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招商社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢(018310)

今天最新凈值 0.9439 0.0062 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9414 -0.0025 -0.2597%
  • 累計(jì)凈值：0.9439
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1014億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
近一年招商社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商社會(huì)責(zé)任混合C(018310)基金累計(jì)收益率11.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9402 0.9402 0.9439 0.9439 -0.0037 -0.39%
2025-05-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9439 0.9439 0.9377 0.9377 0.0062 0.66%
2025-05-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9377 0.9377 0.9336 0.9336 0.0041 0.44%
2025-05-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9336 0.9336 0.9357 0.9357 -0.0021 -0.22%
2025-05-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9357 0.9357 0.9417 0.9417 -0.0060 -0.64%
2025-05-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9417 0.9417 0.9423 0.9423 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9423 0.9423 0.9539 0.9539 -0.0116 -1.22%
2025-05-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9539 0.9539 0.9435 0.9435 0.0104 1.10%
2025-05-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9435 0.9435 0.9494 0.9494 -0.0059 -0.62%
2025-05-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9494 0.9494 0.9511 0.9511 -0.0017 -0.18%
2025-05-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9511 0.9511 0.9494 0.9494 0.0017 0.18%
2025-05-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9494 0.9494 0.9364 0.9364 0.0130 1.39%
2025-04-30 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9364 0.9364 0.9342 0.9342 0.0022 0.24%
2025-04-29 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9342 0.9342 0.9324 0.9324 0.0018 0.19%
2025-04-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9324 0.9324 0.9418 0.9418 -0.0094 -1.00%
2025-04-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9418 0.9418 0.9466 0.9466 -0.0048 -0.51%
2025-04-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.05%
2025-04-23 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9461 0.9461 0.9455 0.9455 0.0006 0.06%
2025-04-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9455 0.9455 0.9361 0.9361 0.0094 1.00%
2025-04-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9361 0.9361 0.9324 0.9324 0.0037 0.40%
2025-04-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9324 0.9324 0.9344 0.9344 -0.0020 -0.21%
2025-04-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9344 0.9344 0.9334 0.9334 0.0010 0.11%
2025-04-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9334 0.9334 0.9419 0.9419 -0.0085 -0.90%
2025-04-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9419 0.9419 0.9442 0.9442 -0.0023 -0.24%
2025-04-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9442 0.9442 0.9406 0.9406 0.0036 0.38%
2025-04-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9406 0.9406 0.9331 0.9331 0.0075 0.80%
2025-04-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9331 0.9331 0.9186 0.9186 0.0145 1.58%
2025-04-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9186 0.9186 0.8974 0.8974 0.0212 2.36%
2025-04-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8974 0.8974 0.8755 0.8755 0.0219 2.50%
2025-04-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8755 0.8755 0.9549 0.9549 -0.0794 -8.32%
2025-04-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9549 0.9549 0.9545 0.9545 0.0004 0.04%
2025-04-02 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9545 0.9545 0.9524 0.9524 0.0021 0.22%
2025-04-01 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9524 0.9524 0.9453 0.9453 0.0071 0.75%
2025-03-31 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9453 0.9453 0.9546 0.9546 -0.0093 -0.97%
2025-03-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9546 0.9546 0.9617 0.9617 -0.0071 -0.74%
2025-03-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9617 0.9617 0.9553 0.9553 0.0064 0.67%
2025-03-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9553 0.9553 0.9472 0.9472 0.0081 0.86%
2025-03-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9472 0.9472 0.9447 0.9447 0.0025 0.26%
2025-03-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9447 0.9447 0.9461 0.9461 -0.0014 -0.15%
2025-03-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9461 0.9461 0.9582 0.9582 -0.0121 -1.26%
2025-03-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9582 0.9582 0.9747 0.9747 -0.0165 -1.69%
2025-03-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9747 0.9747 0.9786 0.9786 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9786 0.9786 0.9712 0.9712 0.0074 0.76%
