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華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018179)

今天最新凈值 1.1645 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1645
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0986億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：文世倫
近一年華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式(018179)基金累計收益率10.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1647 1.1647 1.1645 1.1645 0.0002 0.02%
2025-05-21 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1645 1.1645 1.1642 1.1642 0.0003 0.03%
2025-05-20 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1642 1.1642 1.1640 1.1640 0.0002 0.02%
2025-05-19 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1640 1.1640 1.1635 1.1635 0.0005 0.04%
2025-05-16 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1635 1.1635 1.1638 1.1638 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2025-05-14 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2025-05-13 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1637 1.1637 1.1629 1.1629 0.0008 0.07%
2025-05-12 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1629 1.1629 1.1638 1.1638 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1638 1.1638 1.1633 1.1633 0.0005 0.04%
2025-05-08 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1633 1.1633 1.1623 1.1623 0.0010 0.09%
2025-05-07 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2025-05-06 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1622 1.1622 1.1619 1.1619 0.0003 0.03%
2025-04-30 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1619 1.1619 1.1615 1.1615 0.0004 0.03%
2025-04-29 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1615 1.1615 1.1609 1.1609 0.0006 0.05%
2025-04-28 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1609 1.1609 1.1605 1.1605 0.0004 0.03%
2025-04-25 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1605 1.1605 1.1607 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1607 1.1607 1.1610 1.1610 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1610 1.1610 1.1615 1.1615 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1615 1.1615 1.1613 1.1613 0.0002 0.02%
2025-04-21 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1613 1.1613 1.1617 1.1617 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1617 1.1617 1.1616 1.1616 0.0001 0.01%
2025-04-17 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1616 1.1616 1.1619 1.1619 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1619 1.1619 1.1616 1.1616 0.0003 0.03%
2025-04-15 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2025-04-14 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2025-04-11 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1616 1.1616 1.1615 1.1615 0.0001 0.01%
2025-04-10 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1615 1.1615 1.1616 1.1616 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2025-04-08 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1616 1.1616 1.1626 1.1626 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1626 1.1626 1.1598 1.1598 0.0028 0.24%
2025-04-03 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1598 1.1598 1.1575 1.1575 0.0023 0.20%
2025-04-02 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1575 1.1575 1.1567 1.1567 0.0008 0.07%
2025-04-01 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1567 1.1567 1.1564 1.1564 0.0003 0.03%
2025-03-31 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1564 1.1564 1.1562 1.1562 0.0002 0.02%
2025-03-28 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1562 1.1562 1.1560 1.1560 0.0002 0.02%
2025-03-27 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1560 1.1560 1.1559 1.1559 0.0001 0.01%
2025-03-26 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1559 1.1559 1.1555 1.1555 0.0004 0.03%
2025-03-25 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1555 1.1555 1.1551 1.1551 0.0004 0.03%
2025-03-24 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1551 1.1551 1.1546 1.1546 0.0005 0.04%
2025-03-21 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1546 1.1546 1.1542 1.1542 0.0004 0.03%
2025-03-20 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1542 1.1542 1.1530 1.1530 0.0012 0.10%
2025-03-19 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1530 1.1530 1.1525 1.1525 0.0005 0.04%
2025-03-18 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1525 1.1525 1.1522 1.1522 0.0003 0.03%
2025-03-17 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1522 1.1522 1.1531 1.1531 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1531 1.1531 1.1525 1.1525 0.0006 0.05%
2025-03-13 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1525 1.1525 1.1518 1.1518 0.0007 0.06%
2025-03-12 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1518 1.1518 1.1512 1.1512 0.0006 0.05%
2025-03-11 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1512 1.1512 1.1525 1.1525 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1525 1.1525 1.1530 1.1530 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1530 1.1530 1.1546 1.1546 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1546 1.1546 1.1554 1.1554 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1554 1.1554 1.1554 1.1554 0.0000 0.00%
2025-03-04 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.02%
2025-03-03 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1552 1.1552 1.1547 1.1547 0.0005 0.04%
2025-02-28 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1547 1.1547 1.1548 1.1548 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1548 1.1548 1.1554 1.1554 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1554 1.1554 1.1554 1.1554 0.0000 0.00%
2025-02-25 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1554 1.1554 1.1557 1.1557 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1557 1.1557 1.1573 1.1573 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1573 1.1573 1.1584 1.1584 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1584 1.1584 1.1591 1.1591 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1591 1.1591 1.1592 1.1592 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1592 1.1592 1.1600 1.1600 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1600 1.1600 1.1607 1.1607 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1607 1.1607 1.1613 1.1613 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1613 1.1613 1.1615 1.1615 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 0.0000 0.00%
2025-02-11 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 0.0000 0.00%
2025-02-10 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1615 1.1615 1.1621 1.1621 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1621 1.1621 1.1618 1.1618 0.0003 0.03%
2025-02-06 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1618 1.1618 1.1609 1.1609 0.0009 0.08%
