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國泰君安君添利中短債發(fā)起D基金凈值查詢(018366)

今天最新凈值 1.0411 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0931
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6805億
  • 最近資產(chǎn)：12.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近一季國泰君安君添利中短債發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安君添利中短債發(fā)起D(018366)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0413 1.0933 1.0411 1.0931 0.0002 0.02%
2025-05-21 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0411 1.0931 1.0411 1.0931 0.0000 0.00%
2025-05-20 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0411 1.0931 1.0409 1.0929 0.0002 0.02%
2025-05-19 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0409 1.0929 1.0405 1.0925 0.0004 0.04%
2025-05-16 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0405 1.0925 1.0406 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0406 1.0926 1.0406 1.0926 0.0000 0.00%
2025-05-14 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0406 1.0926 1.0404 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-13 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0404 1.0924 1.0400 1.0920 0.0004 0.04%
2025-05-12 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0400 1.0920 1.0402 1.0922 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0402 1.0922 1.0396 1.0916 0.0006 0.06%
2025-05-08 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0396 1.0916 1.0387 1.0907 0.0009 0.09%
2025-05-07 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0387 1.0907 1.0384 1.0904 0.0003 0.03%
2025-05-06 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0384 1.0904 1.0382 1.0902 0.0002 0.02%
2025-04-30 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0382 1.0902 1.0379 1.0899 0.0003 0.03%
2025-04-29 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0379 1.0899 1.0374 1.0894 0.0005 0.05%
2025-04-28 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0374 1.0894 1.0372 1.0892 0.0002 0.02%
2025-04-25 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0372 1.0892 1.0372 1.0892 0.0000 0.00%
2025-04-24 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0372 1.0892 1.0374 1.0894 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0374 1.0894 1.0378 1.0898 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0378 1.0898 1.0377 1.0897 0.0001 0.01%
2025-04-21 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0377 1.0897 1.0378 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0378 1.0898 1.0378 1.0898 0.0000 0.00%
2025-04-17 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0378 1.0898 1.0379 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0379 1.0899 1.0378 1.0898 0.0001 0.01%
2025-04-15 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0378 1.0898 1.0378 1.0898 0.0000 0.00%
2025-04-14 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0378 1.0898 1.0377 1.0897 0.0001 0.01%
2025-04-11 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0377 1.0897 1.0375 1.0895 0.0002 0.02%
2025-04-10 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0375 1.0895 1.0375 1.0895 0.0000 0.00%
2025-04-09 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0375 1.0895 1.0375 1.0895 0.0000 0.00%
2025-04-08 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0375 1.0895 1.0379 1.0899 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0379 1.0899 1.0357 1.0877 0.0022 0.21%
2025-04-03 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0357 1.0877 1.0344 1.0864 0.0013 0.13%
2025-04-02 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0344 1.0864 1.0342 1.0862 0.0002 0.02%
2025-04-01 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0342 1.0862 1.0341 1.0861 0.0001 0.01%
2025-03-31 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0341 1.0861 1.0340 1.0860 0.0001 0.01%
2025-03-28 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0340 1.0860 1.0339 1.0859 0.0001 0.01%
2025-03-27 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0339 1.0859 1.0338 1.0858 0.0001 0.01%
2025-03-26 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0338 1.0858 1.0337 1.0857 0.0001 0.01%
2025-03-25 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0337 1.0857 1.0333 1.0853 0.0004 0.04%
2025-03-24 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0333 1.0853 1.0330 1.0850 0.0003 0.03%
2025-03-21 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0330 1.0850 1.0327 1.0847 0.0003 0.03%
2025-03-20 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0327 1.0847 1.0319 1.0839 0.0008 0.08%
2025-03-19 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0319 1.0839 1.0315 1.0835 0.0004 0.04%
2025-03-18 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0315 1.0835 1.0311 1.0831 0.0004 0.04%
2025-03-17 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0311 1.0831 1.0314 1.0834 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0314 1.0834 1.0310 1.0830 0.0004 0.04%
2025-03-13 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0310 1.0830 1.0303 1.0823 0.0007 0.07%
2025-03-12 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0303 1.0823 1.0301 1.0821 0.0002 0.02%
2025-03-11 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0301 1.0821 1.0828 1.0828 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0828 1.0828 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0830 1.0830 1.0841 1.0841 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0841 1.0841 1.0844 1.0844 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-03-04 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2025-03-03 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0839 1.0839 1.0835 1.0835 0.0004 0.04%
2025-02-28 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0835 1.0835 1.0837 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0837 1.0837 1.0842 1.0842 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-02-25 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0845 1.0845 1.0856 1.0856 -0.0011 -0.10%