易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018313)

今天最新凈值 1.0645 0.0021 0.2000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0645
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.4903億
最近資產：0.51億
基金公司：
基金經理：張振琪

近半年易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C(018313)基金累計收益率2.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0645	1.0645	0.0018	0.17%
2025-05-20	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0624	1.0624	0.0021	0.20%
2025-05-19	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0617	1.0617	0.0007	0.07%
2025-05-16	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2025-05-15	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0640	1.0640	-0.0023	-0.22%
2025-05-14	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0630	1.0630	0.0010	0.09%
2025-05-13	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0633	1.0633	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0621	1.0621	0.0012	0.11%
2025-05-09	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0622	1.0622	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%

2025-05-07	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0614	1.0614	0.0004	0.04%
2025-05-06	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0587	1.0587	0.0027	0.26%
2025-04-30	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2025-04-29	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0577	1.0577	0.0006	0.06%
2025-04-28	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0580	1.0580	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2025-04-24	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0595	1.0595	-0.0016	-0.15%
2025-04-22	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0575	1.0575	0.0020	0.19%
2025-04-21	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0559	1.0559	0.0016	0.15%
2025-04-18	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2025-04-17	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2025-04-16	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0557	1.0557	-0.0003	-0.03%
2025-04-15	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0558	1.0558	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0542	1.0542	0.0016	0.15%

2025-04-11	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0535	1.0535	0.0007	0.07%
2025-04-10	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0503	1.0503	0.0032	0.30%
2025-04-09	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0491	1.0491	0.0012	0.11%
2025-04-08	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0481	1.0481	0.0010	0.10%
2025-04-07	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0628	1.0628	-0.0147	-1.38%
2025-04-03	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0641	1.0641	-0.0013	-0.12%
2025-04-02	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0638	1.0638	0.0003	0.03%
2025-04-01	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0625	1.0625	0.0013	0.12%
2025-03-31	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0635	1.0635	-0.0010	-0.09%
2025-03-28	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0638	1.0638	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0631	1.0631	0.0007	0.07%
2025-03-26	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%
2025-03-25	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0632	1.0632	-0.0004	-0.04%
2025-03-24	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2025-03-21	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0641	1.0641	-0.0012	-0.11%
2025-03-20	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0644	1.0644	-0.0003	-0.03%
2025-03-19	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%
2025-03-18	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0635	1.0635	0.0007	0.07%
2025-03-17	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2025-03-14	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0623	1.0623	0.0012	0.11%
2025-03-13	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0624	1.0624	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0625	1.0625	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2025-03-10	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0626	1.0626	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0627	1.0627	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0604	1.0604	0.0023	0.22%
2025-03-05	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0592	1.0592	0.0012	0.11%
2025-03-04	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0594	1.0594	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0584	1.0584	0.0010	0.09%
2025-02-28	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0636	1.0636	-0.0052	-0.49%
2025-02-27	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0629	1.0629	0.0007	0.07%
2025-02-26	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0602	1.0602	0.0027	0.25%
2025-02-25	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0626	1.0626	-0.0024	-0.23%
2025-02-24	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0640	1.0640	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0613	1.0613	0.0027	0.25%
2025-02-20	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0621	1.0621	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0604	1.0604	0.0017	0.16%
2025-02-18	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0612	1.0612	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0617	1.0617	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0599	1.0599	0.0018	0.17%
2025-02-13	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0608	1.0608	-0.0009	-0.08%
2025-02-12	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0591	1.0591	0.0017	0.16%
2025-02-11	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0595	1.0595	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0590	1.0590	0.0005	0.05%
2025-02-07	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0575	1.0575	0.0015	0.14%
2025-02-06	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0551	1.0551	0.0024	0.23%
2025-02-05	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0536	1.0536	0.0015	0.14%
2025-01-27	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0526	1.0526	0.0010	0.10%
2025-01-24	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0509	1.0509	0.0017	0.16%
2025-01-23	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0512	1.0512	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2025-01-10	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0492	1.0492	-0.0026	-0.25%
2025-01-09	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0502	1.0502	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0504	1.0504	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2025-01-03	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0522	1.0522	-0.0013	-0.12%
2025-01-02	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0551	1.0551	-0.0029	-0.27%
2024-12-31	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0561	1.0561	-0.0010	-0.09%
2024-12-30	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0556	1.0556	0.0005	0.05%
2024-12-27	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%
2024-12-24	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0527	1.0527	0.0020	0.19%
2024-12-23	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0518	1.0518	0.0009	0.09%
2024-12-20	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0520	1.0520	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0538	1.0538	-0.0018	-0.17%
2024-12-18	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2024-12-17	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0546	1.0546	-0.0013	-0.12%
2024-12-16	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0575	1.0575	-0.0028	-0.26%
2024-12-12	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0549	1.0549	0.0026	0.25%
2024-12-11	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0532	1.0532	0.0017	0.16%
2024-12-10	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0513	1.0513	0.0019	0.18%
2024-12-09	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0495	1.0495	0.0018	0.17%
2024-12-06	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0473	1.0473	0.0022	0.21%
2024-12-05	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0455	1.0455	0.0021	0.20%
2024-12-02	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0427	1.0427	0.0028	0.27%
2024-11-29	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0398	1.0398	0.0029	0.28%
2024-11-28	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0413	1.0413	-0.0015	-0.14%
2024-11-27	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0379	1.0379	0.0034	0.33%
2024-11-26	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0390	1.0390	-0.0011	-0.11%
2024-11-25	018313	易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0385	1.0385	0.0005	0.05%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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