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金元順安豐祥債券C基金凈值查詢(018296)

今天最新凈值 1.0324 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2824
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6086億
  • 最近資產(chǎn)：26.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周博洋 莊江林
近一年金元順安豐祥債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金元順安豐祥債券C(018296)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018296 金元順安豐祥債券C 1.0319 1.2819 1.0324 1.2824 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 018296 金元順安豐祥債券C 1.0324 1.2824 1.0328 1.2828 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.0328 1.2828 1.0325 1.2825 0.0003 0.03%
2025-05-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.0325 1.2825 1.0321 1.2821 0.0004 0.04%
2025-05-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0321 1.2821 1.0315 1.2815 0.0006 0.06%
2025-05-16 018296 金元順安豐祥債券C 1.0315 1.2815 1.0317 1.2817 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018296 金元順安豐祥債券C 1.0317 1.2817 1.0324 1.2824 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0324 1.2824 1.0325 1.2825 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0325 1.2825 1.0317 1.2817 0.0008 0.08%
2025-05-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.0317 1.2817 1.0316 1.2816 0.0001 0.01%
2025-05-09 018296 金元順安豐祥債券C 1.0316 1.2816 1.0313 1.2813 0.0003 0.03%
2025-05-08 018296 金元順安豐祥債券C 1.0313 1.2813 1.0299 1.2799 0.0014 0.14%
2025-05-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.0299 1.2799 1.0300 1.2800 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0300 1.2800 1.0285 1.2785 0.0015 0.15%
2025-04-30 018296 金元順安豐祥債券C 1.0285 1.2785 1.0283 1.2783 0.0002 0.02%
2025-04-29 018296 金元順安豐祥債券C 1.0283 1.2783 1.0271 1.2771 0.0012 0.12%
2025-04-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.0271 1.2771 1.0277 1.2777 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0277 1.2777 1.0273 1.2773 0.0004 0.04%
2025-04-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0273 1.2773 1.0278 1.2778 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 018296 金元順安豐祥債券C 1.0278 1.2778 1.0274 1.2774 0.0004 0.04%
2025-04-22 018296 金元順安豐祥債券C 1.0274 1.2774 1.0265 1.2765 0.0009 0.09%
2025-04-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.0265 1.2765 1.0261 1.2761 0.0004 0.04%
2025-04-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.0261 1.2761 1.0259 1.2759 0.0002 0.02%
2025-04-17 018296 金元順安豐祥債券C 1.0259 1.2759 1.0257 1.2757 0.0002 0.02%
2025-04-16 018296 金元順安豐祥債券C 1.0257 1.2757 1.0260 1.2760 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 018296 金元順安豐祥債券C 1.0260 1.2760 1.0264 1.2764 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0264 1.2764 1.0261 1.2761 0.0003 0.03%
2025-04-11 018296 金元順安豐祥債券C 1.0261 1.2761 1.0262 1.2762 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018296 金元順安豐祥債券C 1.0262 1.2762 1.0250 1.2750 0.0012 0.12%
2025-04-09 018296 金元順安豐祥債券C 1.0250 1.2750 1.0241 1.2741 0.0009 0.09%
2025-04-08 018296 金元順安豐祥債券C 1.0241 1.2741 1.0234 1.2734 0.0007 0.07%
2025-04-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.0234 1.2734 1.0259 1.2759 -0.0025 -0.24%
2025-04-03 018296 金元順安豐祥債券C 1.0259 1.2759 1.0250 1.2750 0.0009 0.09%
2025-04-02 018296 金元順安豐祥債券C 1.0250 1.2750 1.0244 1.2744 0.0006 0.06%
2025-04-01 018296 金元順安豐祥債券C 1.0244 1.2744 1.0239 1.2739 0.0005 0.05%
2025-03-31 018296 金元順安豐祥債券C 1.0239 1.2739 1.0241 1.2741 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.0241 1.2741 1.0244 1.2744 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018296 金元順安豐祥債券C 1.0244 1.2744 1.0245 1.2745 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018296 金元順安豐祥債券C 1.0245 1.2745 1.0239 1.2739 0.0006 0.06%
2025-03-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0239 1.2739 1.0234 1.2734 0.0005 0.05%