2025-03-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73%
2025-03-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9642 0.9642 0.9449 0.9449 0.0193 2.04%
2025-03-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9449 0.9449 0.9453 0.9453 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9453 0.9453 0.9461 0.9461 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9461 0.9461 0.9316 0.9316 0.0145 1.56%
2025-03-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9316 0.9316 0.9364 0.9364 -0.0048 -0.51%
2025-03-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9364 0.9364 0.9363 0.9363 0.0001 0.01%
2025-03-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9363 0.9363 0.9127 0.9127 0.0236 2.59%
2025-03-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9127 0.9127 0.9037 0.9037 0.0090 1.00%
2025-03-04 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9037 0.9037 0.8938 0.8938 0.0099 1.11%
2025-03-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8938 0.8938 0.8911 0.8911 0.0027 0.30%
2025-02-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8911 0.8911 0.9144 0.9144 -0.0233 -2.55%
2025-02-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9144 0.9144 0.9060 0.9060 0.0084 0.93%
2025-02-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9060 0.9060 0.8942 0.8942 0.0118 1.32%
2025-02-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8942 0.8942 0.9080 0.9080 -0.0138 -1.52%
2025-02-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9080 0.9080 0.9020 0.9020 0.0060 0.67%
2025-02-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9020 0.9020 0.8894 0.8894 0.0126 1.42%
2025-02-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8894 0.8894 0.8919 0.8919 -0.0025 -0.28%
2025-02-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8919 0.8919 0.8815 0.8815 0.0104 1.18%
2025-02-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8815 0.8815 0.8924 0.8924 -0.0109 -1.22%
2025-02-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8924 0.8924 0.8822 0.8822 0.0102 1.16%
2025-02-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8822 0.8822 0.8658 0.8658 0.0164 1.89%
2025-02-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8658 0.8658 0.8710 0.8710 -0.0052 -0.60%
2025-02-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8710 0.8710 0.8521 0.8521 0.0189 2.22%
2025-02-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8521 0.8521 0.8564 0.8564 -0.0043 -0.50%
2025-02-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8564 0.8564 0.8484 0.8484 0.0080 0.94%
2025-02-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8484 0.8484 0.8235 0.8235 0.0249 3.02%
2025-02-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8235 0.8235 0.8197 0.8197 0.0038 0.46%
2025-02-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8197 0.8197 0.8103 0.8103 0.0094 1.16%
2025-01-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8103 0.8103 0.8062 0.8062 0.0041 0.51%
2025-01-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7953 0.7953 0.8044 0.8044 -0.0091 -1.13%
2025-01-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7749 0.7749 0.7535 0.7535 0.0214 2.84%
2025-01-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7535 0.7535 0.7539 0.7539 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7539 0.7539 0.7702 0.7702 -0.0163 -2.12%
2025-01-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7702 0.7702 0.7667 0.7667 0.0035 0.46%
2025-01-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7667 0.7667 0.7765 0.7765 -0.0098 -1.26%
2025-01-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7765 0.7765 0.7729 0.7729 0.0036 0.47%
2025-01-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7729 0.7729 0.7769 0.7769 -0.0040 -0.51%
2025-01-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7769 0.7769 0.7877 0.7877 -0.0108 -1.37%
2025-01-02 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7877 0.7877 0.8118 0.8118 -0.0241 -2.97%
2024-12-31 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8118 0.8118 0.8230 0.8230 -0.0112 -1.36%
2024-12-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8222 0.8222 0.8198 0.8198 0.0024 0.29%
2024-12-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8198 0.8198 0.8245 0.8245 -0.0047 -0.57%
2024-12-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8245 0.8245 0.8178 0.8178 0.0067 0.82%
2024-12-23 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8178 0.8178 0.8242 0.8242 -0.0064 -0.78%
2024-12-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8242 0.8242 0.8255 0.8255 -0.0013 -0.16%
2024-12-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8255 0.8255 0.8231 0.8231 0.0024 0.29%
2024-12-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8231 0.8231 0.8208 0.8208 0.0023 0.28%
