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交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A基金凈值查詢(018198)

今天最新凈值 0.9889 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9863 -0.0009 -0.0950%
  • 累計(jì)凈值：0.9889
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8062億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姜承操 孫婕衎
近半年交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A(018198)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9889 0.9889 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-05-20 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12%
2025-05-19 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2025-05-16 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%
2025-05-15 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9876 0.9876 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9874 0.9874 0.0002 0.02%
2025-05-13 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-05-09 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9863 0.9863 0.0012 0.12%
2025-05-07 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2025-05-06 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9834 0.9834 0.0024 0.24%
2025-04-30 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2025-04-29 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9828 0.9828 0.0006 0.06%
2025-04-28 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9839 0.9839 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9852 0.9852 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2025-04-23 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9848 0.9848 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-04-21 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9841 0.9841 0.9823 0.9823 0.0018 0.18%
2025-04-18 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9836 0.9836 0.9850 0.9850 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9843 0.9843 0.0007 0.07%
2025-04-11 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9826 0.9826 0.0017 0.17%
2025-04-10 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9812 0.9812 0.0014 0.14%
2025-04-09 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9785 0.9785 0.0027 0.28%
2025-04-08 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9774 0.9774 0.0011 0.11%
2025-04-07 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9882 0.9882 -0.0108 -1.09%
2025-04-03 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2025-04-01 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9879 0.9879 0.9866 0.9866 0.0013 0.13%
2025-03-31 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9866 0.9866 0.9877 0.9877 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9872 0.9872 0.0005 0.05%
2025-03-27 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9863 0.9863 0.0009 0.09%
2025-03-26 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9846 0.9846 0.0017 0.17%
2025-03-25 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9839 0.9839 0.0007 0.07%
2025-03-24 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9840 0.9840 0.9842 0.9842 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9837 0.9837 0.0005 0.05%
2025-03-19 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9837 0.9837 0.0000 0.00%
2025-03-18 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9832 0.9832 0.0005 0.05%
2025-03-17 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 0.00%
2025-03-14 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9820 0.9820 0.0012 0.12%
2025-03-13 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9819 0.9819 0.0001 0.01%
2025-03-12 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9819 0.9819 0.9818 0.9818 0.0001 0.01%
2025-03-11 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9826 0.9826 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9830 0.9830 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9846 0.9846 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9843 0.9843 0.0003 0.03%
2025-03-05 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9838 0.9838 0.0005 0.05%
2025-03-04 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2025-03-03 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9833 0.9833 0.9831 0.9831 0.0002 0.02%
2025-02-28 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9845 0.9845 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9850 0.9850 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9839 0.9839 0.0011 0.11%
2025-02-25 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9850 0.9850 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9864 0.9864 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9863 0.9863 0.0001 0.01%
2025-02-20 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9870 0.9870 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9859 0.9859 0.0011 0.11%
2025-02-18 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9875 0.9875 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9877 0.9877 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9880 0.9880 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9880 0.9880 0.9889 0.9889 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%
2025-02-11 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9879 0.9879 0.0005 0.05%
2025-02-10 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9879 0.9879 0.9884 0.9884 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9872 0.9872 0.0012 0.12%
2025-02-06 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9854 0.9854 0.0018 0.18%
2025-02-05 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9862 0.9862 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-01-22 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9852 0.9852 0.0000 0.00%
2025-01-14 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9814 0.9814 0.0031 0.32%
2025-01-13 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9825 0.9825 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9837 0.9837 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9837 0.9837 0.9856 0.9856 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9860 0.9860 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2025-01-06 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9856 0.9856 0.0003 0.03%
2025-01-03 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9864 0.9864 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9896 0.9896 -0.0032 -0.32%
2024-12-31 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9923 0.9923 -0.0027 -0.27%
2024-12-26 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
2024-12-25 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9928 0.9928 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2024-12-23 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9928 0.9928 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9908 0.9908 0.0020 0.20%
2024-12-19 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9936 0.9936 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2024-12-13 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2024-12-12 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9915 0.9915 0.0021 0.21%
2024-12-11 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9906 0.9906 0.0009 0.09%
2024-12-10 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9876 0.9876 0.0030 0.30%
2024-12-09 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9869 0.9869 0.0007 0.07%
2024-12-06 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9863 0.9863 0.0006 0.06%
2024-12-05 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9867 0.9867 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9872 0.9872 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9882 0.9882 -0.0010 -0.10%
2024-12-02 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9847 0.9847 0.0035 0.36%
2024-11-29 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9847 0.9847 0.9827 0.9827 0.0020 0.20%
2024-11-28 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9825 0.9825 0.0002 0.02%
2024-11-27 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9804 0.9804 0.0021 0.21%
2024-11-26 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9808 0.9808 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A 0.9808 0.9808 0.9810 0.9810 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%