2025-03-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0234 1.2734 1.0235 1.2735 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.0235 1.2735 1.0248 1.2748 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.0248 1.2748 1.0241 1.2741 0.0007 0.07%
2025-03-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0241 1.2741 1.0244 1.2744 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.0244 1.2744 1.0241 1.2741 0.0003 0.03%
2025-03-17 018296 金元順安豐祥債券C 1.0241 1.2741 1.0246 1.2746 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0246 1.2746 1.0233 1.2733 0.0013 0.13%
2025-03-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0233 1.2733 1.0235 1.2735 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.0235 1.2735 1.0227 1.2727 0.0008 0.08%
2025-03-11 018296 金元順安豐祥債券C 1.0227 1.2727 1.0242 1.2742 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 018296 金元順安豐祥債券C 1.0242 1.2742 1.0244 1.2744 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.0244 1.2744 1.0251 1.2751 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0251 1.2751 1.0245 1.2745 0.0006 0.06%
2025-03-05 018296 金元順安豐祥債券C 1.0245 1.2745 1.0238 1.2738 0.0007 0.07%
2025-03-04 018296 金元順安豐祥債券C 1.0238 1.2738 1.0235 1.2735 0.0003 0.03%
2025-03-03 018296 金元順安豐祥債券C 1.0235 1.2735 1.0235 1.2735 0.0000 0.00%
2025-02-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.0235 1.2735 1.0244 1.2744 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 018296 金元順安豐祥債券C 1.0244 1.2744 1.0252 1.2752 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 018296 金元順安豐祥債券C 1.0252 1.2752 1.0241 1.2741 0.0011 0.11%
2025-02-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0241 1.2741 1.0237 1.2737 0.0004 0.04%
2025-02-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0237 1.2737 1.0245 1.2745 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.0245 1.2745 1.0250 1.2750 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.0250 1.2750 1.0250 1.2750 0.0000 0.00%
2025-02-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0250 1.2750 1.0240 1.2740 0.0010 0.10%
2025-02-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.0240 1.2740 1.0253 1.2753 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 018296 金元順安豐祥債券C 1.0253 1.2753 1.0260 1.2760 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0260 1.2760 1.0264 1.2764 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0264 1.2764 1.0267 1.2767 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.0267 1.2767 1.0263 1.2763 0.0004 0.04%
2025-02-11 018296 金元順安豐祥債券C 1.0263 1.2763 1.0268 1.2768 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 018296 金元順安豐祥債券C 1.0268 1.2768 1.0270 1.2770 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.0270 1.2770 1.0264 1.2764 0.0006 0.06%
2025-02-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0264 1.2764 1.0251 1.2751 0.0013 0.13%
2025-02-05 018296 金元順安豐祥債券C 1.0251 1.2751 1.0244 1.2744 0.0007 0.07%
2025-01-27 018296 金元順安豐祥債券C 1.0244 1.2744 1.0240 1.2740 0.0004 0.04%
2025-01-22 018296 金元順安豐祥債券C 1.0236 1.2736 1.0240 1.2740 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0224 1.2724 1.0204 1.2704 0.0020 0.20%
2025-01-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0204 1.2704 1.0213 1.2713 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 018296 金元順安豐祥債券C 1.0213 1.2713 1.0213 1.2713 0.0000 0.00%
2025-01-09 018296 金元順安豐祥債券C 1.0213 1.2713 1.0217 1.2717 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018296 金元順安豐祥債券C 1.0217 1.2717 1.0219 1.2719 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.0219 1.2719 1.0210 1.2710 0.0009 0.09%
2025-01-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0210 1.2710 1.0209 1.2709 0.0001 0.01%
2025-01-03 018296 金元順安豐祥債券C 1.0209 1.2709 1.0209 1.2709 0.0000 0.00%
2025-01-02 018296 金元順安豐祥債券C 1.0209 1.2709 1.0207 1.2707 0.0002 0.02%
2024-12-31 018296 金元順安豐祥債券C 1.0207 1.2707 1.0211 1.2711 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 018296 金元順安豐祥債券C 1.0196 1.2696 1.0192 1.2692 0.0004 0.04%