2025-02-05 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1609 1.1609 1.1601 1.1601 0.0008 0.07%
2025-01-27 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1601 1.1601 1.1590 1.1590 0.0011 0.09%
2025-01-22 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2025-01-14 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1600 1.1600 1.1596 1.1596 0.0004 0.03%
2025-01-13 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1596 1.1596 1.1607 1.1607 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1607 1.1607 1.1608 1.1608 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1608 1.1608 1.1622 1.1622 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-01-07 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1622 1.1622 1.1632 1.1632 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1632 1.1632 1.1628 1.1628 0.0004 0.03%
2025-01-03 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1628 1.1628 1.1621 1.1621 0.0007 0.06%
2025-01-02 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1621 1.1621 1.1592 1.1592 0.0029 0.25%
2024-12-31 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1592 1.1592 1.1579 1.1579 0.0013 0.11%
2024-12-26 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1563 1.1563 1.1557 1.1557 0.0006 0.05%
2024-12-25 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1557 1.1557 1.1570 1.1570 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1570 1.1570 1.1586 1.1586 -0.0016 -0.14%
2024-12-23 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1586 1.1586 1.1580 1.1580 0.0006 0.05%
2024-12-20 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1580 1.1580 1.1551 1.1551 0.0029 0.25%
2024-12-19 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1551 1.1551 1.1547 1.1547 0.0004 0.03%
2024-12-18 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1547 1.1547 1.1562 1.1562 -0.0015 -0.13%
2024-12-17 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1562 1.1562 1.1569 1.1569 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1569 1.1569 1.1535 1.1535 0.0034 0.29%
2024-12-13 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1535 1.1535 1.1510 1.1510 0.0025 0.22%
2024-12-12 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1510 1.1510 1.1504 1.1504 0.0006 0.05%
2024-12-11 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
2024-12-10 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1496 1.1496 1.1447 1.1447 0.0049 0.43%
2024-12-09 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1447 1.1447 1.1424 1.1424 0.0023 0.20%
2024-12-06 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1424 1.1424 1.1428 1.1428 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1428 1.1428 1.1424 1.1424 0.0004 0.04%
2024-12-04 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1424 1.1424 1.1403 1.1403 0.0021 0.18%
2024-12-03 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2024-12-02 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1400 1.1400 1.1379 1.1379 0.0021 0.18%
2024-11-29 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1379 1.1379 1.1369 1.1369 0.0010 0.09%
2024-11-28 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1369 1.1369 1.1359 1.1359 0.0010 0.09%
2024-11-27 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1359 1.1359 1.1360 1.1360 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2024-11-25 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2024-11-22 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2024-11-21 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1356 1.1356 1.1338 1.1338 0.0018 0.16%
2024-11-20 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2024-11-19 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1338 1.1338 1.1330 1.1330 0.0008 0.07%
2024-11-18 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1330 1.1330 1.1348 1.1348 -0.0018 -0.16%
2024-11-15 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1348 1.1348 1.1351 1.1351 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1351 1.1351 1.1348 1.1348 0.0003 0.03%
2024-11-13 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1348 1.1348 1.1360 1.1360 -0.0012 -0.11%
2024-11-12 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1360 1.1360 1.1335 1.1335 0.0025 0.22%
2024-11-11 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1335 1.1335 1.1321 1.1321 0.0014 0.12%
2024-11-08 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1321 1.1321 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1286 1.1286 1.1267 1.1267 0.0019 0.17%
2024-10-25 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1267 1.1267 1.1336 1.1336 -0.0069 -0.61%
2024-10-18 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1336 1.1336 1.1258 1.1258 0.0078 0.69%
2024-10-11 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1258 1.1258 1.1155 1.1155 0.0103 0.92%
2024-09-30 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1155 1.1155 1.1199 1.1199 -0.0044 -0.39%
2024-09-20 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1320 1.1320 1.1276 1.1276 0.0044 0.39%
2024-09-13 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1276 1.1276 1.1217 1.1217 0.0059 0.53%
2024-09-06 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1217 1.1217 1.1109 1.1109 0.0108 0.97%
2024-08-30 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1109 1.1109 1.1119 1.1119 -0.0010 -0.09%
2024-08-23 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1119 1.1119 1.1108 1.1108 0.0011 0.10%
2024-08-16 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1108 1.1108 1.1117 1.1117 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1117 1.1117 1.1131 1.1131 -0.0014 -0.13%
2024-08-02 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1131 1.1131 1.1058 1.1058 0.0073 0.66%
2024-07-26 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.1058 1.1058 1.0955 1.0955 0.0103 0.94%
2024-07-19 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0955 1.0955 1.0944 1.0944 0.0011 0.10%
2024-07-12 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0944 1.0944 1.0878 1.0878 0.0066 0.61%
2024-07-05 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0878 1.0878 1.0886 1.0886 -0.0008 -0.07%
2024-06-30 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2024-06-28 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0885 1.0885 1.0798 1.0798 0.0087 0.81%
2024-06-21 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0798 1.0798 1.0715 1.0715 0.0083 0.77%
2024-06-14 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0715 1.0715 1.0621 1.0621 0.0094 0.89%
2024-06-07 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0621 1.0621 1.0540 1.0540 0.0081 0.77%
2024-05-31 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0540 1.0540 1.0511 1.0511 0.0029 0.28%
2024-05-24 018179 華夏鼎慶一年定開債券發(fā)起式 1.0511 1.0511 1.0493 1.0493 0.0018 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%