國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C基金凈值查詢(018389)
今天最新凈值
2.2746
0.0118 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.2492
-0.0221 -0.9720%
- 累計凈值：2.2746
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2906億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王鵬
近一月國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C(018389)基金累計收益率3.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2713 |
2.2713 |
2.2746 |
2.2746 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2746 |
2.2746 |
2.2628 |
2.2628 |
0.0118 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2628 |
2.2628 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0217 |
0.97% |
| 2025-05-16 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2411 |
2.2411 |
2.2417 |
2.2417 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2417 |
2.2417 |
2.2616 |
2.2616 |
-0.0199 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2616 |
2.2616 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2556 |
2.2556 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0052 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2504 |
2.2504 |
2.2217 |
2.2217 |
0.0287 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2217 |
2.2217 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0137 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2354 |
2.2354 |
2.2272 |
2.2272 |
0.0082 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2272 |
2.2272 |
2.2283 |
2.2283 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.2283 |
2.2283 |
2.1866 |
2.1866 |
0.0417 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.1866 |
2.1866 |
2.1781 |
2.1781 |
0.0085 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.1781 |
2.1781 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0051 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.1730 |
2.1730 |
2.1857 |
2.1857 |
-0.0127 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.1857 |
2.1857 |
2.1788 |
2.1788 |
0.0069 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.1788 |
2.1788 |
2.1954 |
2.1954 |
-0.0166 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.1954 |
2.1954 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0107 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
018389 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C |
2.1847 |
2.1847 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0028 |
-0.13% |
