國泰君安君添利中短債發(fā)起D基金凈值查詢(018366)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0931
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：11.6805億
- 最近資產：12.56億
- 基金公司：
- 基金經理：呂莉萍 孫文康
近一月國泰君安君添利中短債發(fā)起D基金凈值查詢
近一月,國泰君安君添利中短債發(fā)起D(018366)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
1.0413 |
1.0933 |
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| 2025-05-21 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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1.0931 |
1.0411 |
1.0931 |
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| 2025-05-20 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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1.0931 |
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| 2025-05-19 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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1.0929 |
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| 2025-05-16 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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| 2025-05-15 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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1.0926 |
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| 2025-05-14 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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1.0926 |
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| 2025-05-13 |
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國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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| 2025-05-12 |
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國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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| 2025-05-09 |
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國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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| 2025-05-06 |
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國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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1.0904 |
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| 2025-04-30 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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| 2025-04-29 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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| 2025-04-28 |
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國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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| 2025-04-25 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
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1.0892 |
1.0372 |
1.0892 |
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| 2025-04-24 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
1.0372 |
1.0892 |
1.0374 |
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| 2025-04-23 |
018366 |
國泰君安君添利中短債發(fā)起D |
1.0374 |
1.0894 |
1.0378 |
1.0898 |
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-0.04% |
