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嘉實制造升級股票發(fā)起式A基金凈值查詢(018240)

今天最新凈值 1.2462 -0.0047 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2296 -0.0076 -0.6141%
  • 累計凈值：1.2462
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5248億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：孟夏
近一月嘉實制造升級股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實制造升級股票發(fā)起式A(018240)基金累計收益率11.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2372 1.2372 1.2462 1.2462 -0.0090 -0.72%
2025-05-21 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2462 1.2462 1.2509 1.2509 -0.0047 -0.38%
2025-05-20 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2509 1.2509 1.2426 1.2426 0.0083 0.67%
2025-05-19 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2426 1.2426 1.2546 1.2546 -0.0120 -0.96%
2025-05-16 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2546 1.2546 1.2382 1.2382 0.0164 1.32%
2025-05-15 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2382 1.2382 1.2552 1.2552 -0.0170 -1.35%
2025-05-14 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2552 1.2552 1.2637 1.2637 -0.0085 -0.67%
2025-05-13 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2637 1.2637 1.2686 1.2686 -0.0049 -0.39%
2025-05-12 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2686 1.2686 1.2174 1.2174 0.0512 4.21%
2025-05-09 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2174 1.2174 1.2398 1.2398 -0.0224 -1.81%
2025-05-08 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2398 1.2398 1.2270 1.2270 0.0128 1.04%
2025-05-07 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2270 1.2270 1.2329 1.2329 -0.0059 -0.48%
2025-05-06 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2329 1.2329 1.2063 1.2063 0.0266 2.21%
2025-04-30 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.2063 1.2063 1.1714 1.1714 0.0349 2.98%
2025-04-29 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.1714 1.1714 1.1572 1.1572 0.0142 1.23%
2025-04-28 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.1572 1.1572 1.1737 1.1737 -0.0165 -1.41%
2025-04-25 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.1737 1.1737 1.1653 1.1653 0.0084 0.72%
2025-04-24 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.1653 1.1653 1.1805 1.1805 -0.0152 -1.29%
2025-04-23 018240 嘉實制造升級股票發(fā)起式A 1.1805 1.1805 1.1203 1.1203 0.0602 5.37%