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朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A基金凈值查詢(018405)

今天最新凈值 1.0421 -0.0061 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0345 -0.0076 -0.7246%
  • 累計凈值：1.0421
  • 成立日期：2023-06-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1854億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 王一昊
近一季朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A(018405)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0360 1.0360 1.0421 1.0421 -0.0061 -0.59%
2025-05-22 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0421 1.0421 1.0482 1.0482 -0.0061 -0.58%
2025-05-21 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0482 1.0482 1.0496 1.0496 -0.0014 -0.13%
2025-05-20 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0496 1.0496 1.0432 1.0432 0.0064 0.61%
2025-05-19 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0432 1.0432 1.0420 1.0420 0.0012 0.12%
2025-05-16 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29%
2025-05-15 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0390 1.0390 1.0468 1.0468 -0.0078 -0.75%
2025-05-14 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2025-05-13 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-05-12 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0461 1.0461 1.0331 1.0331 0.0130 1.26%
2025-05-09 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0331 1.0331 1.0404 1.0404 -0.0073 -0.70%
2025-05-08 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0404 1.0404 1.0339 1.0339 0.0065 0.63%
2025-05-07 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0339 1.0339 1.0390 1.0390 -0.0051 -0.49%
2025-05-06 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0390 1.0390 1.0286 1.0286 0.0104 1.01%
2025-04-30 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0286 1.0286 1.0262 1.0262 0.0024 0.23%
2025-04-29 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0262 1.0262 1.0201 1.0201 0.0061 0.60%
2025-04-28 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0201 1.0201 1.0165 1.0165 0.0036 0.35%
2025-04-25 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0170 1.0170 1.0194 1.0194 -0.0024 -0.24%
2025-04-23 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0194 1.0194 1.0165 1.0165 0.0029 0.29%
2025-04-22 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0165 1.0165 1.0077 1.0077 0.0088 0.87%
2025-04-21 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0077 1.0077 0.9976 0.9976 0.0101 1.01%
2025-04-18 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2025-04-17 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9971 0.9971 0.9917 0.9917 0.0054 0.54%
2025-04-16 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9917 0.9917 1.0029 1.0029 -0.0112 -1.12%
2025-04-15 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0029 1.0029 1.0068 1.0068 -0.0039 -0.39%
2025-04-14 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0068 1.0068 0.9939 0.9939 0.0129 1.30%
2025-04-11 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9939 0.9939 0.9797 0.9797 0.0142 1.45%
2025-04-10 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9797 0.9797 0.9632 0.9632 0.0165 1.71%
2025-04-09 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9632 0.9632 0.9437 0.9437 0.0195 2.07%
2025-04-08 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9437 0.9437 0.9392 0.9392 0.0045 0.48%
2025-04-07 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9392 0.9392 1.0412 1.0412 -0.1020 -9.80%
2025-04-03 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0412 1.0412 1.0548 1.0548 -0.0136 -1.29%
2025-04-02 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0548 1.0548 1.0534 1.0534 0.0014 0.13%
2025-04-01 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0534 1.0534 1.0475 1.0475 0.0059 0.56%
2025-03-31 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0475 1.0475 1.0584 1.0584 -0.0109 -1.03%
2025-03-28 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0584 1.0584 1.0661 1.0661 -0.0077 -0.72%
2025-03-27 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0661 1.0661 1.0594 1.0594 0.0067 0.63%
2025-03-26 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0594 1.0594 1.0510 1.0510 0.0084 0.80%
2025-03-25 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0510 1.0510 1.0686 1.0686 -0.0176 -1.65%
2025-03-24 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0686 1.0686 1.0545 1.0545 0.0141 1.34%
2025-03-21 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0545 1.0545 1.0711 1.0711 -0.0166 -1.55%
2025-03-20 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0711 1.0711 1.0789 1.0789 -0.0078 -0.72%
2025-03-19 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0789 1.0789 1.0923 1.0923 -0.0134 -1.23%
2025-03-18 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0923 1.0923 1.0745 1.0745 0.0178 1.66%
2025-03-17 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0745 1.0745 1.0827 1.0827 -0.0082 -0.76%
2025-03-14 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0827 1.0827 1.0641 1.0641 0.0186 1.75%
2025-03-13 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0641 1.0641 1.0827 1.0827 -0.0186 -1.72%
2025-03-12 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0827 1.0827 1.0895 1.0895 -0.0068 -0.62%
2025-03-11 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0895 1.0895 1.0794 1.0794 0.0101 0.94%
2025-03-10 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0794 1.0794 1.0880 1.0880 -0.0086 -0.79%
2025-03-07 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0880 1.0880 1.0939 1.0939 -0.0059 -0.54%
2025-03-06 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0939 1.0939 1.0741 1.0741 0.0198 1.84%
2025-03-05 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0741 1.0741 1.0592 1.0592 0.0149 1.41%
2025-03-04 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0592 1.0592 1.0583 1.0583 0.0009 0.09%
2025-03-03 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0583 1.0583 1.0601 1.0601 -0.0018 -0.17%
2025-02-28 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0601 1.0601 1.0922 1.0922 -0.0321 -2.94%
2025-02-27 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0922 1.0922 1.0936 1.0936 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0936 1.0936 1.0644 1.0644 0.0292 2.74%
2025-02-25 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0644 1.0644 1.0699 1.0699 -0.0055 -0.51%
2025-02-24 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0699 1.0699 1.0686 1.0686 0.0013 0.12%