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中銀嘉享3個月定期開放債券D基金凈值查詢(018239)

今天最新凈值 1.0344 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0544
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9368億
  • 最近資產(chǎn)：10.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉筱筠
近一年中銀嘉享3個月定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀嘉享3個月定期開放債券D(018239)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0344 1.0544 1.0344 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0344 1.0544 1.0345 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0345 1.0545 1.0340 1.0540 0.0005 0.05%
2025-05-16 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0340 1.0540 1.0341 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0341 1.0541 1.0347 1.0547 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0347 1.0547 1.0348 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0348 1.0548 1.0342 1.0542 0.0006 0.06%
2025-05-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0342 1.0542 1.0352 1.0552 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0352 1.0552 1.0348 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-08 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0348 1.0548 1.0335 1.0535 0.0013 0.13%
2025-05-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0335 1.0535 1.0337 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0337 1.0537 1.0336 1.0536 0.0001 0.01%
2025-04-30 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0336 1.0536 1.0331 1.0531 0.0005 0.05%
2025-04-29 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0331 1.0531 1.0322 1.0522 0.0009 0.09%
2025-04-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0322 1.0522 1.0319 1.0519 0.0003 0.03%
2025-04-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0319 1.0519 1.0319 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0319 1.0519 1.0320 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0320 1.0520 1.0324 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0324 1.0524 1.0320 1.0520 0.0004 0.04%
2025-04-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0320 1.0520 1.0322 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0322 1.0522 1.0320 1.0520 0.0002 0.02%
2025-04-17 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0320 1.0520 1.0321 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0321 1.0521 1.0318 1.0518 0.0003 0.03%
2025-04-15 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0318 1.0518 1.0318 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0318 1.0518 1.0318 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0318 1.0518 1.0315 1.0515 0.0003 0.03%
2025-04-10 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0315 1.0515 1.0310 1.0510 0.0005 0.05%
2025-04-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0310 1.0510 1.0310 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-08 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0310 1.0510 1.0330 1.0530 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0330 1.0530 1.0306 1.0506 0.0024 0.23%
2025-04-03 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0306 1.0506 1.0280 1.0480 0.0026 0.25%
2025-04-02 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0280 1.0480 1.0268 1.0468 0.0012 0.12%
2025-04-01 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0268 1.0468 1.0264 1.0464 0.0004 0.04%
2025-03-31 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0264 1.0464 1.0260 1.0460 0.0004 0.04%
2025-03-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0260 1.0460 1.0257 1.0457 0.0003 0.03%
2025-03-27 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0257 1.0457 1.0256 1.0456 0.0001 0.01%
2025-03-26 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0256 1.0456 1.0252 1.0452 0.0004 0.04%
2025-03-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0252 1.0452 1.0246 1.0446 0.0006 0.06%
2025-03-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0246 1.0446 1.0243 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0243 1.0443 1.0245 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0245 1.0445 1.0230 1.0430 0.0015 0.15%
2025-03-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0230 1.0430 1.0226 1.0426 0.0004 0.04%
2025-03-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0226 1.0426 1.0224 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-17 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0224 1.0424 1.0242 1.0442 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0242 1.0442 1.0231 1.0431 0.0011 0.11%
2025-03-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0231 1.0431 1.0226 1.0426 0.0005 0.05%
2025-03-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0226 1.0426 1.0214 1.0414 0.0012 0.12%
2025-03-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0214 1.0414 1.0236 1.0436 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0236 1.0436 1.0244 1.0444 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0244 1.0444 1.0264 1.0464 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0264 1.0464 1.0273 1.0473 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0273 1.0473 1.0271 1.0471 0.0002 0.02%
2025-03-04 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0271 1.0471 1.0273 1.0473 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0273 1.0473 1.0257 1.0457 0.0016 0.16%
2025-02-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0257 1.0457 1.0251 1.0451 0.0006 0.06%
2025-02-27 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0251 1.0451 1.0263 1.0463 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0263 1.0463 1.0263 1.0463 0.0000 0.00%
2025-02-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0263 1.0463 1.0260 1.0460 0.0003 0.03%
2025-02-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0260 1.0460 1.0278 1.0478 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0278 1.0478 1.0289 1.0489 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0289 1.0489 1.0303 1.0503 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0303 1.0503 1.0302 1.0502 0.0001 0.01%
2025-02-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0302 1.0502 1.0314 1.0514 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0314 1.0514 1.0324 1.0524 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0324 1.0524 1.0333 1.0533 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0333 1.0533 1.0337 1.0537 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0337 1.0537 1.0339 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0339 1.0539 1.0339 1.0539 0.0000 0.00%
2025-02-10 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0339 1.0539 1.0350 1.0550 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0350 1.0550 1.0349 1.0549 0.0001 0.01%
