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國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C基金凈值查詢(018389)

今天最新凈值 2.2537 -0.0176 -0.7700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.2568 0.0031 0.1379%
  • 累計凈值：2.2537
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2906億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C(018389)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018389 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C 2.2451 2.2451 2.2537 2.2537 -0.0086 -0.38%
2025-05-22 018389 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C 2.2537 2.2537 2.2713 2.2713 -0.0176 -0.77%
2025-05-21 018389 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C 2.2713 2.2713 2.2746 2.2746 -0.0033 -0.15%
2025-05-20 018389 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C 2.2746 2.2746 2.2628 2.2628 0.0118 0.52%
2025-05-19 018389 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C 2.2628 2.2628 2.2411 2.2411 0.0217 0.97%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%