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瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(018227)

今天最新凈值 1.0422 -0.0020 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0322 -0.0075 -0.7183%
  • 累計凈值：1.0422
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0955億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：瑞達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張錫瑩
近半年瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C(018227)基金累計收益率6.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0397 1.0397 1.0422 1.0422 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0442 1.0442 -0.0020 -0.19%
2025-05-20 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0442 1.0442 1.0386 1.0386 0.0056 0.54%
2025-05-19 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0386 1.0386 1.0419 1.0419 -0.0033 -0.32%
2025-05-16 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0327 1.0327 0.0092 0.89%
2025-05-15 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0499 1.0499 -0.0172 -1.64%
2025-05-14 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0499 1.0499 1.0462 1.0462 0.0037 0.35%
2025-05-13 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-05-12 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0312 1.0312 0.0147 1.43%
2025-05-09 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0312 1.0312 1.0371 1.0371 -0.0059 -0.57%
2025-05-08 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0198 1.0198 0.0173 1.70%
2025-05-07 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0159 1.0159 0.0039 0.38%
2025-05-06 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0029 1.0029 0.0130 1.30%
2025-04-30 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0029 1.0029 0.9937 0.9937 0.0092 0.93%
2025-04-29 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9940 0.9940 1.0018 1.0018 -0.0078 -0.78%
2025-04-25 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0018 1.0018 0.9935 0.9935 0.0083 0.84%
2025-04-24 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9935 0.9935 1.0018 1.0018 -0.0083 -0.83%
2025-04-23 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0018 1.0018 0.9794 0.9794 0.0224 2.29%
2025-04-22 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9808 0.9808 -0.0014 -0.14%
2025-04-21 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9808 0.9808 0.9553 0.9553 0.0255 2.67%
2025-04-18 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9553 0.9553 0.9551 0.9551 0.0002 0.02%
2025-04-17 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.0000 0.00%
2025-04-16 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9551 0.9551 0.9727 0.9727 -0.0176 -1.81%
2025-04-15 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9727 0.9727 0.9756 0.9756 -0.0029 -0.30%
2025-04-14 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9756 0.9756 0.9763 0.9763 -0.0007 -0.07%
2025-04-11 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9763 0.9763 0.9525 0.9525 0.0238 2.50%
2025-04-10 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9525 0.9525 0.9206 0.9206 0.0319 3.47%
2025-04-09 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9206 0.9206 0.9069 0.9069 0.0137 1.51%
2025-04-08 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9069 0.9069 0.9258 0.9258 -0.0189 -2.04%
2025-04-07 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9258 0.9258 1.0368 1.0368 -0.1110 -10.71%
2025-04-03 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0368 1.0368 1.0783 1.0783 -0.0415 -3.85%
2025-04-02 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0783 1.0783 1.0722 1.0722 0.0061 0.57%
2025-04-01 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0722 1.0722 1.0761 1.0761 -0.0039 -0.36%
2025-03-31 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0761 1.0761 1.0714 1.0714 0.0047 0.44%
2025-03-28 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0797 1.0797 -0.0083 -0.77%
2025-03-27 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0797 1.0797 1.0735 1.0735 0.0062 0.58%
2025-03-26 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0735 1.0735 1.0656 1.0656 0.0079 0.74%
2025-03-25 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0656 1.0656 1.0777 1.0777 -0.0121 -1.12%
2025-03-24 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0777 1.0777 1.0658 1.0658 0.0119 1.12%
2025-03-21 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0658 1.0658 1.0972 1.0972 -0.0314 -2.86%
2025-03-20 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.1037 1.1037 -0.0065 -0.59%
2025-03-19 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1037 1.1037 1.1169 1.1169 -0.0132 -1.18%
2025-03-18 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1169 1.1169 1.1059 1.1059 0.0110 0.99%
2025-03-17 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1059 1.1059 1.1019 1.1019 0.0040 0.36%
2025-03-14 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1019 1.1019 1.0784 1.0784 0.0235 2.18%
2025-03-13 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0784 1.0784 1.1119 1.1119 -0.0335 -3.01%
2025-03-12 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1120 1.1120 1.1188 1.1188 -0.0068 -0.61%
2025-03-10 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1188 1.1188 1.1159 1.1159 0.0029 0.26%
2025-03-07 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1159 1.1159 1.1205 1.1205 -0.0046 -0.41%
2025-03-06 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1205 1.1205 1.1002 1.1002 0.0203 1.85%
2025-03-05 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1002 1.1002 1.0880 1.0880 0.0122 1.12%
2025-03-04 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0880 1.0880 1.0483 1.0483 0.0397 3.79%
