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摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018431)

今天最新凈值 0.7775 0.0073 0.9500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7693 -0.0045 -0.5802%
  • 累計(jì)凈值：0.7775
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1192億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：趙隆隆
近半年摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C(018431)基金累計(jì)收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7738 0.7738 0.7775 0.7775 -0.0037 -0.48%
2025-05-21 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7775 0.7775 0.7702 0.7702 0.0073 0.95%
2025-05-20 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7702 0.7702 0.7594 0.7594 0.0108 1.42%
2025-05-19 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7594 0.7594 0.7576 0.7576 0.0018 0.24%
2025-05-16 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7576 0.7576 0.7586 0.7586 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7586 0.7586 0.7669 0.7669 -0.0083 -1.08%
2025-05-14 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7669 0.7669 0.7612 0.7612 0.0057 0.75%
2025-05-13 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7612 0.7612 0.7655 0.7655 -0.0043 -0.56%
2025-05-12 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7655 0.7655 0.7608 0.7608 0.0047 0.62%
2025-05-09 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7608 0.7608 0.7612 0.7612 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7612 0.7612 0.7662 0.7662 -0.0050 -0.65%
2025-05-07 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7662 0.7662 0.7688 0.7688 -0.0026 -0.34%
2025-05-06 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7688 0.7688 0.7576 0.7576 0.0112 1.48%
2025-04-30 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7576 0.7576 0.7529 0.7529 0.0047 0.62%
2025-04-29 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7529 0.7529 0.7501 0.7501 0.0028 0.37%
2025-04-28 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7501 0.7501 0.7462 0.7462 0.0039 0.52%
2025-04-25 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7462 0.7462 0.7526 0.7526 -0.0064 -0.85%
2025-04-24 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7526 0.7526 0.7522 0.7522 0.0004 0.05%
2025-04-23 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7522 0.7522 0.7539 0.7539 -0.0017 -0.23%
2025-04-22 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7539 0.7539 0.7484 0.7484 0.0055 0.73%
2025-04-21 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7484 0.7484 0.7373 0.7373 0.0111 1.51%
2025-04-18 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7373 0.7373 0.7366 0.7366 0.0007 0.10%
2025-04-17 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7366 0.7366 0.7342 0.7342 0.0024 0.33%
2025-04-16 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7342 0.7342 0.7404 0.7404 -0.0062 -0.84%
2025-04-15 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7404 0.7404 0.7395 0.7395 0.0009 0.12%
2025-04-14 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7395 0.7395 0.7293 0.7293 0.0102 1.40%
2025-04-11 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7293 0.7293 0.7122 0.7122 0.0171 2.40%
2025-04-10 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7122 0.7122 0.6985 0.6985 0.0137 1.96%
2025-04-09 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.6985 0.6985 0.6850 0.6850 0.0135 1.97%
2025-04-08 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.6850 0.6850 0.6792 0.6792 0.0058 0.85%
2025-04-07 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.6792 0.6792 0.7555 0.7555 -0.0763 -10.10%
2025-04-03 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7555 0.7555 0.7741 0.7741 -0.0186 -2.40%
2025-04-02 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7741 0.7741 0.7728 0.7728 0.0013 0.17%
2025-04-01 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7728 0.7728 0.7735 0.7735 -0.0007 -0.09%
2025-03-31 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7735 0.7735 0.7836 0.7836 -0.0101 -1.29%
2025-03-28 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7836 0.7836 0.7928 0.7928 -0.0092 -1.16%
2025-03-27 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7928 0.7928 0.7925 0.7925 0.0003 0.04%
2025-03-26 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7925 0.7925 0.7867 0.7867 0.0058 0.74%
2025-03-25 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7867 0.7867 0.8072 0.8072 -0.0205 -2.54%
2025-03-24 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8072 0.8072 0.7927 0.7927 0.0145 1.83%
2025-03-21 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7927 0.7927 0.8140 0.8140 -0.0213 -2.62%
2025-03-20 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8140 0.8140 0.8244 0.8244 -0.0104 -1.26%
2025-03-19 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8244 0.8244 0.8315 0.8315 -0.0071 -0.85%
2025-03-18 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8315 0.8315 0.8198 0.8198 0.0117 1.43%
2025-03-17 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8198 0.8198 0.8105 0.8105 0.0093 1.15%
2025-03-14 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8105 0.8105 0.7933 0.7933 0.0172 2.17%
2025-03-13 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7933 0.7933 0.8019 0.8019 -0.0086 -1.07%
2025-03-12 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8019 0.8019 0.8046 0.8046 -0.0027 -0.34%
2025-03-11 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8046 0.8046 0.7943 0.7943 0.0103 1.30%
2025-03-10 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7943 0.7943 0.7989 0.7989 -0.0046 -0.58%
2025-03-07 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7989 0.7989 0.8063 0.8063 -0.0074 -0.92%
2025-03-06 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8063 0.8063 0.7894 0.7894 0.0169 2.14%
2025-03-05 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7894 0.7894 0.7715 0.7715 0.0179 2.32%