2024-12-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0192 1.2692 1.0196 1.2696 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0196 1.2696 1.0191 1.2691 0.0005 0.05%
2024-12-23 018296 金元順安豐祥債券C 1.0191 1.2691 1.0194 1.2694 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.0194 1.2694 1.0186 1.2686 0.0008 0.08%
2024-12-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0186 1.2686 1.0186 1.2686 0.0000 0.00%
2024-12-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.0186 1.2686 1.0181 1.2681 0.0005 0.05%
2024-12-17 018296 金元順安豐祥債券C 1.0181 1.2681 1.0188 1.2688 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 018296 金元順安豐祥債券C 1.0188 1.2688 1.0197 1.2697 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0197 1.2697 1.0201 1.2701 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.0201 1.2701 1.0188 1.2688 0.0013 0.13%
2024-12-11 018296 金元順安豐祥債券C 1.0188 1.2688 1.0175 1.2675 0.0013 0.13%
2024-12-10 018296 金元順安豐祥債券C 1.0175 1.2675 1.0166 1.2666 0.0009 0.09%
2024-12-09 018296 金元順安豐祥債券C 1.0166 1.2666 1.0164 1.2664 0.0002 0.02%
2024-12-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0164 1.2664 1.0158 1.2658 0.0006 0.06%
2024-12-05 018296 金元順安豐祥債券C 1.0158 1.2658 1.0152 1.2652 0.0006 0.06%
2024-12-04 018296 金元順安豐祥債券C 1.0152 1.2652 1.0158 1.2658 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 018296 金元順安豐祥債券C 1.0158 1.2658 1.0153 1.2653 0.0005 0.05%
2024-12-02 018296 金元順安豐祥債券C 1.0153 1.2653 1.0143 1.2643 0.0010 0.10%
2024-11-29 018296 金元順安豐祥債券C 1.0143 1.2643 1.0136 1.2636 0.0007 0.07%
2024-11-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.0136 1.2636 1.0132 1.2632 0.0004 0.04%
2024-11-27 018296 金元順安豐祥債券C 1.0132 1.2632 1.0123 1.2623 0.0009 0.09%
2024-11-26 018296 金元順安豐祥債券C 1.0123 1.2623 1.0123 1.2623 0.0000 0.00%
2024-11-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0123 1.2623 1.0123 1.2623 0.0000 0.00%
2024-11-22 018296 金元順安豐祥債券C 1.0123 1.2623 1.0132 1.2632 -0.0009 -0.09%
2024-11-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.0132 1.2632 1.0128 1.2628 0.0004 0.04%
2024-11-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.0128 1.2628 1.0122 1.2622 0.0006 0.06%
2024-11-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0122 1.2622 1.0115 1.2615 0.0007 0.07%
2024-11-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.0115 1.2615 1.0119 1.2619 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 018296 金元順安豐祥債券C 1.0119 1.2619 1.0123 1.2623 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0123 1.2623 1.0131 1.2631 -0.0008 -0.08%
2024-11-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0131 1.2631 1.0129 1.2629 0.0002 0.02%
2024-11-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.0129 1.2629 1.0134 1.2634 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 018296 金元順安豐祥債券C 1.0134 1.2634 1.0127 1.2627 0.0007 0.07%
2024-11-08 018296 金元順安豐祥債券C 1.0127 1.2627 1.0131 1.2631 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.0131 1.2631 1.0114 1.2614 0.0017 0.17%
2024-11-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0114 1.2614 1.0114 1.2614 0.0000 0.00%
2024-11-05 018296 金元順安豐祥債券C 1.0114 1.2614 1.0107 1.2607 0.0007 0.07%
2024-11-04 018296 金元順安豐祥債券C 1.0107 1.2607 1.0098 1.2598 0.0009 0.09%
2024-11-01 018296 金元順安豐祥債券C 1.0098 1.2598 1.0097 1.2597 0.0001 0.01%
2024-10-31 018296 金元順安豐祥債券C 1.0097 1.2597 1.0975 1.2595 0.0002 0.02%
2024-10-30 018296 金元順安豐祥債券C 1.0975 1.2595 1.0979 1.2599 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 018296 金元順安豐祥債券C 1.0979 1.2599 1.0988 1.2608 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.0988 1.2608 1.0979 1.2599 0.0009 0.08%
2024-10-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0979 1.2599 1.0970 1.2590 0.0009 0.08%
2024-10-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0970 1.2590 1.0977 1.2597 -0.0007 -0.06%
