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東財(cái)瑞利債券A基金凈值查詢(018444)

今天最新凈值 1.0855 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0413億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：王宇飛 寶音 周婧
今年以來(lái)東財(cái)瑞利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東財(cái)瑞利債券A(018444)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-05-20 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0857 1.0857 1.0851 1.0851 0.0006 0.06%
2025-05-16 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-05-15 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0851 1.0851 1.0858 1.0858 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0858 1.0858 1.0860 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0860 1.0860 1.0843 1.0843 0.0017 0.16%
2025-05-12 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0843 1.0843 1.0875 1.0875 -0.0032 -0.29%
2025-05-09 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-05-08 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0874 1.0874 1.0862 1.0862 0.0012 0.11%
2025-05-07 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0862 1.0862 1.0866 1.0866 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2025-04-29 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0864 1.0864 1.0839 1.0839 0.0025 0.23%
2025-04-28 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2025-04-25 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-04-24 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0834 1.0834 1.0839 1.0839 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0839 1.0839 1.0835 1.0835 0.0004 0.04%
2025-04-21 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0835 1.0835 1.0841 1.0841 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-04-17 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0838 1.0838 1.0851 1.0851 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0851 1.0851 1.0845 1.0845 0.0006 0.06%
2025-04-15 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-04-11 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-04-10 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2025-04-09 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2025-04-08 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0835 1.0835 1.0846 1.0846 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0846 1.0846 1.0804 1.0804 0.0042 0.39%
2025-04-03 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0804 1.0804 1.0750 1.0750 0.0054 0.50%
2025-04-02 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0750 1.0750 1.0739 1.0739 0.0011 0.10%
2025-04-01 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-03-28 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2025-03-27 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0737 1.0737 1.0741 1.0741 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0741 1.0741 1.0731 1.0731 0.0010 0.09%
2025-03-25 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0731 1.0731 1.0724 1.0724 0.0007 0.07%
2025-03-24 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0724 1.0724 1.0717 1.0717 0.0007 0.07%
2025-03-21 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0717 1.0717 1.0727 1.0727 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0727 1.0727 1.0702 1.0702 0.0025 0.23%
2025-03-19 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0702 1.0702 1.0695 1.0695 0.0007 0.07%
2025-03-18 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-03-17 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0695 1.0695 1.0706 1.0706 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0706 1.0706 1.0696 1.0696 0.0010 0.09%
2025-03-13 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2025-03-12 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0694 1.0694 1.0670 1.0670 0.0024 0.22%
2025-03-11 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0670 1.0670 1.0683 1.0683 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0683 1.0683 1.0694 1.0694 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0694 1.0694 1.0702 1.0702 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0702 1.0702 1.0721 1.0721 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2025-03-04 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0716 1.0716 1.0722 1.0722 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0722 1.0722 1.0694 1.0694 0.0028 0.26%
2025-02-28 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.22%
2025-02-27 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0671 1.0671 1.0685 1.0685 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0685 1.0685 1.0669 1.0669 0.0016 0.15%
2025-02-25 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0669 1.0669 1.0654 1.0654 0.0015 0.14%
2025-02-24 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0654 1.0654 1.0670 1.0670 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0670 1.0670 1.0684 1.0684 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0684 1.0684 1.0700 1.0700 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0700 1.0700 1.0687 1.0687 0.0013 0.12%
2025-02-18 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0687 1.0687 1.0694 1.0694 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0694 1.0694 1.0708 1.0708 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0708 1.0708 1.0721 1.0721 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-02-10 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0726 1.0726 1.0742 1.0742 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-02-06 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0749 1.0749 1.0731 1.0731 0.0018 0.17%
2025-02-05 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0731 1.0731 1.0711 1.0711 0.0020 0.19%
2025-01-27 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0711 1.0711 1.0692 1.0692 0.0019 0.18%
2025-01-22 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0700 1.0700 1.0704 1.0704 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0724 1.0724 1.0712 1.0712 0.0012 0.11%
2025-01-13 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0712 1.0712 1.0732 1.0732 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-01-09 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0732 1.0732 1.0747 1.0747 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0749 1.0749 1.0758 1.0758 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0758 1.0758 1.0750 1.0750 0.0008 0.07%
2025-01-03 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0750 1.0750 1.0752 1.0752 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0752 1.0752 1.0732 1.0732 0.0020 0.19%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%