博時富耀一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(018407)
今天最新凈值
1.0262
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0747
- 成立日期：2023-06-07
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：20.1007億
- 最近資產(chǎn)：20.47億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：魏楨 李更
近半年博時富耀一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,博時富耀一年定開債發(fā)起式(018407)基金累計收益率1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.0749 |
1.0262 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0747 |
1.0260 |
1.0745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.0745 |
1.0261 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0746 |
1.0261 |
1.0746 |
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| 2025-05-19 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0261 |
1.0746 |
1.0251 |
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0.0010 |
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| 2025-05-16 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0738 |
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1.0740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0740 |
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| 2025-05-13 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0254 |
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| 2025-05-12 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0243 |
1.0728 |
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|
|
| 2025-05-09 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0714 |
1.0229 |
1.0714 |
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| 2025-04-24 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.0714 |
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| 2025-04-23 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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-0.09% |
| 2025-04-22 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0232 |
1.0717 |
1.0237 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0722 |
1.0237 |
1.0722 |
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| 2025-04-17 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.0727 |
1.0238 |
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0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0723 |
1.0238 |
1.0723 |
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| 2025-04-14 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0723 |
1.0238 |
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018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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-0.13% |
| 2025-04-07 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0736 |
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1.0703 |
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| 2025-04-03 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0218 |
1.0703 |
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0.21% |
| 2025-04-02 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0197 |
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| 2025-04-01 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0674 |
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0.04% |
| 2025-03-31 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0670 |
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1.0666 |
0.0004 |
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| 2025-03-28 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0181 |
1.0666 |
1.0179 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0664 |
1.0179 |
1.0664 |
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| 2025-03-26 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0179 |
1.0664 |
1.0173 |
1.0658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0173 |
1.0658 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0650 |
1.0160 |
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| 2025-03-21 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0160 |
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| 2025-03-20 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0157 |
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0.15% |
| 2025-03-19 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0142 |
1.0627 |
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1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0137 |
1.0622 |
1.0134 |
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0.03% |
| 2025-03-17 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0619 |
1.0145 |
1.0630 |
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-0.11% |
| 2025-03-14 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0630 |
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1.0620 |
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0.10% |
| 2025-03-13 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0449 |
1.0620 |
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1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
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1.0608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.0608 |
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1.0625 |
-0.0017 |
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| 2025-03-10 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.0625 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.0631 |
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| 2025-03-06 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
1.0653 |
1.0492 |
1.0663 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.0663 |
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0.02% |
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018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0661 |
1.0489 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0489 |
1.0660 |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.0652 |
1.0476 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.0647 |
1.0488 |
1.0659 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.0659 |
1.0487 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.0658 |
1.0490 |
1.0661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0661 |
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1.0685 |
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-0.23% |
| 2025-02-21 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0514 |
1.0685 |
1.0528 |
1.0699 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0528 |
1.0699 |
1.0538 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.0709 |
1.0536 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0536 |
1.0707 |
1.0545 |
1.0716 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.0716 |
1.0556 |
1.0727 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.0727 |
1.0564 |
1.0735 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.0735 |
1.0564 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.0735 |
1.0567 |
1.0738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0738 |
1.0566 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0566 |
1.0737 |
1.0572 |
1.0743 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.0743 |
1.0569 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0740 |
1.0560 |
1.0731 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.0731 |
1.0552 |
1.0723 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.0723 |
1.0541 |
1.0712 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.0720 |
1.0548 |
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018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0558 |
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1.0555 |
1.0726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.0726 |
1.0561 |
1.0732 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0561 |
1.0732 |
1.0562 |
1.0733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.0733 |
1.0570 |
1.0741 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.0741 |
1.0569 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0740 |
1.0573 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0744 |
1.0567 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0738 |
1.0563 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.0734 |
1.0538 |
1.0709 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.0709 |
1.0528 |
1.0699 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0521 |
1.0692 |
1.0517 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.0688 |
1.0523 |
1.0694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0523 |
1.0694 |
1.0531 |
1.0702 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.0702 |
1.0526 |
1.0697 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0526 |
1.0697 |
1.0511 |
1.0682 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.0682 |
1.0509 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0509 |
1.0680 |
1.0518 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0518 |
1.0689 |
1.0520 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.0691 |
1.0502 |
1.0673 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.0673 |
1.0487 |
1.0658 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.0658 |
1.0485 |
1.0656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.0656 |
1.0478 |
1.0649 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.0649 |
1.0450 |
1.0621 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.0621 |
1.0438 |
1.0609 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.0609 |
1.0439 |
1.0610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0439 |
1.0610 |
1.0437 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.0608 |
1.0424 |
1.0595 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0424 |
1.0595 |
1.0423 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0423 |
1.0594 |
1.0405 |
1.0576 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0405 |
1.0576 |
1.0397 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0397 |
1.0568 |
1.0387 |
1.0558 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.0558 |
1.0386 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.0557 |
1.0383 |
1.0554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
018407 |
博時富耀一年定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0554 |
1.0375 |
1.0546 |
0.0008 |
0.08% |