2025-02-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0349 1.0549 1.0340 1.0540 0.0009 0.09%
2025-02-05 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0340 1.0540 1.0333 1.0533 0.0007 0.07%
2025-01-27 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0333 1.0533 1.0314 1.0514 0.0019 0.18%
2025-01-22 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0324 1.0524 1.0325 1.0525 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0332 1.0532 1.0321 1.0521 0.0011 0.11%
2025-01-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0321 1.0521 1.0333 1.0533 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0333 1.0533 1.0333 1.0533 0.0000 0.00%
2025-01-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0333 1.0533 1.0347 1.0547 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0347 1.0547 1.0351 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0351 1.0551 1.0361 1.0561 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0361 1.0561 1.0360 1.0560 0.0001 0.01%
2025-01-03 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0360 1.0560 1.0353 1.0553 0.0007 0.07%
2025-01-02 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0353 1.0553 1.0336 1.0536 0.0017 0.16%
2024-12-31 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0336 1.0536 1.0329 1.0529 0.0007 0.07%
2024-12-26 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0319 1.0519 1.0315 1.0515 0.0004 0.04%
2024-12-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0315 1.0515 1.0321 1.0521 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0321 1.0521 1.0327 1.0527 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0327 1.0527 1.0321 1.0521 0.0006 0.06%
2024-12-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0321 1.0521 1.0305 1.0505 0.0016 0.16%
2024-12-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0305 1.0505 1.0298 1.0498 0.0007 0.07%
2024-12-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0298 1.0498 1.0303 1.0503 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0303 1.0503 1.0307 1.0507 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0307 1.0507 1.0293 1.0493 0.0014 0.14%
2024-12-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0293 1.0493 1.0270 1.0470 0.0023 0.22%
2024-12-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0270 1.0470 1.0265 1.0465 0.0005 0.05%
2024-12-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0265 1.0465 1.0262 1.0462 0.0003 0.03%
2024-12-10 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0262 1.0462 1.0245 1.0445 0.0017 0.17%
2024-12-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0245 1.0445 1.0237 1.0437 0.0008 0.08%
2024-12-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0237 1.0437 1.0238 1.0438 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0238 1.0438 1.0237 1.0437 0.0001 0.01%
2024-12-04 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0237 1.0437 1.0230 1.0430 0.0007 0.07%
2024-12-03 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0230 1.0430 1.0230 1.0430 0.0000 0.00%
2024-12-02 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0230 1.0430 1.0210 1.0410 0.0020 0.20%
2024-11-29 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0210 1.0410 1.0201 1.0401 0.0009 0.09%
2024-11-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0201 1.0401 1.0195 1.0395 0.0006 0.06%
2024-11-27 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0195 1.0395 1.0194 1.0394 0.0001 0.01%
2024-11-26 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0194 1.0394 1.0193 1.0393 0.0001 0.01%
2024-11-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0193 1.0393 1.0189 1.0389 0.0004 0.04%
2024-11-22 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0189 1.0389 1.0190 1.0390 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0190 1.0390 1.0186 1.0386 0.0004 0.04%
2024-11-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0186 1.0386 1.0186 1.0386 0.0000 0.00%
2024-11-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0186 1.0386 1.0185 1.0385 0.0001 0.01%
2024-11-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0185 1.0385 1.0188 1.0388 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0188 1.0388 1.0186 1.0386 0.0002 0.02%
2024-11-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0186 1.0386 1.0184 1.0384 0.0002 0.02%
2024-11-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0184 1.0384 1.0185 1.0385 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0185 1.0385 1.0182 1.0382 0.0003 0.03%
2024-11-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0182 1.0382 1.0179 1.0379 0.0003 0.03%
2024-11-08 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0179 1.0379 1.0179 1.0379 0.0000 0.00%
2024-11-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0179 1.0379 1.0173 1.0373 0.0006 0.06%
2024-11-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0173 1.0373 1.0172 1.0372 0.0001 0.01%
2024-11-05 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0172 1.0372 1.0170 1.0370 0.0002 0.02%
2024-11-04 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0170 1.0370 1.0169 1.0369 0.0001 0.01%
2024-11-01 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0169 1.0369 1.0162 1.0362 0.0007 0.07%
2024-10-31 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0162 1.0362 1.0158 1.0358 0.0004 0.04%
2024-10-30 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0158 1.0358 1.0157 1.0357 0.0001 0.01%
2024-10-29 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0157 1.0357 1.0154 1.0354 0.0003 0.03%
2024-10-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0154 1.0354 1.0152 1.0352 0.0002 0.02%
2024-10-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0152 1.0352 1.0150 1.0350 0.0002 0.02%
2024-10-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0150 1.0350 1.0150 1.0350 0.0000 0.00%
2024-10-23 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0150 1.0350 1.0155 1.0355 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0155 1.0355 1.0162 1.0362 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0162 1.0362 1.0162 1.0362 0.0000 0.00%
2024-10-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0162 1.0362 1.0166 1.0366 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0166 1.0366 1.0160 1.0360 0.0006 0.06%
2024-10-16 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0160 1.0360 1.0161 1.0361 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0161 1.0361 1.0157 1.0357 0.0004 0.04%
2024-10-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0157 1.0357 1.0149 1.0349 0.0008 0.08%
2024-10-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0149 1.0349 1.0139 1.0339 0.0010 0.10%
