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匯添富成長領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(018442)

今天最新凈值 1.0851 -0.0027 -0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0699 -0.0016 -0.1496%
  • 累計凈值：1.0851
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8104億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：左劍
近一月匯添富成長領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富成長領(lǐng)航混合A(018442)基金累計收益率5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0715 1.0715 1.0851 1.0851 -0.0136 -1.25%
2025-05-21 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0851 1.0851 1.0878 1.0878 -0.0027 -0.25%
2025-05-20 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0878 1.0878 1.0794 1.0794 0.0084 0.78%
2025-05-19 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-16 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0793 1.0793 1.0854 1.0854 -0.0061 -0.56%
2025-05-15 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0854 1.0854 1.1030 1.1030 -0.0176 -1.60%
2025-05-14 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.1030 1.1030 1.0981 1.0981 0.0049 0.45%
2025-05-13 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0981 1.0981 1.1157 1.1157 -0.0176 -1.58%
2025-05-12 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.1157 1.1157 1.0933 1.0933 0.0224 2.05%
2025-05-09 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0933 1.0933 1.1115 1.1115 -0.0182 -1.64%
2025-05-08 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.1115 1.1115 1.1137 1.1137 -0.0022 -0.20%
2025-05-07 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.1137 1.1137 1.1275 1.1275 -0.0138 -1.22%
2025-05-06 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.1275 1.1275 1.1005 1.1005 0.0270 2.45%
2025-04-30 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.1005 1.1005 1.0790 1.0790 0.0215 1.99%
2025-04-29 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0790 1.0790 1.0745 1.0745 0.0045 0.42%
2025-04-28 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0745 1.0745 1.0761 1.0761 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0761 1.0761 1.0818 1.0818 -0.0057 -0.53%
2025-04-24 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0818 1.0818 1.0940 1.0940 -0.0122 -1.12%
2025-04-23 018442 匯添富成長領(lǐng)航混合A 1.0940 1.0940 1.0772 1.0772 0.0168 1.56%