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匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(018442)

今天最新凈值 1.0851 -0.0027 -0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0699 -0.0016 -0.1496%
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8104億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：左劍
近一周匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A(018442)基金累計(jì)收益率-2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018442 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 1.0715 1.0715 1.0851 1.0851 -0.0136 -1.25%
2025-05-21 018442 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 1.0851 1.0851 1.0878 1.0878 -0.0027 -0.25%
2025-05-20 018442 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 1.0878 1.0878 1.0794 1.0794 0.0084 0.78%
2025-05-19 018442 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-16 018442 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 1.0793 1.0793 1.0854 1.0854 -0.0061 -0.56%