廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018220)
今天最新凈值
1.1307
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1339
0.0032 0.2851%
- 累計凈值：1.1307
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1679億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅洋
近一月廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A(018220)基金累計收益率6.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0108 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0151 |
1.37% |
| 2025-05-19 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0132 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0174 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
018220 |
廣發(fā)品質(zhì)優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0015 |
0.14% |
