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國泰君安君添利中短債發(fā)起D(018366)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0411 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0931
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6805億
  • 最近資產(chǎn)：12.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派現(xiàn)金0.0520元
基金動態(tài)