2024-10-23 018296 金元順安豐祥債券C 1.0977 1.2597 1.0974 1.2594 0.0003 0.03%
2024-10-22 018296 金元順安豐祥債券C 1.0974 1.2594 1.0971 1.2591 0.0003 0.03%
2024-10-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.0971 1.2591 1.0960 1.2580 0.0011 0.10%
2024-10-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.0960 1.2580 1.0949 1.2569 0.0011 0.10%
2024-10-17 018296 金元順安豐祥債券C 1.0949 1.2569 1.0945 1.2565 0.0004 0.04%
2024-10-16 018296 金元順安豐祥債券C 1.0945 1.2565 1.0939 1.2559 0.0006 0.05%
2024-10-15 018296 金元順安豐祥債券C 1.0939 1.2559 1.0938 1.2558 0.0001 0.01%
2024-10-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0938 1.2558 1.0916 1.2536 0.0022 0.20%
2024-10-11 018296 金元順安豐祥債券C 1.0916 1.2536 1.0926 1.2546 -0.0010 -0.09%
2024-10-10 018296 金元順安豐祥債券C 1.0926 1.2546 1.0920 1.2540 0.0006 0.05%
2024-10-09 018296 金元順安豐祥債券C 1.0920 1.2540 1.0965 1.2585 -0.0045 -0.41%
2024-10-08 018296 金元順安豐祥債券C 1.0965 1.2585 1.0923 1.2543 0.0042 0.38%
2024-09-30 018296 金元順安豐祥債券C 1.0923 1.2543 1.0894 1.2514 0.0029 0.27%
2024-09-27 018296 金元順安豐祥債券C 1.0894 1.2514 1.0874 1.2494 0.0020 0.18%
2024-09-26 018296 金元順安豐祥債券C 1.0874 1.2494 1.0855 1.2475 0.0019 0.18%
2024-09-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0855 1.2475 1.0845 1.2465 0.0010 0.09%
2024-09-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0845 1.2465 1.0819 1.2439 0.0026 0.24%
2024-09-23 018296 金元順安豐祥債券C 1.0819 1.2439 1.0818 1.2438 0.0001 0.01%
2024-09-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.0818 1.2438 1.0824 1.2444 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0824 1.2444 1.0819 1.2439 0.0005 0.05%
2024-09-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.0819 1.2439 1.0825 1.2445 -0.0006 -0.06%
2024-09-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0825 1.2445 1.0831 1.2451 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.0831 1.2451 1.0833 1.2453 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 018296 金元順安豐祥債券C 1.0833 1.2453 1.0832 1.2452 0.0001 0.01%
2024-09-10 018296 金元順安豐祥債券C 1.0832 1.2452 1.0840 1.2460 -0.0008 -0.07%
2024-09-09 018296 金元順安豐祥債券C 1.0840 1.2460 1.0845 1.2465 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0845 1.2465 1.0850 1.2470 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 018296 金元順安豐祥債券C 1.0850 1.2470 1.0839 1.2459 0.0011 0.10%
2024-09-04 018296 金元順安豐祥債券C 1.0839 1.2459 1.0837 1.2457 0.0002 0.02%
2024-09-03 018296 金元順安豐祥債券C 1.0837 1.2457 1.0831 1.2451 0.0006 0.06%
2024-09-02 018296 金元順安豐祥債券C 1.0831 1.2451 1.0838 1.2458 -0.0007 -0.06%
2024-08-30 018296 金元順安豐祥債券C 1.0838 1.2458 1.0822 1.2442 0.0016 0.15%
2024-08-29 018296 金元順安豐祥債券C 1.0822 1.2442 1.0809 1.2429 0.0013 0.12%
2024-08-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.0809 1.2429 1.0805 1.2425 0.0004 0.04%
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2024-08-22 018296 金元順安豐祥債券C 1.0797 1.2417 1.0808 1.2428 -0.0011 -0.10%
2024-08-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.0808 1.2428 1.0812 1.2432 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.0812 1.2432 1.0827 1.2447 -0.0015 -0.14%
2024-08-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0827 1.2447 1.0825 1.2445 0.0002 0.02%
2024-08-16 018296 金元順安豐祥債券C 1.0825 1.2445 1.0842 1.2462 -0.0017 -0.16%
2024-08-15 018296 金元順安豐祥債券C 1.0842 1.2462 1.0853 1.2473 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0853 1.2473 1.0856 1.2476 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0856 1.2476 1.0855 1.2475 0.0001 0.01%
2024-08-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.0855 1.2475 1.0863 1.2483 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 018296 金元順安豐祥債券C 1.0863 1.2483 1.0866 1.2486 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 018296 金元順安豐祥債券C 1.0866 1.2486 1.0869 1.2489 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.0869 1.2489 1.0868 1.2488 0.0001 0.01%
2024-08-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0868 1.2488 1.0864 1.2484 0.0004 0.04%