2024-12-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8208 0.8208 0.8307 0.8307 -0.0099 -1.19%
2024-12-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8307 0.8307 0.8428 0.8428 -0.0121 -1.44%
2024-12-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8428 0.8428 0.8598 0.8598 -0.0170 -1.98%
2024-12-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8598 0.8598 0.8532 0.8532 0.0066 0.77%
2024-12-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8532 0.8532 0.8513 0.8513 0.0019 0.22%
2024-12-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8513 0.8513 0.8605 0.8605 -0.0092 -1.07%
2024-12-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8605 0.8605 0.8476 0.8476 0.0129 1.52%
2024-12-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8476 0.8476 0.8259 0.8259 0.0217 2.63%
2024-12-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8259 0.8259 0.8265 0.8265 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8265 0.8265 0.8326 0.8326 -0.0061 -0.73%
2024-12-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8326 0.8326 0.8332 0.8332 -0.0006 -0.07%
2024-12-02 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8332 0.8332 0.8273 0.8273 0.0059 0.71%
2024-11-29 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8273 0.8273 0.8119 0.8119 0.0154 1.90%
2024-11-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8119 0.8119 0.8185 0.8185 -0.0066 -0.81%
2024-11-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8185 0.8185 0.7977 0.7977 0.0208 2.61%
2024-11-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7977 0.7977 0.8031 0.8031 -0.0054 -0.67%
2024-11-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8031 0.8031 0.8060 0.8060 -0.0029 -0.36%
2024-11-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8060 0.8060 0.8338 0.8338 -0.0278 -3.33%
2024-11-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8338 0.8338 0.8352 0.8352 -0.0014 -0.17%
2024-11-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8352 0.8352 0.8177 0.8177 0.0175 2.14%
2024-11-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8177 0.8177 0.8088 0.8088 0.0089 1.10%
2024-11-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8088 0.8088 0.8207 0.8207 -0.0119 -1.45%
2024-11-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8207 0.8207 0.8247 0.8247 -0.0040 -0.49%
2024-11-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8247 0.8247 0.8472 0.8472 -0.0225 -2.66%
2024-11-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8472 0.8472 0.8482 0.8482 -0.0010 -0.12%
2024-11-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8482 0.8482 0.8635 0.8635 -0.0153 -1.77%
2024-11-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8635 0.8635 0.8588 0.8588 0.0047 0.55%
2024-11-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8588 0.8588 0.8669 0.8669 -0.0081 -0.93%
2024-11-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8669 0.8669 0.8405 0.8405 0.0264 3.14%
2024-11-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8405 0.8405 0.8422 0.8422 -0.0017 -0.20%
2024-11-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8422 0.8422 0.8204 0.8204 0.0218 2.66%
2024-11-04 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8204 0.8204 0.8143 0.8143 0.0061 0.75%
2024-11-01 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8143 0.8143 0.8227 0.8227 -0.0084 -1.02%
2024-10-31 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8227 0.8227 0.8212 0.8212 0.0015 0.18%
2024-10-30 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8212 0.8212 0.8262 0.8262 -0.0050 -0.61%
2024-10-29 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8262 0.8262 0.8352 0.8352 -0.0090 -1.08%
2024-10-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8352 0.8352 0.8226 0.8226 0.0126 1.53%
2024-10-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8226 0.8226 0.8149 0.8149 0.0077 0.94%
2024-10-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8149 0.8149 0.8305 0.8305 -0.0156 -1.88%
2024-10-23 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8305 0.8305 0.8318 0.8318 -0.0013 -0.16%
2024-10-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8318 0.8318 0.8229 0.8229 0.0089 1.08%
2024-10-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8229 0.8229 0.8196 0.8196 0.0033 0.40%
2024-10-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8196 0.8196 0.7951 0.7951 0.0245 3.08%
2024-10-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7951 0.7951 0.8032 0.8032 -0.0081 -1.01%
2024-10-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8032 0.8032 0.7988 0.7988 0.0044 0.55%
2024-10-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7988 0.7988 0.8301 0.8301 -0.0313 -3.77%
2024-10-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8301 0.8301 0.8251 0.8251 0.0050 0.61%
