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嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018274)

今天最新凈值 1.0482 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0482
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0966億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐棠
近一季嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018274)基金累計(jì)收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0530 1.0530 1.0482 1.0482 0.0048 0.46%
2025-05-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-15 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0487 1.0487 1.0557 1.0557 -0.0070 -0.66%
2025-05-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0557 1.0557 1.0534 1.0534 0.0023 0.22%
2025-05-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0534 1.0534 1.0579 1.0579 -0.0045 -0.43%
2025-05-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0579 1.0579 1.0485 1.0485 0.0094 0.90%
2025-05-09 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0524 1.0524 -0.0039 -0.37%
2025-05-08 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0495 1.0495 0.0029 0.28%
2025-05-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0501 1.0501 1.0390 1.0390 0.0111 1.07%
2025-04-30 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0390 1.0390 1.0347 1.0347 0.0043 0.42%
2025-04-29 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0327 1.0327 0.0020 0.19%
2025-04-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0327 1.0327 1.0354 1.0354 -0.0027 -0.26%
2025-04-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-04-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0349 1.0349 1.0372 1.0372 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0372 1.0372 1.0345 1.0345 0.0027 0.26%
2025-04-22 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0347 1.0347 1.0278 1.0278 0.0069 0.67%
2025-04-18 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0278 1.0278 1.0288 1.0288 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0288 1.0288 1.0268 1.0268 0.0020 0.19%
2025-04-16 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0268 1.0268 1.0326 1.0326 -0.0058 -0.56%
2025-04-15 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0336 1.0336 1.0278 1.0278 0.0058 0.56%
2025-04-11 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0278 1.0278 1.0246 1.0246 0.0032 0.31%
2025-04-10 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0246 1.0246 1.0154 1.0154 0.0092 0.91%
2025-04-09 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0154 1.0154 1.0067 1.0067 0.0087 0.86%
2025-04-08 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0067 1.0067 1.0016 1.0016 0.0051 0.51%
2025-04-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0016 1.0016 1.0501 1.0501 -0.0485 -4.62%
2025-04-03 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0501 1.0501 1.0562 1.0562 -0.0061 -0.58%
2025-04-02 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0553 1.0553 0.0009 0.09%
2025-04-01 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0553 1.0553 1.0542 1.0542 0.0011 0.10%
2025-03-31 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0542 1.0542 1.0565 1.0565 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0565 1.0565 1.0591 1.0591 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-03-26 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0590 1.0590 1.0578 1.0578 0.0012 0.11%
2025-03-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0578 1.0578 1.0612 1.0612 -0.0034 -0.32%
2025-03-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0612 1.0612 1.0617 1.0617 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0617 1.0617 1.0713 1.0713 -0.0096 -0.90%
2025-03-20 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0768 1.0768 -0.0055 -0.51%
2025-03-19 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0768 1.0768 1.0796 1.0796 -0.0028 -0.26%
2025-03-18 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0796 1.0796 1.0761 1.0761 0.0035 0.33%
2025-03-17 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0761 1.0761 1.0754 1.0754 0.0007 0.07%
2025-03-14 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0754 1.0754 1.0671 1.0671 0.0083 0.78%
2025-03-13 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0671 1.0671 1.0713 1.0713 -0.0042 -0.39%
2025-03-12 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0734 1.0734 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0734 1.0734 1.0716 1.0716 0.0018 0.17%
2025-03-10 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0716 1.0716 1.0761 1.0761 -0.0045 -0.42%
2025-03-07 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2025-03-06 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0756 1.0756 1.0617 1.0617 0.0139 1.31%
2025-03-05 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0617 1.0617 1.0554 1.0554 0.0063 0.60%
2025-03-04 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0554 1.0554 1.0524 1.0524 0.0030 0.29%
2025-03-03 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0524 1.0524 1.0513 1.0513 0.0011 0.10%
2025-02-28 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0513 1.0513 1.0639 1.0639 -0.0126 -1.18%
2025-02-27 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0639 1.0639 1.0696 1.0696 -0.0057 -0.53%
2025-02-26 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0696 1.0696 1.0644 1.0644 0.0052 0.49%
2025-02-25 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0644 1.0644 1.0713 1.0713 -0.0069 -0.64%
2025-02-24 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0713 1.0713 1.0733 1.0733 -0.0020 -0.19%