2025-03-03 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0483 1.0483 1.0605 1.0605 -0.0122 -1.15%
2025-02-28 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.1221 1.1221 -0.0616 -5.49%
2025-02-27 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1221 1.1221 1.1301 1.1301 -0.0080 -0.71%
2025-02-26 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1301 1.1301 1.0944 1.0944 0.0357 3.26%
2025-02-25 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0998 1.0998 -0.0054 -0.49%
2025-02-24 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0998 1.0998 1.1065 1.1065 -0.0067 -0.61%
2025-02-21 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.1065 1.1065 1.0714 1.0714 0.0351 3.28%
2025-02-20 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0660 1.0660 0.0054 0.51%
2025-02-19 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0660 1.0660 1.0270 1.0270 0.0390 3.80%
2025-02-18 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0387 1.0387 -0.0117 -1.13%
2025-02-17 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0266 1.0266 0.0121 1.18%
2025-02-14 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0266 1.0266 1.0180 1.0180 0.0086 0.84%
2025-02-13 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0180 1.0180 1.0437 1.0437 -0.0257 -2.46%
2025-02-12 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0232 1.0232 0.0205 2.00%
2025-02-11 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0232 1.0232 1.0263 1.0263 -0.0031 -0.30%
2025-02-10 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0263 1.0263 1.0293 1.0293 -0.0030 -0.29%
2025-02-07 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0199 1.0199 0.0094 0.92%
2025-02-06 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0199 1.0199 0.9832 0.9832 0.0367 3.73%
2025-02-05 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9832 0.9832 0.9764 0.9764 0.0068 0.70%
2025-01-27 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9898 0.9898 -0.0134 -1.35%
2025-01-22 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9824 0.9824 0.9935 0.9935 -0.0111 -1.12%
2025-01-14 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9677 0.9677 0.9252 0.9252 0.0425 4.59%
2025-01-13 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9252 0.9252 0.9336 0.9336 -0.0084 -0.90%
2025-01-10 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9336 0.9336 0.9524 0.9524 -0.0188 -1.97%
2025-01-09 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9524 0.9524 0.9466 0.9466 0.0058 0.61%
2025-01-08 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9466 0.9466 0.9433 0.9433 0.0033 0.35%
2025-01-07 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9433 0.9433 0.9232 0.9232 0.0201 2.18%
2025-01-06 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9232 0.9232 0.9255 0.9255 -0.0023 -0.25%
2025-01-03 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9255 0.9255 0.9428 0.9428 -0.0173 -1.83%
2025-01-02 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9428 0.9428 0.9681 0.9681 -0.0253 -2.61%
2024-12-31 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9681 0.9681 0.9952 0.9952 -0.0271 -2.72%
2024-12-26 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0053 1.0053 0.9887 0.9887 0.0166 1.68%
2024-12-25 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9887 0.9887 0.9889 0.9889 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9889 0.9889 0.9758 0.9758 0.0131 1.34%
2024-12-23 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9948 0.9948 -0.0190 -1.91%
2024-12-20 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9820 0.9820 0.0128 1.30%
2024-12-19 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9820 0.9820 0.9725 0.9725 0.0095 0.98%
2024-12-18 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9725 0.9725 0.9666 0.9666 0.0059 0.61%
2024-12-17 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9666 0.9666 0.9746 0.9746 -0.0080 -0.82%
2024-12-16 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9746 0.9746 0.9930 0.9930 -0.0184 -1.85%
2024-12-13 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9930 0.9930 1.0125 1.0125 -0.0195 -1.93%
2024-12-12 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0101 1.0101 0.0024 0.24%
2024-12-11 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0101 1.0101 1.0178 1.0178 -0.0077 -0.76%
2024-12-10 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0178 1.0178 1.0172 1.0172 0.0006 0.06%
2024-12-09 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0172 1.0172 1.0133 1.0133 0.0039 0.38%
2024-12-06 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0133 1.0133 0.9976 0.9976 0.0157 1.57%
2024-12-05 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9976 0.9976 0.9844 0.9844 0.0132 1.34%
2024-12-04 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9844 0.9844 0.9972 0.9972 -0.0128 -1.28%
2024-12-03 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9972 0.9972 1.0031 1.0031 -0.0059 -0.59%
2024-12-02 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 1.0031 1.0031 0.9834 0.9834 0.0197 2.00%
2024-11-29 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9834 0.9834 0.9662 0.9662 0.0172 1.78%
2024-11-28 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9662 0.9662 0.9725 0.9725 -0.0063 -0.65%
2024-11-27 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9725 0.9725 0.9444 0.9444 0.0281 2.98%
2024-11-26 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9444 0.9444 0.9520 0.9520 -0.0076 -0.80%
2024-11-25 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 0.9520 0.9520 0.9566 0.9566 -0.0046 -0.48%