2025-03-04 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7715 0.7715 0.7741 0.7741 -0.0026 -0.34%
2025-03-03 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7741 0.7741 0.7760 0.7760 -0.0019 -0.24%
2025-02-28 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7760 0.7760 0.8111 0.8111 -0.0351 -4.33%
2025-02-27 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8111 0.8111 0.8224 0.8224 -0.0113 -1.37%
2025-02-26 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8224 0.8224 0.8066 0.8066 0.0158 1.96%
2025-02-25 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8066 0.8066 0.8085 0.8085 -0.0019 -0.24%
2025-02-24 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8085 0.8085 0.8131 0.8131 -0.0046 -0.57%
2025-02-21 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.8131 0.8131 0.7849 0.7849 0.0282 3.59%
2025-02-20 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7849 0.7849 0.7904 0.7904 -0.0055 -0.70%
2025-02-19 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7904 0.7904 0.7730 0.7730 0.0174 2.25%
2025-02-18 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7730 0.7730 0.7725 0.7725 0.0005 0.06%
2025-02-17 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7725 0.7725 0.7621 0.7621 0.0104 1.36%
2025-02-14 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7621 0.7621 0.7516 0.7516 0.0105 1.40%
2025-02-13 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7516 0.7516 0.7693 0.7693 -0.0177 -2.30%
2025-02-12 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7693 0.7693 0.7567 0.7567 0.0126 1.67%
2025-02-11 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7567 0.7567 0.7657 0.7657 -0.0090 -1.18%
2025-02-10 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7657 0.7657 0.7619 0.7619 0.0038 0.50%
2025-02-07 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7619 0.7619 0.7529 0.7529 0.0090 1.20%
2025-02-06 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7529 0.7529 0.7344 0.7344 0.0185 2.52%
2025-02-05 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7344 0.7344 0.7297 0.7297 0.0047 0.64%
2025-01-27 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7297 0.7297 0.7425 0.7425 -0.0128 -1.72%
2025-01-22 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7419 0.7419 0.7409 0.7409 0.0010 0.13%
2025-01-14 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7173 0.7173 0.6985 0.6985 0.0188 2.69%
2025-01-13 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.6985 0.6985 0.7021 0.7021 -0.0036 -0.51%
2025-01-10 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7021 0.7021 0.7100 0.7100 -0.0079 -1.11%
2025-01-09 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7100 0.7100 0.7030 0.7030 0.0070 1.00%
2025-01-08 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7030 0.7030 0.7063 0.7063 -0.0033 -0.47%
2025-01-07 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7063 0.7063 0.6976 0.6976 0.0087 1.25%
2025-01-06 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.6976 0.6976 0.6969 0.6969 0.0007 0.10%
2025-01-03 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.6969 0.6969 0.7048 0.7048 -0.0079 -1.12%
2025-01-02 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7048 0.7048 0.7217 0.7217 -0.0169 -2.34%
2024-12-31 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7217 0.7217 0.7347 0.7347 -0.0130 -1.77%
2024-12-26 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7293 0.7293 0.7253 0.7253 0.0040 0.55%
2024-12-25 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7253 0.7253 0.7279 0.7279 -0.0026 -0.36%
2024-12-24 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7279 0.7279 0.7150 0.7150 0.0129 1.80%
2024-12-23 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7150 0.7150 0.7246 0.7246 -0.0096 -1.32%
2024-12-20 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7246 0.7246 0.7207 0.7207 0.0039 0.54%
2024-12-19 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7207 0.7207 0.7185 0.7185 0.0022 0.31%
2024-12-18 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7185 0.7185 0.7143 0.7143 0.0042 0.59%
2024-12-17 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7143 0.7143 0.7180 0.7180 -0.0037 -0.52%
2024-12-16 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7180 0.7180 0.7263 0.7263 -0.0083 -1.14%
2024-12-13 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7263 0.7263 0.7398 0.7398 -0.0135 -1.82%
2024-12-12 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7398 0.7398 0.7337 0.7337 0.0061 0.83%
2024-12-11 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7337 0.7337 0.7393 0.7393 -0.0056 -0.76%
2024-12-10 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7393 0.7393 0.7393 0.7393 0.0000 0.00%
2024-12-09 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7393 0.7393 0.7361 0.7361 0.0032 0.43%
2024-12-06 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7361 0.7361 0.7320 0.7320 0.0041 0.56%
2024-12-05 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7320 0.7320 0.7314 0.7314 0.0006 0.08%
2024-12-04 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7314 0.7314 0.7391 0.7391 -0.0077 -1.04%
2024-12-03 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7391 0.7391 0.7409 0.7409 -0.0018 -0.24%
2024-12-02 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7409 0.7409 0.7327 0.7327 0.0082 1.12%
2024-11-29 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7327 0.7327 0.7165 0.7165 0.0162 2.26%
2024-11-28 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7165 0.7165 0.7235 0.7235 -0.0070 -0.97%
2024-11-27 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7235 0.7235 0.7011 0.7011 0.0224 3.19%
2024-11-26 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7011 0.7011 0.7100 0.7100 -0.0089 -1.25%
2024-11-25 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7100 0.7100 0.7094 0.7094 0.0006 0.08%