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招商社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢(018310)

今天最新凈值 0.9402 -0.0037 -0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9200 -0.0070 -0.7526%
  • 累計(jì)凈值：0.9402
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1014億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
近一月招商社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商社會(huì)責(zé)任混合C(018310)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9270 0.9270 0.9402 0.9402 -0.0132 -1.40%
2025-05-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9402 0.9402 0.9439 0.9439 -0.0037 -0.39%
2025-05-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9439 0.9439 0.9377 0.9377 0.0062 0.66%
2025-05-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9377 0.9377 0.9336 0.9336 0.0041 0.44%
2025-05-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9336 0.9336 0.9357 0.9357 -0.0021 -0.22%
2025-05-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9357 0.9357 0.9417 0.9417 -0.0060 -0.64%
2025-05-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9417 0.9417 0.9423 0.9423 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9423 0.9423 0.9539 0.9539 -0.0116 -1.22%
2025-05-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9539 0.9539 0.9435 0.9435 0.0104 1.10%
2025-05-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9435 0.9435 0.9494 0.9494 -0.0059 -0.62%
2025-05-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9494 0.9494 0.9511 0.9511 -0.0017 -0.18%
2025-05-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9511 0.9511 0.9494 0.9494 0.0017 0.18%
2025-05-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9494 0.9494 0.9364 0.9364 0.0130 1.39%
2025-04-30 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9364 0.9364 0.9342 0.9342 0.0022 0.24%
2025-04-29 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9342 0.9342 0.9324 0.9324 0.0018 0.19%
2025-04-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9324 0.9324 0.9418 0.9418 -0.0094 -1.00%
2025-04-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9418 0.9418 0.9466 0.9466 -0.0048 -0.51%
2025-04-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.05%