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金元順安豐祥債券C基金凈值查詢(018296)

今天最新凈值 1.0324 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2824
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6086億
  • 最近資產(chǎn)：26.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周博洋 莊江林
近一月金元順安豐祥債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安豐祥債券C(018296)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018296 金元順安豐祥債券C 1.0319 1.2819 1.0324 1.2824 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 018296 金元順安豐祥債券C 1.0324 1.2824 1.0328 1.2828 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 018296 金元順安豐祥債券C 1.0328 1.2828 1.0325 1.2825 0.0003 0.03%
2025-05-20 018296 金元順安豐祥債券C 1.0325 1.2825 1.0321 1.2821 0.0004 0.04%
2025-05-19 018296 金元順安豐祥債券C 1.0321 1.2821 1.0315 1.2815 0.0006 0.06%
2025-05-16 018296 金元順安豐祥債券C 1.0315 1.2815 1.0317 1.2817 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018296 金元順安豐祥債券C 1.0317 1.2817 1.0324 1.2824 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018296 金元順安豐祥債券C 1.0324 1.2824 1.0325 1.2825 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018296 金元順安豐祥債券C 1.0325 1.2825 1.0317 1.2817 0.0008 0.08%
2025-05-12 018296 金元順安豐祥債券C 1.0317 1.2817 1.0316 1.2816 0.0001 0.01%
2025-05-09 018296 金元順安豐祥債券C 1.0316 1.2816 1.0313 1.2813 0.0003 0.03%
2025-05-08 018296 金元順安豐祥債券C 1.0313 1.2813 1.0299 1.2799 0.0014 0.14%
2025-05-07 018296 金元順安豐祥債券C 1.0299 1.2799 1.0300 1.2800 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018296 金元順安豐祥債券C 1.0300 1.2800 1.0285 1.2785 0.0015 0.15%
2025-04-30 018296 金元順安豐祥債券C 1.0285 1.2785 1.0283 1.2783 0.0002 0.02%
2025-04-29 018296 金元順安豐祥債券C 1.0283 1.2783 1.0271 1.2771 0.0012 0.12%
2025-04-28 018296 金元順安豐祥債券C 1.0271 1.2771 1.0277 1.2777 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 018296 金元順安豐祥債券C 1.0277 1.2777 1.0273 1.2773 0.0004 0.04%
2025-04-24 018296 金元順安豐祥債券C 1.0273 1.2773 1.0278 1.2778 -0.0005 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%