搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018431)

今天最新凈值 0.7775 0.0073 0.9500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7693 -0.0045 -0.5802%
  • 累計(jì)凈值：0.7775
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1192億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：趙隆隆
近一月摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C(018431)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7738 0.7738 0.7775 0.7775 -0.0037 -0.48%
2025-05-21 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7775 0.7775 0.7702 0.7702 0.0073 0.95%
2025-05-20 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7702 0.7702 0.7594 0.7594 0.0108 1.42%
2025-05-19 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7594 0.7594 0.7576 0.7576 0.0018 0.24%
2025-05-16 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7576 0.7576 0.7586 0.7586 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7586 0.7586 0.7669 0.7669 -0.0083 -1.08%
2025-05-14 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7669 0.7669 0.7612 0.7612 0.0057 0.75%
2025-05-13 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7612 0.7612 0.7655 0.7655 -0.0043 -0.56%
2025-05-12 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7655 0.7655 0.7608 0.7608 0.0047 0.62%
2025-05-09 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7608 0.7608 0.7612 0.7612 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7612 0.7612 0.7662 0.7662 -0.0050 -0.65%
2025-05-07 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7662 0.7662 0.7688 0.7688 -0.0026 -0.34%
2025-05-06 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7688 0.7688 0.7576 0.7576 0.0112 1.48%
2025-04-30 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7576 0.7576 0.7529 0.7529 0.0047 0.62%
2025-04-29 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7529 0.7529 0.7501 0.7501 0.0028 0.37%
2025-04-28 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7501 0.7501 0.7462 0.7462 0.0039 0.52%
2025-04-25 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7462 0.7462 0.7526 0.7526 -0.0064 -0.85%
2025-04-24 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7526 0.7526 0.7522 0.7522 0.0004 0.05%
2025-04-23 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 0.7522 0.7522 0.7539 0.7539 -0.0017 -0.23%