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東財(cái)瑞利債券A基金凈值查詢(018444)

今天最新凈值 1.0855 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0413億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：王宇飛 寶音 周婧
近一月東財(cái)瑞利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)瑞利債券A(018444)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-05-21 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-05-20 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0857 1.0857 1.0851 1.0851 0.0006 0.06%
2025-05-16 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-05-15 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0851 1.0851 1.0858 1.0858 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0858 1.0858 1.0860 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0860 1.0860 1.0843 1.0843 0.0017 0.16%
2025-05-12 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0843 1.0843 1.0875 1.0875 -0.0032 -0.29%
2025-05-09 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-05-08 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0874 1.0874 1.0862 1.0862 0.0012 0.11%
2025-05-07 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0862 1.0862 1.0866 1.0866 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2025-04-29 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0864 1.0864 1.0839 1.0839 0.0025 0.23%
2025-04-28 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2025-04-25 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-04-24 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018444 東財(cái)瑞利債券A 1.0834 1.0834 1.0839 1.0839 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%