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瑞達先進制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(018227)

今天最新凈值 1.0442 0.0056 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0378 -0.0044 -0.4209%
  • 累計凈值：1.0442
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0955億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：瑞達基金
  • 基金經(jīng)理：張錫瑩
近一月瑞達先進制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,瑞達先進制造混合型發(fā)起式C(018227)基金累計收益率9.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0442 1.0442 -0.0020 -0.19%
2025-05-20 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0442 1.0442 1.0386 1.0386 0.0056 0.54%
2025-05-19 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0386 1.0386 1.0419 1.0419 -0.0033 -0.32%
2025-05-16 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0327 1.0327 0.0092 0.89%
2025-05-15 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0499 1.0499 -0.0172 -1.64%
2025-05-14 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0499 1.0499 1.0462 1.0462 0.0037 0.35%
2025-05-13 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-05-12 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0312 1.0312 0.0147 1.43%
2025-05-09 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0312 1.0312 1.0371 1.0371 -0.0059 -0.57%
2025-05-08 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0198 1.0198 0.0173 1.70%
2025-05-07 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0159 1.0159 0.0039 0.38%
2025-05-06 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0029 1.0029 0.0130 1.30%
2025-04-30 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0029 1.0029 0.9937 0.9937 0.0092 0.93%
2025-04-29 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 0.9940 0.9940 1.0018 1.0018 -0.0078 -0.78%
2025-04-25 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0018 1.0018 0.9935 0.9935 0.0083 0.84%
2025-04-24 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 0.9935 0.9935 1.0018 1.0018 -0.0083 -0.83%
2025-04-23 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 1.0018 1.0018 0.9794 0.9794 0.0224 2.29%
2025-04-22 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9808 0.9808 -0.0014 -0.14%