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中銀嘉享3個月定期開放債券D基金凈值查詢(018239)

今天最新凈值 1.0345 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0545
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9368億
  • 最近資產(chǎn)：10.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉筱筠
近一月中銀嘉享3個月定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀嘉享3個月定期開放債券D(018239)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0346 1.0546 1.0345 1.0545 0.0001 0.01%
2025-05-22 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0345 1.0545 1.0344 1.0544 0.0001 0.01%
2025-05-21 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0344 1.0544 1.0344 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-20 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0344 1.0544 1.0345 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0345 1.0545 1.0340 1.0540 0.0005 0.05%
2025-05-16 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0340 1.0540 1.0341 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0341 1.0541 1.0347 1.0547 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0347 1.0547 1.0348 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0348 1.0548 1.0342 1.0542 0.0006 0.06%
2025-05-12 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0342 1.0542 1.0352 1.0552 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0352 1.0552 1.0348 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-08 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0348 1.0548 1.0335 1.0535 0.0013 0.13%
2025-05-07 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0335 1.0535 1.0337 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0337 1.0537 1.0336 1.0536 0.0001 0.01%
2025-04-30 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0336 1.0536 1.0331 1.0531 0.0005 0.05%
2025-04-29 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0331 1.0531 1.0322 1.0522 0.0009 0.09%
2025-04-28 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0322 1.0522 1.0319 1.0519 0.0003 0.03%
2025-04-25 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0319 1.0519 1.0319 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-24 018239 中銀嘉享3個月定期開放債券D 1.0319 1.0519 1.0320 1.0520 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%