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嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)(018274)

今天最新凈值 1.0482 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0482
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0966億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐棠
近一年嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018274)基金累計(jì)收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0530 1.0530 1.0482 1.0482 0.0048 0.46%
2025-05-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-15 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0487 1.0487 1.0557 1.0557 -0.0070 -0.66%
2025-05-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0557 1.0557 1.0534 1.0534 0.0023 0.22%
2025-05-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0534 1.0534 1.0579 1.0579 -0.0045 -0.43%
2025-05-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0579 1.0579 1.0485 1.0485 0.0094 0.90%
2025-05-09 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0524 1.0524 -0.0039 -0.37%
2025-05-08 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0495 1.0495 0.0029 0.28%
2025-05-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0501 1.0501 1.0390 1.0390 0.0111 1.07%
2025-04-30 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0390 1.0390 1.0347 1.0347 0.0043 0.42%
2025-04-29 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0327 1.0327 0.0020 0.19%
2025-04-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0354 1.0354 -0.0027 -0.26%
2025-04-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-04-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0349 1.0349 1.0372 1.0372 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0372 1.0372 1.0345 1.0345 0.0027 0.26%
2025-04-22 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0278 1.0278 0.0069 0.67%
2025-04-18 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0278 1.0278 1.0288 1.0288 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0288 1.0288 1.0268 1.0268 0.0020 0.19%
2025-04-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0268 1.0268 1.0326 1.0326 -0.0058 -0.56%
2025-04-15 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0336 1.0336 1.0278 1.0278 0.0058 0.56%
2025-04-11 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0278 1.0278 1.0246 1.0246 0.0032 0.31%
2025-04-10 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0246 1.0246 1.0154 1.0154 0.0092 0.91%
2025-04-09 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0154 1.0154 1.0067 1.0067 0.0087 0.86%
2025-04-08 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0067 1.0067 1.0016 1.0016 0.0051 0.51%
2025-04-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0016 1.0016 1.0501 1.0501 -0.0485 -4.62%
2025-04-03 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0501 1.0501 1.0562 1.0562 -0.0061 -0.58%
2025-04-02 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0553 1.0553 0.0009 0.09%
2025-04-01 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0553 1.0553 1.0542 1.0542 0.0011 0.10%
2025-03-31 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0542 1.0542 1.0565 1.0565 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0565 1.0565 1.0591 1.0591 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-03-26 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0590 1.0590 1.0578 1.0578 0.0012 0.11%
2025-03-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0578 1.0578 1.0612 1.0612 -0.0034 -0.32%
2025-03-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0612 1.0612 1.0617 1.0617 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0617 1.0617 1.0713 1.0713 -0.0096 -0.90%
2025-03-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0768 1.0768 -0.0055 -0.51%
2025-03-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0768 1.0768 1.0796 1.0796 -0.0028 -0.26%
2025-03-18 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0796 1.0796 1.0761 1.0761 0.0035 0.33%
2025-03-17 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0761 1.0761 1.0754 1.0754 0.0007 0.07%
2025-03-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0754 1.0754 1.0671 1.0671 0.0083 0.78%
2025-03-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0671 1.0671 1.0713 1.0713 -0.0042 -0.39%
2025-03-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0734 1.0734 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0734 1.0734 1.0716 1.0716 0.0018 0.17%
2025-03-10 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0716 1.0716 1.0761 1.0761 -0.0045 -0.42%
2025-03-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2025-03-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0756 1.0756 1.0617 1.0617 0.0139 1.31%
2025-03-05 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0617 1.0617 1.0554 1.0554 0.0063 0.60%
2025-03-04 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0554 1.0554 1.0524 1.0524 0.0030 0.29%
2025-03-03 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0513 1.0513 0.0011 0.10%
2025-02-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0513 1.0513 1.0639 1.0639 -0.0126 -1.18%
2025-02-27 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0639 1.0639 1.0696 1.0696 -0.0057 -0.53%
2025-02-26 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0696 1.0696 1.0644 1.0644 0.0052 0.49%
2025-02-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0644 1.0644 1.0713 1.0713 -0.0069 -0.64%
2025-02-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0733 1.0733 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0733 1.0733 1.0635 1.0635 0.0098 0.92%
2025-02-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0635 1.0635 1.0662 1.0662 -0.0027 -0.25%
2025-02-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0662 1.0662 1.0613 1.0613 0.0049 0.46%
2025-02-18 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0651 1.0651 -0.0038 -0.36%
2025-02-17 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-02-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0651 1.0651 1.0547 1.0547 0.0104 0.99%
2025-02-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0547 1.0547 1.0592 1.0592 -0.0045 -0.42%
2025-02-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0592 1.0592 1.0536 1.0536 0.0056 0.53%
2025-02-11 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0536 1.0536 1.0565 1.0565 -0.0029 -0.27%
2025-02-10 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0565 1.0565 1.0517 1.0517 0.0048 0.46%
2025-02-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0517 1.0517 1.0470 1.0470 0.0047 0.45%
2025-02-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0470 1.0470 1.0397 1.0397 0.0073 0.70%
2025-02-05 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0397 1.0397 1.0347 1.0347 0.0050 0.48%
2025-01-27 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0335 1.0335 0.0012 0.12%
2025-01-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0335 1.0335 1.0247 1.0247 0.0088 0.86%
2025-01-23 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0247 1.0247 1.0262 1.0262 -0.0015 -0.15%
2025-01-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-01-10 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0125 1.0125 1.0183 1.0183 -0.0058 -0.57%
2025-01-09 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0183 1.0183 1.0159 1.0159 0.0024 0.24%
