搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D基金凈值查詢(018239)

今天最新凈值 1.0344 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9368億
  • 最近資產(chǎn)：10.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉筱筠
近一季中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D(018239)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0345 1.0545 1.0344 1.0544 0.0001 0.01%
2025-05-21 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0344 1.0544 1.0344 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-20 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0344 1.0544 1.0345 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0345 1.0545 1.0340 1.0540 0.0005 0.05%
2025-05-16 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0340 1.0540 1.0341 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0341 1.0541 1.0347 1.0547 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0347 1.0547 1.0348 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0348 1.0548 1.0342 1.0542 0.0006 0.06%
2025-05-12 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0342 1.0542 1.0352 1.0552 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0352 1.0552 1.0348 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-08 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0348 1.0548 1.0335 1.0535 0.0013 0.13%
2025-05-07 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0335 1.0535 1.0337 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0337 1.0537 1.0336 1.0536 0.0001 0.01%
2025-04-30 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0336 1.0536 1.0331 1.0531 0.0005 0.05%
2025-04-29 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0331 1.0531 1.0322 1.0522 0.0009 0.09%
2025-04-28 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0322 1.0522 1.0319 1.0519 0.0003 0.03%
2025-04-25 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0319 1.0519 1.0319 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-24 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0319 1.0519 1.0320 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0320 1.0520 1.0324 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0324 1.0524 1.0320 1.0520 0.0004 0.04%
2025-04-21 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0320 1.0520 1.0322 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0322 1.0522 1.0320 1.0520 0.0002 0.02%
2025-04-17 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0320 1.0520 1.0321 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0321 1.0521 1.0318 1.0518 0.0003 0.03%
2025-04-15 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0318 1.0518 1.0318 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-14 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0318 1.0518 1.0318 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-11 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0318 1.0518 1.0315 1.0515 0.0003 0.03%
2025-04-10 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0315 1.0515 1.0310 1.0510 0.0005 0.05%
2025-04-09 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0310 1.0510 1.0310 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-08 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0310 1.0510 1.0330 1.0530 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0330 1.0530 1.0306 1.0506 0.0024 0.23%
2025-04-03 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0306 1.0506 1.0280 1.0480 0.0026 0.25%
2025-04-02 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0280 1.0480 1.0268 1.0468 0.0012 0.12%
2025-04-01 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0268 1.0468 1.0264 1.0464 0.0004 0.04%
2025-03-31 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0264 1.0464 1.0260 1.0460 0.0004 0.04%
2025-03-28 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0260 1.0460 1.0257 1.0457 0.0003 0.03%
2025-03-27 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0257 1.0457 1.0256 1.0456 0.0001 0.01%
2025-03-26 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0256 1.0456 1.0252 1.0452 0.0004 0.04%
2025-03-25 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0252 1.0452 1.0246 1.0446 0.0006 0.06%
2025-03-24 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0246 1.0446 1.0243 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-21 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0243 1.0443 1.0245 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0245 1.0445 1.0230 1.0430 0.0015 0.15%
2025-03-19 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0230 1.0430 1.0226 1.0426 0.0004 0.04%
2025-03-18 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0226 1.0426 1.0224 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-17 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0224 1.0424 1.0242 1.0442 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0242 1.0442 1.0231 1.0431 0.0011 0.11%
2025-03-13 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0231 1.0431 1.0226 1.0426 0.0005 0.05%
2025-03-12 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0226 1.0426 1.0214 1.0414 0.0012 0.12%
2025-03-11 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0214 1.0414 1.0236 1.0436 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0236 1.0436 1.0244 1.0444 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0244 1.0444 1.0264 1.0464 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0264 1.0464 1.0273 1.0473 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0273 1.0473 1.0271 1.0471 0.0002 0.02%
2025-03-04 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0271 1.0471 1.0273 1.0473 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0273 1.0473 1.0257 1.0457 0.0016 0.16%
2025-02-28 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0257 1.0457 1.0251 1.0451 0.0006 0.06%
2025-02-27 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0251 1.0451 1.0263 1.0463 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0263 1.0463 1.0263 1.0463 0.0000 0.00%
2025-02-25 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0263 1.0463 1.0260 1.0460 0.0003 0.03%
2025-02-24 018239 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D 1.0260 1.0460 1.0278 1.0478 -0.0018 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%