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瑞達先進制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(018227)

今天最新凈值 1.0442 0.0056 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0378 -0.0044 -0.4209%
  • 累計凈值：1.0442
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0955億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：瑞達基金
  • 基金經(jīng)理：張錫瑩
近一周瑞達先進制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,瑞達先進制造混合型發(fā)起式C(018227)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0442 1.0442 -0.0020 -0.19%
2025-05-20 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0442 1.0442 1.0386 1.0386 0.0056 0.54%
2025-05-19 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0386 1.0386 1.0419 1.0419 -0.0033 -0.32%
2025-05-16 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0327 1.0327 0.0092 0.89%
2025-05-15 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0499 1.0499 -0.0172 -1.64%