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嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)(018274)

今天最新凈值 1.0482 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0482
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0966億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐棠
近一月嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018274)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0530 1.0530 1.0482 1.0482 0.0048 0.46%
2025-05-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-15 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0487 1.0487 1.0557 1.0557 -0.0070 -0.66%
2025-05-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0557 1.0557 1.0534 1.0534 0.0023 0.22%
2025-05-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0534 1.0534 1.0579 1.0579 -0.0045 -0.43%
2025-05-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0579 1.0579 1.0485 1.0485 0.0094 0.90%
2025-05-09 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0524 1.0524 -0.0039 -0.37%
2025-05-08 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0495 1.0495 0.0029 0.28%
2025-05-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0501 1.0501 1.0390 1.0390 0.0111 1.07%
2025-04-30 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0390 1.0390 1.0347 1.0347 0.0043 0.42%
2025-04-29 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0327 1.0327 0.0020 0.19%
2025-04-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0354 1.0354 -0.0027 -0.26%
2025-04-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-04-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0349 1.0349 1.0372 1.0372 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0372 1.0372 1.0345 1.0345 0.0027 0.26%