2024-10-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8251 0.8251 0.8389 0.8389 -0.0138 -1.65%
2024-10-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8389 0.8389 0.8300 0.8300 0.0089 1.07%
2024-10-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8300 0.8300 0.8780 0.8780 -0.0480 -5.47%
2024-10-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8780 0.8780 0.8625 0.8625 0.0155 1.80%
2024-09-30 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8625 0.8625 0.8016 0.8016 0.0609 7.60%
2024-09-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8016 0.8016 0.7524 0.7524 0.0492 6.54%
2024-09-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7524 0.7524 0.7048 0.7048 0.0476 6.75%
2024-09-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7048 0.7048 0.7015 0.7015 0.0033 0.47%
2024-09-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7015 0.7015 0.6713 0.6713 0.0302 4.50%
2024-09-23 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6713 0.6713 0.6776 0.6776 -0.0063 -0.93%
2024-09-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6776 0.6776 0.6727 0.6727 0.0049 0.73%
2024-09-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6727 0.6727 0.6544 0.6544 0.0183 2.80%
2024-09-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6544 0.6544 0.6541 0.6541 0.0003 0.05%
2024-09-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6541 0.6541 0.6612 0.6612 -0.0071 -1.07%
2024-09-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6612 0.6612 0.6651 0.6651 -0.0039 -0.59%
2024-09-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6651 0.6651 0.6634 0.6634 0.0017 0.26%
2024-09-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6634 0.6634 0.6690 0.6690 -0.0056 -0.84%
2024-09-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6690 0.6690 0.6787 0.6787 -0.0097 -1.43%
2024-09-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6787 0.6787 0.6850 0.6850 -0.0063 -0.92%
2024-09-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6850 0.6850 0.6789 0.6789 0.0061 0.90%
2024-09-04 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6789 0.6789 0.6822 0.6822 -0.0033 -0.48%
2024-09-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6822 0.6822 0.6767 0.6767 0.0055 0.81%
2024-09-02 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6767 0.6767 0.6929 0.6929 -0.0162 -2.34%
2024-08-30 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6929 0.6929 0.6816 0.6816 0.0113 1.66%
2024-08-29 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6816 0.6816 0.6652 0.6652 0.0164 2.47%
2024-08-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6652 0.6652 0.6677 0.6677 -0.0025 -0.37%
2024-08-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6677 0.6677 0.6646 0.6646 0.0031 0.47%
2024-08-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6646 0.6646 0.6540 0.6540 0.0106 1.62%
2024-08-23 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6540 0.6540 0.6535 0.6535 0.0005 0.08%
2024-08-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6535 0.6535 0.6569 0.6569 -0.0034 -0.52%
2024-08-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6569 0.6569 0.6637 0.6637 -0.0068 -1.02%
2024-08-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6637 0.6637 0.6733 0.6733 -0.0096 -1.43%
2024-08-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6733 0.6733 0.6721 0.6721 0.0012 0.18%
2024-08-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6721 0.6721 0.6698 0.6698 0.0023 0.34%
2024-08-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6698 0.6698 0.6687 0.6687 0.0011 0.16%
2024-08-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6687 0.6687 0.6758 0.6758 -0.0071 -1.05%
2024-08-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6758 0.6758 0.6759 0.6759 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6759 0.6759 0.6793 0.6793 -0.0034 -0.50%
2024-08-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6793 0.6793 0.6805 0.6805 -0.0012 -0.18%
2024-08-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6805 0.6805 0.6847 0.6847 -0.0042 -0.61%
2024-08-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6847 0.6847 0.6829 0.6829 0.0018 0.26%
2024-08-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6829 0.6829 0.6738 0.6738 0.0091 1.35%
2024-08-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6738 0.6738 0.6787 0.6787 -0.0049 -0.72%
2024-08-02 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6787 0.6787 0.6878 0.6878 -0.0091 -1.32%
2024-07-31 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6971 0.6971 0.6682 0.6682 0.0289 4.33%
2024-07-30 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6682 0.6682 0.6767 0.6767 -0.0085 -1.26%
2024-07-29 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6767 0.6767 0.6826 0.6826 -0.0059 -0.86%
