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招商社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢(018310)

今天最新凈值 0.9270 -0.0132 -1.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9200 -0.0070 -0.7526%
  • 累計(jì)凈值：0.9270
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1014億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
近一季招商社會(huì)責(zé)任混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商社會(huì)責(zé)任混合C(018310)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9270 0.9270 0.9402 0.9402 -0.0132 -1.40%
2025-05-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9402 0.9402 0.9439 0.9439 -0.0037 -0.39%
2025-05-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9439 0.9439 0.9377 0.9377 0.0062 0.66%
2025-05-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9377 0.9377 0.9336 0.9336 0.0041 0.44%
2025-05-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9336 0.9336 0.9357 0.9357 -0.0021 -0.22%
2025-05-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9357 0.9357 0.9417 0.9417 -0.0060 -0.64%
2025-05-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9417 0.9417 0.9423 0.9423 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9423 0.9423 0.9539 0.9539 -0.0116 -1.22%
2025-05-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9539 0.9539 0.9435 0.9435 0.0104 1.10%
2025-05-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9435 0.9435 0.9494 0.9494 -0.0059 -0.62%
2025-05-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9494 0.9494 0.9511 0.9511 -0.0017 -0.18%
2025-05-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9511 0.9511 0.9494 0.9494 0.0017 0.18%
2025-05-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9494 0.9494 0.9364 0.9364 0.0130 1.39%
2025-04-30 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9364 0.9364 0.9342 0.9342 0.0022 0.24%
2025-04-29 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9342 0.9342 0.9324 0.9324 0.0018 0.19%
2025-04-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9324 0.9324 0.9418 0.9418 -0.0094 -1.00%
2025-04-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9418 0.9418 0.9466 0.9466 -0.0048 -0.51%
2025-04-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.05%
2025-04-23 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9461 0.9461 0.9455 0.9455 0.0006 0.06%
2025-04-22 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9455 0.9455 0.9361 0.9361 0.0094 1.00%
2025-04-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9361 0.9361 0.9324 0.9324 0.0037 0.40%
2025-04-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9324 0.9324 0.9344 0.9344 -0.0020 -0.21%
2025-04-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9344 0.9344 0.9334 0.9334 0.0010 0.11%
2025-04-16 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9334 0.9334 0.9419 0.9419 -0.0085 -0.90%
2025-04-15 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9419 0.9419 0.9442 0.9442 -0.0023 -0.24%
2025-04-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9442 0.9442 0.9406 0.9406 0.0036 0.38%
2025-04-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9406 0.9406 0.9331 0.9331 0.0075 0.80%
2025-04-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9331 0.9331 0.9186 0.9186 0.0145 1.58%
2025-04-09 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9186 0.9186 0.8974 0.8974 0.0212 2.36%
2025-04-08 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8974 0.8974 0.8755 0.8755 0.0219 2.50%
2025-04-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8755 0.8755 0.9549 0.9549 -0.0794 -8.32%
2025-04-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9549 0.9549 0.9545 0.9545 0.0004 0.04%
2025-04-02 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9545 0.9545 0.9524 0.9524 0.0021 0.22%
2025-04-01 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9524 0.9524 0.9453 0.9453 0.0071 0.75%
2025-03-31 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9453 0.9453 0.9546 0.9546 -0.0093 -0.97%
2025-03-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9546 0.9546 0.9617 0.9617 -0.0071 -0.74%
2025-03-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9617 0.9617 0.9553 0.9553 0.0064 0.67%
2025-03-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9553 0.9553 0.9472 0.9472 0.0081 0.86%
2025-03-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9472 0.9472 0.9447 0.9447 0.0025 0.26%
2025-03-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9447 0.9447 0.9461 0.9461 -0.0014 -0.15%
2025-03-21 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9461 0.9461 0.9582 0.9582 -0.0121 -1.26%
2025-03-20 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9582 0.9582 0.9747 0.9747 -0.0165 -1.69%
2025-03-19 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9747 0.9747 0.9786 0.9786 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9786 0.9786 0.9712 0.9712 0.0074 0.76%
2025-03-17 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73%
2025-03-14 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9642 0.9642 0.9449 0.9449 0.0193 2.04%
2025-03-13 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9449 0.9449 0.9453 0.9453 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9453 0.9453 0.9461 0.9461 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9461 0.9461 0.9316 0.9316 0.0145 1.56%
2025-03-10 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9316 0.9316 0.9364 0.9364 -0.0048 -0.51%
2025-03-07 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9364 0.9364 0.9363 0.9363 0.0001 0.01%
2025-03-06 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9363 0.9363 0.9127 0.9127 0.0236 2.59%
2025-03-05 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9127 0.9127 0.9037 0.9037 0.0090 1.00%
2025-03-04 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9037 0.9037 0.8938 0.8938 0.0099 1.11%
2025-03-03 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8938 0.8938 0.8911 0.8911 0.0027 0.30%
2025-02-28 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8911 0.8911 0.9144 0.9144 -0.0233 -2.55%
2025-02-27 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9144 0.9144 0.9060 0.9060 0.0084 0.93%
2025-02-26 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9060 0.9060 0.8942 0.8942 0.0118 1.32%
2025-02-25 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.8942 0.8942 0.9080 0.9080 -0.0138 -1.52%
2025-02-24 018310 招商社會(huì)責(zé)任混合C 0.9080 0.9080 0.9020 0.9020 0.0060 0.67%