.0765	0.0042	0.39%
2025-04-03	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0765	1.0765	1.0712	1.0712	0.0053	0.49%
2025-04-02	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0712	1.0712	1.0701	1.0701	0.0011	0.10%
2025-04-01	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0703	1.0703	1.0700	1.0700	0.0003	0.03%
2025-03-28	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2025-03-27	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0699	1.0699	1.0703	1.0703	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0703	1.0703	1.0693	1.0693	0.0010	0.09%
2025-03-25	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0693	1.0693	1.0686	1.0686	0.0007	0.07%
2025-03-24	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0686	1.0686	1.0680	1.0680	0.0006	0.06%
2025-03-21	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0680	1.0680	1.0689	1.0689	-0.0009	-0.08%
2025-03-20	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0689	1.0689	1.0665	1.0665	0.0024	0.23%
2025-03-19	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0665	1.0665	1.0658	1.0658	0.0007	0.07%
2025-03-18	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2025-03-17	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0657	1.0657	1.0669	1.0669	-0.0012	-0.11%
2025-03-14	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0669	1.0669	1.0659	1.0659	0.0010	0.09%
2025-03-13	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0659	1.0659	1.0657	1.0657	0.0002	0.02%
2025-03-12	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0657	1.0657	1.0633	1.0633	0.0024	0.23%
2025-03-11	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0633	1.0633	1.0646	1.0646	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0646	1.0646	1.0657	1.0657	-0.0011	-0.10%
2025-03-07	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0657	1.0657	1.0666	1.0666	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0666	1.0666	1.0685	1.0685	-0.0019	-0.18%
2025-03-05	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0685	1.0685	1.0679	1.0679	0.0006	0.06%
2025-03-04	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0679	1.0679	1.0685	1.0685	-0.0006	-0.06%
2025-03-03	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0685	1.0685	1.0657	1.0657	0.0028	0.26%
2025-02-28	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0657	1.0657	1.0635	1.0635	0.0022	0.21%
2025-02-27	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0635	1.0635	1.0649	1.0649	-0.0014	-0.13%
2025-02-26	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0649	1.0649	1.0633	1.0633	0.0016	0.15%
2025-02-25	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0633	1.0633	1.0618	1.0618	0.0015	0.14%
2025-02-24	018445	東財(cái)瑞利債券C	1.0618	1.0618	1.0634	1.0634	-0.0016	-0.15%

標(biāo)簽云

東財(cái)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東財(cái)中證銀行指數(shù)C	1.3014	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)A	1.3227	0.94%
東財(cái)價(jià)值啟航混合發(fā)起式A	0.7531	0.63%
東財(cái)價(jià)值啟航混合發(fā)起式C	0.7422	0.62%
東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2337	0.19%
SH50ETF	1.0420	0.19%
東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2170	0.18%
東財(cái)瑞利債券C	1.0814	0.01%
國債東財(cái)	99.9873	0.01%
東財(cái)瑞利債券A	1.0855	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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東財(cái)瑞利債券C基金凈值查詢(018445)