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嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018274)

今天最新凈值 1.0482 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0482
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0966億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐棠
近一周嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018274)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0530 1.0530 1.0482 1.0482 0.0048 0.46%
2025-05-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%