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國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D基金凈值查詢(018366)

今天最新凈值 1.0411 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0931
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6805億
  • 最近資產(chǎn)：12.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近一周國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D(018366)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018366 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0413 1.0933 1.0411 1.0931 0.0002 0.02%
2025-05-21 018366 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0411 1.0931 1.0411 1.0931 0.0000 0.00%
2025-05-20 018366 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0411 1.0931 1.0409 1.0929 0.0002 0.02%
2025-05-19 018366 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0409 1.0929 1.0405 1.0925 0.0004 0.04%
2025-05-16 018366 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D 1.0405 1.0925 1.0406 1.0926 -0.0001 -0.01%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%