2025-01-08 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0159 1.0159 1.0176 1.0176 -0.0017 -0.17%
2025-01-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12%
2025-01-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0164 1.0164 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0175 1.0175 1.0215 1.0215 -0.0040 -0.39%
2025-01-02 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0215 1.0215 1.0311 1.0311 -0.0096 -0.93%
2024-12-31 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0376 1.0376 -0.0065 -0.63%
2024-12-30 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2024-12-27 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0371 1.0371 1.0351 1.0351 0.0020 0.19%
2024-12-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0341 1.0341 1.0304 1.0304 0.0037 0.36%
2024-12-23 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0333 1.0333 -0.0029 -0.28%
2024-12-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2024-12-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-12-18 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0292 1.0292 0.0036 0.35%
2024-12-17 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0292 1.0292 1.0324 1.0324 -0.0032 -0.31%
2024-12-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0324 1.0324 1.0365 1.0365 -0.0041 -0.40%
2024-12-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0365 1.0365 1.0454 1.0454 -0.0089 -0.85%
2024-12-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0454 1.0454 1.0409 1.0409 0.0045 0.43%
2024-12-11 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0409 1.0409 1.0392 1.0392 0.0017 0.16%
2024-12-10 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0392 1.0392 1.0374 1.0374 0.0018 0.17%
2024-12-09 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0374 1.0374 1.0332 1.0332 0.0042 0.41%
2024-12-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0332 1.0332 1.0281 1.0281 0.0051 0.50%
2024-12-05 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2024-12-04 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0272 1.0272 1.0277 1.0277 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0279 1.0279 1.0235 1.0235 0.0044 0.43%
2024-11-29 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0235 1.0235 1.0187 1.0187 0.0048 0.47%
2024-11-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0187 1.0187 1.0229 1.0229 -0.0042 -0.41%
2024-11-27 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0229 1.0229 1.0151 1.0151 0.0078 0.77%
2024-11-26 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0151 1.0151 1.0180 1.0180 -0.0029 -0.28%
2024-11-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0293 1.0293 -0.0109 -1.06%
2024-11-21 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0299 1.0299 1.0257 1.0257 0.0042 0.41%
2024-11-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0257 1.0257 1.0213 1.0213 0.0044 0.43%
2024-11-18 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0243 1.0243 -0.0030 -0.29%
2024-11-15 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0243 1.0243 1.0297 1.0297 -0.0054 -0.52%
2024-11-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0297 1.0297 1.0401 1.0401 -0.0104 -1.00%
2024-11-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05%
2024-11-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0469 1.0469 -0.0073 -0.70%
2024-11-11 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0469 1.0469 1.0442 1.0442 0.0027 0.26%
2024-11-08 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0445 1.0445 1.0373 1.0373 0.0072 0.69%
2024-11-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0373 1.0373 1.0385 1.0385 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0385 1.0385 1.0287 1.0287 0.0098 0.95%
2024-11-04 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0287 1.0287 1.0238 1.0238 0.0049 0.48%
2024-11-01 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-10-31 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0236 1.0236 1.0245 1.0245 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0245 1.0245 1.0268 1.0268 -0.0023 -0.22%
2024-10-29 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0268 1.0268 1.0311 1.0311 -0.0043 -0.42%
2024-10-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0273 1.0273 0.0038 0.37%
2024-10-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0273 1.0273 1.0261 1.0261 0.0012 0.12%
2024-10-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0261 1.0261 1.0317 1.0317 -0.0056 -0.54%
2024-10-23 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0317 1.0317 1.0290 1.0290 0.0027 0.26%
2024-10-22 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0290 1.0290 1.0269 1.0269 0.0021 0.20%
2024-10-21 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0269 1.0269 1.0248 1.0248 0.0021 0.20%
2024-10-18 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0248 1.0248 1.0125 1.0125 0.0123 1.21%
2024-10-17 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0125 1.0125 1.0181 1.0181 -0.0056 -0.55%
2024-10-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2024-10-15 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0177 1.0177 1.0281 1.0281 -0.0104 -1.01%
2024-10-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0213 1.0213 0.0068 0.67%
2024-10-11 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0355 1.0355 -0.0142 -1.37%
2024-09-30 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0063 1.0063 0.0292 2.90%
2024-09-27 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0063 1.0063 0.9578 0.9578 0.0485 5.06%
2024-09-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9578 0.9578 0.9476 0.9476 0.0102 1.08%
2024-09-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9476 0.9476 0.9539 0.9539 -0.0063 -0.66%
2024-09-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9539 0.9539 0.9627 0.9627 -0.0088 -0.91%
2024-08-30 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9627 0.9627 0.9575 0.9575 0.0052 0.54%
2024-08-23 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9575 0.9575 0.9636 0.9636 -0.0061 -0.63%
2024-08-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9636 0.9636 0.9660 0.9660 -0.0024 -0.25%
2024-08-09 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9660 0.9660 0.9696 0.9696 -0.0036 -0.37%
2024-08-02 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9696 0.9696 0.9694 0.9694 0.0002 0.02%
2024-07-26 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9694 0.9694 0.9828 0.9828 -0.0134 -1.36%
2024-07-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9828 0.9828 0.9881 0.9881 -0.0053 -0.54%
2024-07-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9881 0.9881 0.9821 0.9821 0.0060 0.61%
2024-07-05 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9821 0.9821 0.9839 0.9839 -0.0018 -0.18%
2024-06-30 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9921 0.9921 0.9952 0.9952 -0.0031 -0.31%
2024-06-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9976 0.9976 -0.0024 -0.24%
2024-06-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9976 0.9976 0.9994 0.9994 -0.0018 -0.18%
2024-05-31 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2024-05-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 1.0114 1.0114 -0.0116 -1.15%