2024-08-05 018296 金元順安豐祥債券C 1.0864 1.2484 1.0871 1.2491 -0.0007 -0.06%
2024-08-02 018296 金元順安豐祥債券C 1.0871 1.2491 1.0873 1.2493 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 018296 金元順安豐祥債券C 1.0872 1.2492 1.0857 1.2477 0.0015 0.14%
2024-07-30 018296 金元順安豐祥債券C 1.0857 1.2477 1.0858 1.2478 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 018296 金元順安豐祥債券C 1.0858 1.2478 1.0858 1.2478 0.0000 0.00%
2024-07-26 018296 金元順安豐祥債券C 1.0858 1.2478 1.0845 1.2465 0.0013 0.12%
2024-07-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0845 1.2465 1.0844 1.2464 0.0001 0.01%
2024-07-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0844 1.2464 1.0861 1.2481 -0.0017 -0.16%
2024-07-23 018296 金元順安豐祥債券C 1.0861 1.2481 1.0875 1.2495 -0.0014 -0.13%
2024-07-22 018296 金元順安豐祥債券C 1.0875 1.2495 1.0882 1.2502 -0.0007 -0.06%
2024-07-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0882 1.2502 1.0881 1.2501 0.0001 0.01%
2024-07-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.0881 1.2501 1.0883 1.2503 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 018296 金元順安豐祥債券C 1.0883 1.2503 1.0893 1.2513 -0.0010 -0.09%
2024-07-16 018296 金元順安豐祥債券C 1.0893 1.2513 1.0897 1.2517 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 018296 金元順安豐祥債券C 1.0897 1.2517 1.0904 1.2524 -0.0007 -0.06%
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2024-07-03 018296 金元順安豐祥債券C 1.0904 1.2524 1.0909 1.2529 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 018296 金元順安豐祥債券C 1.0909 1.2529 1.0910 1.2530 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 018296 金元順安豐祥債券C 1.0910 1.2530 1.0905 1.2525 0.0005 0.05%
2024-06-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.0905 1.2525 1.0900 1.2520 0.0005 0.05%
2024-06-27 018296 金元順安豐祥債券C 1.0900 1.2520 1.0904 1.2524 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 018296 金元順安豐祥債券C 1.0904 1.2524 1.0888 1.2508 0.0016 0.15%
2024-06-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0888 1.2508 1.0879 1.2499 0.0009 0.08%
2024-06-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0879 1.2499 1.1354 1.2514 -0.0015 -0.13%
2024-06-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.1354 1.2514 1.1356 1.2516 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.1356 1.2516 1.1368 1.2528 -0.0012 -0.11%
2024-06-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.1368 1.2528 1.1375 1.2535 -0.0007 -0.06%
2024-06-18 018296 金元順安豐祥債券C 1.1375 1.2535 1.1373 1.2533 0.0002 0.02%
2024-06-17 018296 金元順安豐祥債券C 1.1373 1.2533 1.1375 1.2535 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.1375 1.2535 1.1372 1.2532 0.0003 0.03%
2024-06-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.1372 1.2532 1.1375 1.2535 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.1375 1.2535 1.1371 1.2531 0.0004 0.04%
2024-06-11 018296 金元順安豐祥債券C 1.1371 1.2531 1.1364 1.2524 0.0007 0.06%
2024-06-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.1364 1.2524 1.1360 1.2520 0.0004 0.04%
2024-06-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.1360 1.2520 1.1365 1.2525 -0.0005 -0.04%
2024-06-05 018296 金元順安豐祥債券C 1.1365 1.2525 1.1368 1.2528 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 018296 金元順安豐祥債券C 1.1368 1.2528 1.1363 1.2523 0.0005 0.04%
2024-06-03 018296 金元順安豐祥債券C 1.1363 1.2523 1.1372 1.2532 -0.0009 -0.08%
2024-05-31 018296 金元順安豐祥債券C 1.1372 1.2532 1.1373 1.2533 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018296 金元順安豐祥債券C 1.1373 1.2533 1.1370 1.2530 0.0003 0.03%
2024-05-29 018296 金元順安豐祥債券C 1.1370 1.2530 1.1371 1.2531 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.1371 1.2531 1.1373 1.2533 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 018296 金元順安豐祥債券C 1.1373 1.2533 1.1369 1.2529 0.0004 0.04%
2024-05-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.1369 1.2529 1.1368 1.2528 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%