2024-10-10 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0139 1.0339 1.0123 1.0323 0.0016 0.16%
2024-10-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0123 1.0323 1.0123 1.0323 0.0000 0.00%
2024-10-08 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0123 1.0323 1.0134 1.0334 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0134 1.0334 1.0152 1.0352 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0152 1.0352 1.0177 1.0377 -0.0025 -0.25%
2024-09-26 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0177 1.0377 1.0182 1.0382 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0182 1.0382 1.0165 1.0365 0.0017 0.17%
2024-09-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0165 1.0365 1.0167 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0167 1.0367 1.0166 1.0366 0.0001 0.01%
2024-09-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0166 1.0366 1.0165 1.0365 0.0001 0.01%
2024-09-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0165 1.0365 1.0167 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0167 1.0367 1.0162 1.0362 0.0005 0.05%
2024-09-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0162 1.0362 1.0158 1.0358 0.0004 0.04%
2024-09-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0158 1.0358 1.0157 1.0357 0.0001 0.01%
2024-09-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0157 1.0357 1.0152 1.0352 0.0005 0.05%
2024-09-10 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0152 1.0352 1.0150 1.0350 0.0002 0.02%
2024-09-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0150 1.0350 1.0146 1.0346 0.0004 0.04%
2024-09-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0146 1.0346 1.0145 1.0345 0.0001 0.01%
2024-09-05 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0145 1.0345 1.0143 1.0343 0.0002 0.02%
2024-09-04 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0143 1.0343 1.0141 1.0341 0.0002 0.02%
2024-09-03 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0141 1.0341 1.0137 1.0337 0.0004 0.04%
2024-09-02 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0137 1.0337 1.0125 1.0325 0.0012 0.12%
2024-08-30 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0125 1.0325 1.0125 1.0325 0.0000 0.00%
2024-08-29 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0125 1.0325 1.0125 1.0325 0.0000 0.00%
2024-08-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0125 1.0325 1.0118 1.0318 0.0007 0.07%
2024-08-27 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0118 1.0318 1.0127 1.0327 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0127 1.0327 1.0128 1.0328 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0128 1.0328 1.0124 1.0324 0.0004 0.04%
2024-08-22 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0124 1.0324 1.0122 1.0322 0.0002 0.02%
2024-08-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0122 1.0322 1.0125 1.0325 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0125 1.0325 1.0124 1.0324 0.0001 0.01%
2024-08-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0124 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2024-08-16 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.11%
2024-08-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0321 1.0321 1.0311 1.0311 0.0010 0.10%
2024-08-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0311 1.0311 1.0330 1.0330 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0339 1.0339 1.0349 1.0349 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2024-08-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2024-08-02 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07%
2024-07-31 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2024-07-30 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2024-07-29 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2024-07-26 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2024-07-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0320 1.0320 1.0315 1.0315 0.0005 0.05%
2024-07-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2024-07-23 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2024-07-22 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0308 1.0308 1.0296 1.0296 0.0012 0.12%
2024-07-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2024-07-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2024-07-16 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-07-15 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2024-07-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2024-07-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2024-07-10 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-07-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0278 1.0278 1.0271 1.0271 0.0007 0.07%
2024-07-08 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0271 1.0271 1.0282 1.0282 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2024-07-03 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2024-07-02 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2024-07-01 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0277 1.0277 1.0281 1.0281 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2024-06-27 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0279 1.0279 1.0273 1.0273 0.0006 0.06%
2024-06-26 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2024-06-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2024-06-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2024-06-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-06-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2024-06-18 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-06-17 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-06-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-06-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-06-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-06-11 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-06-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2024-06-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2024-06-05 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2024-06-04 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2024-06-03 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2024-05-31 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-05-30 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-05-29 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2024-05-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2024-05-27 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-05-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2024-05-22 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%