2024-07-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6826 0.6826 0.6750 0.6750 0.0076 1.13%
2024-07-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6750 0.6750 0.6814 0.6814 -0.0064 -0.94%
2024-07-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6814 0.6814 0.6929 0.6929 -0.0115 -1.66%
2024-07-23 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.6929 0.6929 0.7066 0.7066 -0.0137 -1.94%
2024-07-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7066 0.7066 0.7048 0.7048 0.0018 0.26%
2024-07-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7048 0.7048 0.7130 0.7130 -0.0082 -1.15%
2024-07-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14%
2024-07-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7120 0.7120 0.7082 0.7082 0.0038 0.54%
2024-07-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7082 0.7082 0.7132 0.7132 -0.0050 -0.70%
2024-07-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7132 0.7132 0.7331 0.7331 -0.0199 -2.71%
2024-07-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7331 0.7331 0.7242 0.7242 0.0089 1.23%
2024-07-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7242 0.7242 0.7115 0.7115 0.0127 1.78%
2024-07-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7115 0.7115 0.7133 0.7133 -0.0018 -0.25%
2024-07-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7133 0.7133 0.7016 0.7016 0.0117 1.67%
2024-07-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7016 0.7016 0.7154 0.7154 -0.0138 -1.93%
2024-07-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7154 0.7154 0.7136 0.7136 0.0018 0.25%
2024-07-04 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7136 0.7136 0.7204 0.7204 -0.0068 -0.94%
2024-07-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7204 0.7204 0.7109 0.7109 0.0095 1.34%
2024-07-02 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7109 0.7109 0.7167 0.7167 -0.0058 -0.81%
2024-07-01 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7167 0.7167 0.7158 0.7158 0.0009 0.13%
2024-06-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7158 0.7158 0.7184 0.7184 -0.0026 -0.36%
2024-06-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7184 0.7184 0.7318 0.7318 -0.0134 -1.83%
2024-06-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7318 0.7318 0.7197 0.7197 0.0121 1.68%
2024-06-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7197 0.7197 0.7220 0.7220 -0.0023 -0.32%
2024-06-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7220 0.7220 0.7321 0.7321 -0.0101 -1.38%
2024-06-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7321 0.7321 0.7361 0.7361 -0.0040 -0.54%
2024-06-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7361 0.7361 0.7514 0.7514 -0.0153 -2.04%
2024-06-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7514 0.7514 0.7516 0.7516 -0.0002 -0.03%
2024-06-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7516 0.7516 0.7546 0.7546 -0.0030 -0.40%
2024-06-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7546 0.7546 0.7625 0.7625 -0.0079 -1.04%
2024-06-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7625 0.7625 0.7606 0.7606 0.0019 0.25%
2024-06-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7606 0.7606 0.7590 0.7590 0.0016 0.21%
2024-06-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7590 0.7590 0.7618 0.7618 -0.0028 -0.37%
2024-06-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7618 0.7618 0.7619 0.7619 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7619 0.7619 0.7673 0.7673 -0.0054 -0.70%
2024-06-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7673 0.7673 0.7767 0.7767 -0.0094 -1.21%
2024-06-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7767 0.7767 0.7813 0.7813 -0.0046 -0.59%
2024-06-04 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7813 0.7813 0.7654 0.7654 0.0159 2.08%
2024-06-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7654 0.7654 0.7678 0.7678 -0.0024 -0.31%
2024-05-31 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7678 0.7678 0.7726 0.7726 -0.0048 -0.62%
2024-05-30 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7726 0.7726 0.7777 0.7777 -0.0051 -0.66%
2024-05-29 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7777 0.7777 0.7849 0.7849 -0.0072 -0.92%
2024-05-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7849 0.7849 0.7946 0.7946 -0.0097 -1.22%
2024-05-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7946 0.7946 0.7855 0.7855 0.0091 1.16%
2024-05-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.7855 0.7855 0.8053 0.8053 -0.0198 -2.46%
2024-05-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8250 0.8250 0.8220 0.8220 0.0030 0.36%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%